BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
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1,229 EUR 18/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,38 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/11/2018) 2836,170 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 53,40 %
Obligations 43,00 %
Liquidités 9,44 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 12,40 %
Secteur financier 9,00 %
Haute technologie 6,60 %
Biens de consommation 4,80 %
Santé et pharmacie 4,00 %
Pétrole et gaz 3,20 %
Services aux collectivités 2,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,00 %
Opérateurs télécom 0,50 %
Pays Poids
Europe 17,30 %
Grande-Bretagne 7,60 %
Japon 0,70 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,59 %
USD - Dollar américain 4,83 %
GBP - Livre sterling 4,07 %
AUD - Dollar australien 1,06 %
MXN - Peso mexicain 1,03 %
DKK - Couronne danoise 1,02 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,88 %
INR - Roupie indienne 0,67 %
KRW - Won sud-coréen 0,47 %
CHF - Franc suisse 0,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Government of USA 2.25% 15\11\2027 12,60 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,40 %
Government of Australia 3.0% 21\03\2047 2,20 %
Government of Italy 3.5% 01\12\2018 2,10 %
NOVARTIS AG 2,10 %
Cisco Systems, Inc. 2,00 %
Aia Group Limited 1,90 %
Canada Housing Trust No. 1 2.35% 15\06\2027 1,90 %
Government of Italy 4.5% 01\03\2019 1,80 %
Government Of Australia 3.75% 21\04\2037 1,70 %

Performance en EUR (18/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % -1,59 %
Rendement sur 3 mois -1,90 % -2,88 %
Rendement sur 6 mois -1,04 % -2,82 %
Rendement sur 1 an -2,38 % -2,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,22 % 2,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,23 % 5,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,50 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,68 %
Volatilité du benchmark 5,80 %
Bêta 0,45
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,22
Ratio de Treynor 2,28
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