BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,462 EUR 02-03-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,87 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-01-21) 2881,220 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 61,15 %
Obligations 21,78 %
Liquidités -25,82 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,04 %
Biens de consommation 13,94 %
Haute technologie 9,72 %
Industries et services divers 7,04 %
Santé et pharmacie 5,58 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,95 %
Services aux collectivités 3,90 %
Pays Poids
États-Unis 20,47 %
Grande-Bretagne 15,21 %
France 6,05 %
Irlande 5,52 %
Allemagne 5,19 %
Suisse 4,08 %
Chine 3,90 %
Pays-Bas 3,62 %
Hong-Kong 2,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,85 %
GBP - Livre sterling 4,04 %
MXN - Peso mexicain 1,43 %
NOK - Couronne norvégienne 1,23 %
HUF - Forint hongrois 1,17 %
DKK - Couronne danoise 1,11 %
INR - Roupie indienne 0,71 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,68 %
IDR - Roupie indonésienne 0,55 %
KRW - Won sud-coréen 0,44 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 72,09 %
10YR TNOTES MAR1 22,69 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,62 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 4,10 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 3,07 %
BARCLAYS BANK PLC/S&P 500 INDEX INDEX LINKED NOTE 3,03 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,21 %
STXE 200 S MAR1 2,13 %
BNP PARIBAS ISS 0.00% 11/18/21 SR: 2,00 %
AIA ORD 1,43 %

Performance en EUR (02-03-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,32 % -
Rendement sur 3 mois 2,78 % -
Rendement sur 6 mois 3,71 % -
Rendement sur 1 an 9,27 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,49 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,87 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,50 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor -