BNY Mellon Global Real Return A EUR

IE00B4Z6HC18
1,343 EUR 12/12/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
8,85 % Rendement sur 1 an
1,60 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN IE00B4Z6HC18
Forme juridique Société d'investissement irlandaise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/03/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (29/11/2019) 3343,470 million EUR
Gestionnaire BNY Mellon Investment Management
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,60 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,96 %
Actions 35,43 %
Liquidités 19,00 %
Secteurs Poids
Secteur financier 14,50 %
Haute technologie 5,12 %
Biens de consommation 4,74 %
Services aux collectivités 3,66 %
Santé et pharmacie 2,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,43 %
Industries et services divers 2,28 %
Pays Poids
États-Unis 35,45 %
Grande-Bretagne 11,41 %
Allemagne 5,35 %
Australie 4,52 %
Grèce 4,39 %
France 3,99 %
Canada 3,03 %
Suisse 2,03 %
Pays-Bas 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 69,21 %
GBP - Livre sterling 5,81 %
USD - Dollar américain 3,95 %
JPY - Yen japonais 3,57 %
MXN - Peso mexicain 1,49 %
HUF - Forint hongrois 0,98 %
INR - Roupie indienne 0,62 %
DKK - Couronne danoise 0,57 %
AUD - Dollar australien 0,52 %
CAD - Dollar canadien 0,47 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR FORWARD CONTRACT 47,43 %
USD CASH 10,90 %
US TREASURY 2.38% 05/15/29 SR:C-2029 10,41 %
EUR CASH 7,21 %
INVESCO PHYSICAL GOLD ETC 5,10 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 5,01 %
ISHARES J.P.MORGAN $EMBOND EUR HGD UCITS ETF(DIST) 4,14 %
ISHARES EURO HIGH YLD CORPORATE BD UCITS ETF 3,76 %
JPY FORWARD CONTRACT 2,96 %
GREECE 0.00% 11/08/19 SR: 2,91 %

Performance en EUR (12/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,44 %
Rendement sur 3 mois -0,02 % 1,77 %
Rendement sur 6 mois 2,13 % 6,50 %
Rendement sur 1 an 8,85 % 15,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,97 % 6,29 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,97 % 6,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,61 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,73 %
Volatilité du benchmark 6,20 %
Bêta 0,43
Tracking error 1,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,56
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 4,71
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