BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,341 EUR 14/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
9,26 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (30/09/2019) 3436,690 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 40,87 %
Actions 39,39 %
Liquidités 22,93 %
Secteurs Poids
Secteur financier 13,83 %
Biens de consommation 5,99 %
Haute technologie 5,47 %
Industries et services divers 4,36 %
Services aux collectivités 4,04 %
Santé et pharmacie 3,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,15 %
Pays Poids
États-Unis 21,52 %
Grande-Bretagne 12,84 %
Allemagne 5,47 %
Australie 5,45 %
France 4,35 %
Grèce 4,20 %
Suisse 4,13 %
Canada 3,31 %
Pays-Bas 2,82 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,05 %
GBP - Livre sterling 11,76 %
USD - Dollar américain 6,49 %
JPY - Yen japonais 3,40 %
AUD - Dollar australien 2,24 %
MXN - Peso mexicain 1,58 %
KRW - Won sud-coréen 1,48 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
DKK - Couronne danoise 0,84 %
INR - Roupie indienne 0,71 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 39,05 %
EUR CASH 17,30 %
US TREASURY 3.38% 11/15/48 SR:BONDS 7,70 %
BLACKROCK ICS EURO LIQUIDITY G ACC T0 5,95 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 4,84 %
USD CASH 4,03 %
GREECE 0.00% 08/09/19 SR: 3,80 %
AUSTRALIA 3.00% 03/21/47 SR:TB150 2,89 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,46 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 1,97 %

Performance en EUR (14/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,05 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,78 % 2,16 %
Rendement sur 6 mois 4,49 % 5,67 %
Rendement sur 1 an 9,26 % 13,18 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 6,27 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,31 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,78 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,44
Tracking error 1,16 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 4,51
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