BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
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1,284 EUR 18/04/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,18 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/03/2019) 3134,820 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 50,66 %
Actions 40,23 %
Liquidités 22,28 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 6,63 %
Secteur financier 6,50 %
Industries et services divers 4,73 %
Haute technologie 3,93 %
Services aux collectivités 3,67 %
Santé et pharmacie 3,24 %
Pays Poids
États-Unis 43,52 %
Grande-Bretagne 12,06 %
Australie 7,46 %
Allemagne 5,42 %
Suisse 4,44 %
Italie 3,90 %
Canada 3,26 %
Pays-Bas 3,18 %
Irlande 2,44 %
Devises Poids
EUR - Euro 84,42 %
GBP - Livre sterling 4,25 %
AUD - Dollar australien 1,44 %
DKK - Couronne danoise 1,04 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,97 %
MXN - Peso mexicain 0,93 %
INR - Roupie indienne 0,88 %
JPY - Yen japonais 0,64 %
CAD - Dollar canadien 0,15 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 64,89 %
US TREASURY 2.25% 11/15/27 SR:F-2027 12,95 %
USD CASH 12,38 %
EUR CASH 7,49 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 5,96 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,31 %
BLACKROCK ICS EURO LIQ HERITAGE ACC T0 4,15 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,25 %
GREECE 0.00% 04/05/19 SR: 2,19 %
US TREASURY 2.88% 11/30/23 SR:AF-2023 1,98 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,94 % 1,22 %
Rendement sur 3 mois 3,18 % 5,82 %
Rendement sur 6 mois 3,92 % 6,65 %
Rendement sur 1 an 4,18 % 8,46 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,01 % 5,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,67 % 6,81 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,01 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,69 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,45
Tracking error 1,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,58
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,62
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