BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,424 EUR 26-11-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,73 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-10-20) 2808,990 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,23 %
Obligations 25,59 %
Liquidités -21,63 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,85 %
Haute technologie 10,89 %
Biens de consommation 9,77 %
Santé et pharmacie 4,72 %
Industries et services divers 4,04 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,96 %
Services aux collectivités 2,99 %
Pays Poids
États-Unis 18,23 %
Grande-Bretagne 13,63 %
Allemagne 5,98 %
France 4,43 %
Chine 3,37 %
Suisse 3,08 %
Grèce 3,03 %
Australie 2,88 %
Pays-Bas 2,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,07 %
GBP - Livre sterling 3,04 %
MXN - Peso mexicain 1,30 %
DKK - Couronne danoise 0,80 %
HUF - Forint hongrois 0,78 %
NOK - Couronne norvégienne 0,71 %
IDR - Roupie indonésienne 0,44 %
INR - Roupie indienne 0,43 %
CAD - Dollar canadien 0,42 %
BRL - Real brésilien 0,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 73,40 %
10YR TNOTES DEC0 23,53 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,06 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,83 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 3,48 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,00 %
BARCLAYS BANK PLC/S&P 500 INDEX INDEX LINKED NOTE 2,05 %
GREECE 0.00% 10/09/20 SR: 1,97 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 1,75 %
Microsoft ORD 1,39 %

Performance en EUR (26-11-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,44 % -
Rendement sur 3 mois 2,23 % -
Rendement sur 6 mois 9,22 % -
Rendement sur 1 an 5,89 % -
Rendement annuel sur 3 ans 4,01 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,73 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,85 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,33
Ratio de Treynor -