Candriam Bonds EM Debt Local Currency EUR (Distribution)

LU0616945449
58,12 EUR 30-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
-0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,36 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0616945449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 01-10-13
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,36 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,55 EUR
Date du dernier dividende 28-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 87,75 %
Liquidités 11,94 %
Devises Poids
BRL - Real brésilien 15,82 %
ZAR - Rand sud-africain 9,41 %
IDR - Roupie indonésienne 9,03 %
PLN - Zloty polonais 8,14 %
MXN - Peso mexicain 7,82 %
CNY - Yuan chinois 7,50 %
THB - Baht thaïlandais 6,87 %
USD - Dollar américain 6,14 %
CLP - Peso Chilien 3,34 %
ARS - Peso argentin 1,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,14 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 8% 07- 4,38 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.75% 23-SEP-2022 4,36 %
INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPM 4,13 %
MALAYSIA (GOVERNMENT) 3.733% 15-JUN-2028 3,96 %
RIO SMART LIGHTING SARL 12.25% 20-SEP-2032 3,84 %
BRAZIL, FEDERATIVE REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 10% 01 3,82 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 8.75% 28-FE 3,43 %
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 3,39 %
KFW 2.75% 03-MAR-2025 3,36 %

Performance en EUR (30-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,04 % -1,81 %
Rendement sur 3 mois 1,56 % 1,19 %
Rendement sur 6 mois 0,11 % 0,43 %
Rendement sur 1 an -0,01 % 2,73 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,07 % 2,36 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % 3,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 9,21 %
Volatilité du benchmark 5,32 %
Bêta 1,72
Tracking error 1,72 %
Corrélation avec le benchmark 0,87
Mesures de performance
Alpha -0,36 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,04