Candriam Bonds EM Debt Local Currency EUR (Distribution)

LU0616945449
66,38 EUR 24-02-21
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
2,95 % Rendement annuel sur 5 ans
1,35 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616945449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 02-10-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,29 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,29 %
Liquidités 9,27 %
Devises Poids
IDR - Roupie indonésienne 13,23 %
ZAR - Rand sud-africain 9,00 %
BRL - Real brésilien 8,44 %
USD - Dollar américain 8,27 %
RUB - Rouble russe 7,19 %
THB - Baht thaïlandais 6,82 %
MXN - Peso mexicain 6,38 %
TRY - Livre turque 5,33 %
CLP - Peso Chilien 1,85 %
HUF - Forint hongrois 1,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,98 %
MEXICO 8.00% 11/07/47 SR: 3,77 %
TURKEY 10.50% 08/11/27 SR: 3,51 %
INDONESIA 8.38% 03/15/34 SR:FR0068 3,29 %
BRAZIL 10.00% 01/01/23 SR: 2,95 %
SOUTH AFRICA 8.00% 01/31/30 SR:R2030 2,52 %
SOUTH AFRICA 10.50% 12/21/26 SR:R186 2,36 %
SOUTH AFRICA 8.75% 02/28/48 SR:R2048 2,02 %
MALAYSIA 3.90% 11/30/26 SR: 1,96 %
MALAYSIA 3.73% 06/15/28 SR: 1,96 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % -1,70 %
Rendement sur 3 mois -0,39 % -1,65 %
Rendement sur 6 mois 4,16 % 2,15 %
Rendement sur 1 an -5,28 % -5,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,57 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,95 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,46 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,79 %
Volatilité du benchmark 5,16 %
Bêta 1,90
Tracking error 1,62 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 1,73