BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,425 EUR 18-08-22
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,52 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29-07-22) 2481,420 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,38 %
Obligations 28,17 %
Liquidités 9,84 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,52 %
Services aux collectivités 7,54 %
Biens de consommation 7,09 %
Santé et pharmacie 7,02 %
Industries et services divers 6,36 %
Haute technologie 3,29 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,68 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,15 %
États-Unis 15,12 %
Allemagne 7,13 %
Australie 4,69 %
Irlande 3,95 %
France 3,87 %
Luxembourg 2,96 %
Suisse 2,83 %
Suède 2,32 %
Devises Poids
EUR - Euro 66,44 %
USD - Dollar américain 13,09 %
SEK - Couronne suédoise 2,03 %
GBP - Livre sterling 1,63 %
HUF - Forint hongrois 0,85 %
KRW - Won sud-coréen 0,53 %
INR - Roupie indienne 0,45 %
DKK - Couronne danoise 0,34 %
CNY - Yuan chinois 0,11 %
HKD - Dollar de Hong-Kong -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 44,22 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 5,76 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-F 4,77 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,57 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 4,22 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 15-AUG-2022 2,40 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 12-AUG-2022 2,40 %
BKT OF /MLINTL 2,28 %
SPX NOV2 4500.0P 2,14 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.75% 21-A 2,07 %

Performance en EUR (18-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,71 % -
Rendement sur 3 mois -0,83 % -
Rendement sur 6 mois -3,69 % -
Rendement sur 1 an -6,41 % -
Rendement annuel sur 3 ans 1,85 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,52 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,01 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,79 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -