BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,526 EUR 17-01-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
4,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-12-21) 3121,730 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,08 %
Liquidités 17,03 %
Obligations 12,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 16,00 %
Biens de consommation 14,37 %
Haute technologie 9,38 %
Santé et pharmacie 8,42 %
Industries et services divers 7,28 %
Services aux collectivités 3,62 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,18 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,33 %
États-Unis 20,54 %
France 5,38 %
Suisse 5,14 %
Pays-Bas 4,53 %
Irlande 4,44 %
Allemagne 4,25 %
Inde 2,48 %
Suède 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 87,54 %
INR - Roupie indienne 2,48 %
HUF - Forint hongrois 1,79 %
SEK - Couronne suédoise 1,71 %
AUD - Dollar australien 1,44 %
DKK - Couronne danoise 1,24 %
GBP - Livre sterling 1,18 %
KRW - Won sud-coréen 0,82 %
CNY - Yuan chinois 0,52 %
MXN - Peso mexicain 0,28 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 67,85 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 9,09 %
WISDOMTREE WTI CRUDE OIL 2,77 %
BNP PAR/BNPPARIS 2,59 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 12-AUG-2022 2,12 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 15-AUG-2022 2,10 %
HUF CASH 1,79 %
SEK CASH 1,71 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,68 %
VOLKSWAGEN AG 1,59 %

Performance en EUR (17-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,25 % -
Rendement sur 3 mois 0,48 % -
Rendement sur 6 mois 1,15 % -
Rendement sur 1 an 4,12 % -
Rendement annuel sur 3 ans 7,08 % -
Rendement annuel sur 5 ans 4,13 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,48 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,75
Ratio de Treynor -