BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,392 EUR 18-09-20
Mixte - Flexible Politique d'investissement
2,51 % Rendement annuel sur 5 ans
1,61 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31-08-20) 2960,500 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,61 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 47,39 %
Obligations 31,54 %
Liquidités -22,24 %
Secteurs Poids
Secteur financier 15,34 %
Haute technologie 9,40 %
Biens de consommation 8,60 %
Santé et pharmacie 4,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,54 %
Industries et services divers 2,90 %
Services aux collectivités 2,70 %
Pays Poids
États-Unis 16,50 %
Grande-Bretagne 12,95 %
Allemagne 6,85 %
France 5,63 %
Australie 4,37 %
Suisse 3,44 %
Pays-Bas 2,99 %
Grèce 2,35 %
Irlande 2,35 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,57 %
GBP - Livre sterling 1,00 %
MXN - Peso mexicain 0,97 %
DKK - Couronne danoise 0,71 %
HUF - Forint hongrois 0,69 %
KRW - Won sud-coréen 0,52 %
NOK - Couronne norvégienne 0,50 %
CAD - Dollar canadien 0,47 %
INR - Roupie indienne 0,44 %
IDR - Roupie indonésienne 0,14 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 66,45 %
10YR TNOTES SEP0 25,21 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 6,12 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 5,08 %
AMUNDI PHYSICAL GOLD ETC 4,88 %
ISHARES $ CORP BOND UCITS ETF USD DIST 3,99 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 2,62 %
GREECE 0.00% 08/28/20 SR: 1,81 %
EUR CASH 1,67 %
SPX DEC0 3000.0C 1,66 %

Performance en EUR (18-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,06 % -
Rendement sur 3 mois 4,39 % -
Rendement sur 6 mois 17,52 % -
Rendement sur 1 an 3,56 % -
Rendement annuel sur 3 ans 3,39 % -
Rendement annuel sur 5 ans 2,51 % -
Rendement annuel sur 10 ans 2,69 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,27 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor -