BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
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1,257 EUR 16/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,10 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/07/2018) 3031,070 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 3,65

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,08 % 1,32 %
Rendement sur 3 mois 1,21 % 1,87 %
Rendement sur 6 mois 2,95 % 5,35 %
Rendement sur 1 an -0,10 % 5,70 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % 3,67 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,49 % 7,16 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,62 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,53 %
Obligations 40,62 %
Liquidités 18,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,62 %
Secteur financier 13,53 %
Haute technologie 6,98 %
Biens de consommation 5,44 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Pétrole et gaz 3,48 %
Services aux collectivités 3,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,87 %
Opérateurs télécom 0,46 %
Pays Poids
États-Unis 23,22 %
Grande-Bretagne 10,63 %
Italie 7,36 %
Pays-Bas 6,87 %
France 5,99 %
Suisse 5,25 %
Australie 5,12 %
Allemagne 4,91 %
Canada 3,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,33 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
MXN - Peso mexicain 2,42 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,94 %
INR - Roupie indienne 0,93 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,81 %
IDR - Roupie indonésienne 0,72 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
KRW - Won sud-coréen 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 58,25 %
USD CASH 10,60 %
ITALY 0.000% 31-AUG-2018 8,38 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 5,72 %
EUR CASH 3,97 %
GBP CASH 3,15 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ HERITAGE DIST 2,39 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,24 %
AIA GROUP LTD ORD 1,90 %
NOVARTIS AG ORD 1,88 %
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