Candriam Bonds EM Debt Local Currency EUR (Distribution)

LU0616945449
61,06 EUR 19-01-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616945449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,05 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,40 %
Liquidités 12,14 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 15,66 %
ZAR - Rand sud-africain 10,86 %
CNY - Yuan chinois 9,95 %
MXN - Peso mexicain 7,65 %
BRL - Real brésilien 6,72 %
USD - Dollar américain 6,46 %
PLN - Zloty polonais 6,15 %
THB - Baht thaïlandais 5,52 %
RUB - Rouble russe 5,06 %
CLP - Peso Chilien 1,92 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ISHARES CHINA CNY BOND UCITS ETF USD ACC 9,52 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,09 %
USD CASH 4,08 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,79 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,79 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,57 %
CZK CASH 3,48 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 3,11 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 3,01 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 7.5% 15-AUG-20 2,83 %

Performance en EUR (19-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % 0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,84 % 3,19 %
Rendement sur 6 mois 0,02 % 4,05 %
Rendement sur 1 an -5,21 % 5,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,67 % 4,63 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,01 % 3,29 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,19 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,01 %
Volatilité du benchmark 5,33 %
Bêta 1,94
Tracking error 1,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,65 %
Ratio d'information -0,44
Ratio de Sharpe 0,02
Ratio de Treynor 0,10