BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,522 EUR 16-09-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,13 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-21) 3308,360 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 63,12 %
Obligations 15,77 %
Liquidités 10,53 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 14,44 %
Secteur financier 13,99 %
Haute technologie 10,43 %
Santé et pharmacie 7,51 %
Industries et services divers 6,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,42 %
Services aux collectivités 3,95 %
Pays Poids
États-Unis 20,94 %
Grande-Bretagne 19,67 %
France 4,67 %
Suisse 4,49 %
Allemagne 4,47 %
Irlande 4,10 %
Pays-Bas 3,88 %
Chine 3,85 %
Suède 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,13 %
INR - Roupie indienne 1,80 %
SEK - Couronne suédoise 1,68 %
MXN - Peso mexicain 1,39 %
DKK - Couronne danoise 1,22 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,88 %
HUF - Forint hongrois 0,63 %
IDR - Roupie indonésienne 0,48 %
CNY - Yuan chinois 0,36 %
BRL - Real brésilien 0,35 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 73,81 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 5,23 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,61 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,08 %
BNP PAR/BNPPARIS 2,58 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 16-AUG-2021 2,01 %
BARCLAYS BANK PLC 0% 13-AUG-2021 1,96 %
SEK CASH 1,68 %
VOLKSWAGEN AG 1,61 %
ASTRAZENECA PLC ORD 1,56 %

Performance en EUR (16-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,12 % -
Rendement sur 3 mois 0,32 % -
Rendement sur 6 mois 2,92 % -
Rendement sur 1 an 8,75 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,68 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,13 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,57 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,40 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,53
Ratio de Treynor -