Candriam Bonds EM Debt Local Currency EUR

LU0616945282
82,07 EUR 15-09-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,18 % Rendement annuel sur 5 ans
1,34 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616945282
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-10-12
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,34 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,76 %
Liquidités 4,59 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 16,18 %
ZAR - Rand sud-africain 11,05 %
BRL - Real brésilien 7,70 %
CNY - Yuan chinois 7,27 %
MXN - Peso mexicain 7,01 %
PLN - Zloty polonais 6,16 %
THB - Baht thaïlandais 5,14 %
RUB - Rouble russe 4,96 %
TRY - Livre turque 4,25 %
CLP - Peso Chilien 2,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 7,09 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,11 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,77 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,72 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,20 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 3,11 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 3,02 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 11-AUG-2027 2,78 %
USD CASH 2,70 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-AUG-20 2,54 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % 0,93 %
Rendement sur 3 mois -0,58 % 2,76 %
Rendement sur 6 mois -1,26 % 3,77 %
Rendement sur 1 an -1,43 % 5,84 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,69 % 6,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,18 % 2,80 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,65 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,27 %
Volatilité du benchmark 5,25 %
Bêta 1,85
Tracking error 1,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,47 %
Ratio d'information -0,30
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,37