BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,387 EUR 24/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
11,26 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/12/2019) 3409,750 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 46,11 %
Actions 39,89 %
Liquidités 6,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,57 %
Haute technologie 5,99 %
Biens de consommation 5,24 %
Services aux collectivités 3,66 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,13 %
Santé et pharmacie 3,09 %
Industries et services divers 2,20 %
Pays Poids
États-Unis 15,86 %
Grande-Bretagne 12,78 %
Allemagne 5,50 %
Australie 4,25 %
Espagne 4,22 %
Grèce 4,12 %
France 3,66 %
Portugal 3,14 %
Canada 3,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 74,72 %
USD - Dollar américain 6,91 %
JPY - Yen japonais 3,85 %
MXN - Peso mexicain 1,83 %
THB - Baht thaïlandais 0,85 %
INR - Roupie indienne 0,77 %
CAD - Dollar canadien 0,66 %
DKK - Couronne danoise 0,61 %
IDR - Roupie indonésienne 0,51 %
BRL - Real brésilien 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 44,29 %
EUR CASH 5,24 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,02 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 4,84 %
10YR TNOTES MAR0 4,37 %
JPY FORWARD CONTRACT 3,27 %
PORTUGAL 5.65% 02/15/24 SR: 3,14 %
SPAIN 0.25% 07/30/24 SR: 3,13 %
GREECE 0.00% 02/07/20 SR: 2,63 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 1,99 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,65 % 1,41 %
Rendement sur 3 mois 3,26 % 4,10 %
Rendement sur 6 mois 3,57 % 5,66 %
Rendement sur 1 an 11,26 % 17,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,71 % 7,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,64 % 5,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,74 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,58