BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,504 EUR 06-05-21
Mixte - Flexible Politique d'investissement
3,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,62 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-03-10
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30-04-21) 3043,930 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,62 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 67,42 %
Obligations 14,28 %
Liquidités 3,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 17,51 %
Biens de consommation 16,53 %
Haute technologie 9,19 %
Industries et services divers 8,01 %
Santé et pharmacie 6,19 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,68 %
Services aux collectivités 4,31 %
Pays Poids
États-Unis 21,77 %
Grande-Bretagne 17,24 %
France 5,61 %
Allemagne 4,61 %
Irlande 4,56 %
Pays-Bas 4,38 %
Chine 4,29 %
Suisse 4,18 %
Hong-Kong 2,07 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,71 %
SEK - Couronne suédoise 1,80 %
MXN - Peso mexicain 1,54 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,53 %
DKK - Couronne danoise 1,37 %
HUF - Forint hongrois 1,16 %
INR - Roupie indienne 0,84 %
KRW - Won sud-coréen 0,59 %
IDR - Roupie indonésienne 0,53 %
NZD - Dollar néo-zélandais 0,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 70,60 %
BARCLAYS BANK PLC/S&P 500 INDEX LINKED NOTE 4,27 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 3,86 %
ISHARES JPM EM LOCAL GVT BD UCITS ETF USD DIST 3,85 %
EUR CASH 3,49 %
BNP PAR/BNPPARIS 2,88 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 2,30 %
CONOCOPHILLIPS ORD 1,85 %
SEK FORWARD CONTRACT 1,80 %
VOLKSWAGEN AG 1,75 %

Performance en EUR (06-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,66 % -
Rendement sur 3 mois 2,39 % -
Rendement sur 6 mois 6,83 % -
Rendement sur 1 an 17,27 % -
Rendement annuel sur 3 ans 6,66 % -
Rendement annuel sur 5 ans 3,33 % -
Rendement annuel sur 10 ans 3,24 % -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,59 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor -