Candriam Allocation Belgian Bonds BE0167838284

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5.840,55 EUR 18/08/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-4,66 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0167838284
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 22/05/1998
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2017) 14,890 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,19 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,95
Tracking error 0,76 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,28 %
Ratio de Sharpe 0,64
Ratio de Treynor 1,70

Performance en EUR (18/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,61 % 0,67 %
Rendement sur 3 mois 0,18 % 0,66 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % 1,46 %
Rendement sur 1 an -4,66 % -3,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,90 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,43 % 4,41 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,54 % 5,48 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,15 %
Liquidités 2,85 %
Pays Poids
Belgique 90,30 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 9,30 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2031 9,09 %
BELGIUM 1.900% 22-JUN-2038 8,00 %
BELGIUM 4.250% 28-SEP-2021 7,72 %
BELGIUM 3.000% 28-SEP-2019 6,85 %
BELGIUM 5.000% 28-MAR-2035 6,24 %
BELGIUM 1.000% 22-JUN-2026 6,00 %
BELGIUM 2.250% 22-JUN-2023 5,92 %
BELGIUM 4.000% 28-MAR-2022 5,63 %
BELGIUM 1.250% 22-JUN-2018 5,31 %
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