Candriam Bonds EM Debt Local Currency EUR (Distribution)

LU0616945449
59,73 EUR 03-05-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,72 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616945449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,05 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,37 %
Liquidités 4,52 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 15,47 %
ZAR - Rand sud-africain 11,08 %
RUB - Rouble russe 7,83 %
BRL - Real brésilien 7,39 %
THB - Baht thaïlandais 7,26 %
PLN - Zloty polonais 6,61 %
MXN - Peso mexicain 6,42 %
TRY - Livre turque 4,26 %
CLP - Peso Chilien 2,18 %
INR - Roupie indienne 2,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8% 31-JAN-2 4,89 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.375% 15-MAR- 3,75 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 3,40 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,39 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10.5% 11-AUG-2027 3,03 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 2,86 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 25-APR-2022 2,84 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.9% 30-NOV-2026 2,39 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 2,35 %
THAILAND, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.125% 17-DEC-20 2,32 %

Performance en EUR (03-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,42 % -0,64 %
Rendement sur 3 mois -7,26 % -1,48 %
Rendement sur 6 mois -2,60 % 0,27 %
Rendement sur 1 an -0,59 % -1,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,46 % 3,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,72 % 3,07 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,89 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,69 %
Volatilité du benchmark 5,29 %
Bêta 1,89
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,50 %
Ratio d'information -0,31
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,29