BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
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1,328 EUR 26/06/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,40 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2019) 3121,810 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 45,15 %
Actions 42,63 %
Liquidités 22,09 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,86 %
Haute technologie 6,46 %
Biens de consommation 6,29 %
Industries et services divers 4,47 %
Services aux collectivités 4,40 %
Santé et pharmacie 3,84 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,31 %
Pays Poids
États-Unis 32,08 %
Grande-Bretagne 12,39 %
Allemagne 8,15 %
Australie 6,01 %
Suisse 4,52 %
Canada 3,23 %
Irlande 3,11 %
Pays-Bas 3,02 %
France 2,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 72,72 %
USD - Dollar américain 8,78 %
JPY - Yen japonais 3,47 %
AUD - Dollar australien 1,98 %
GBP - Livre sterling 1,85 %
KRW - Won sud-coréen 1,09 %
MXN - Peso mexicain 1,06 %
CAD - Dollar canadien 0,92 %
INR - Roupie indienne 0,85 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 50,34 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 13,98 %
EUR CASH 11,98 %
USD CASH 8,36 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,11 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,02 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 3,32 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,78 %
MSCI EMERG JUN9 2,10 %
GREECE 0.00% 04/05/19 SR: 2,03 %

Performance en EUR (26/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,03 % 1,95 %
Rendement sur 3 mois 3,56 % 3,09 %
Rendement sur 6 mois 7,83 % 12,20 %
Rendement sur 1 an 7,40 % 8,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,03 % 6,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,80 % 6,38 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,07 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,67 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,32
Ratio de Treynor 3,50
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