BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
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1,235 EUR 22/10/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,17 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (28/09/2018) 2957,180 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Asset Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 54,53 %
Obligations 40,62 %
Liquidités 18,42 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 13,62 %
Secteur financier 13,53 %
Haute technologie 6,98 %
Biens de consommation 5,44 %
Santé et pharmacie 4,20 %
Pétrole et gaz 3,48 %
Services aux collectivités 3,45 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,87 %
Opérateurs télécom 0,46 %
Pays Poids
États-Unis 31,31 %
Italie 13,28 %
Grande-Bretagne 12,33 %
Pays-Bas 5,72 %
Allemagne 5,59 %
Australie 5,42 %
Suisse 5,34 %
Canada 3,82 %
Irlande 3,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 86,33 %
GBP - Livre sterling 2,75 %
MXN - Peso mexicain 2,42 %
AUD - Dollar australien 0,99 %
DKK - Couronne danoise 0,94 %
INR - Roupie indienne 0,93 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,81 %
IDR - Roupie indonésienne 0,72 %
CAD - Dollar canadien 0,49 %
KRW - Won sud-coréen 0,34 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 58,25 %
USD CASH 10,60 %
ITALY 0.000% 31-AUG-2018 8,38 %
US TREASURY 2.250% 15-NOV-2027 5,72 %
EUR CASH 3,97 %
GBP CASH 3,15 %
BLACKROCK ICS INST EURO LIQ HERITAGE DIST 2,39 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,24 %
AIA GROUP LTD ORD 1,90 %
NOVARTIS AG ORD 1,88 %

Performance en EUR (22/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,58 % -1,88 %
Rendement sur 3 mois -1,84 % -1,56 %
Rendement sur 6 mois 0,47 % 2,04 %
Rendement sur 1 an -2,17 % 1,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,26 % 3,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,08 % 6,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,24 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Mesures de risque
Volatilité 4,58 %
Volatilité du benchmark 5,70 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,54
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 3,64
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