Candriam Bonds Emerging Markets C USD C

LU0083568666
2.272,22 USD 12-08-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,61 % Rendement annuel sur 5 ans
1,30 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0083568666
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-03-98
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (29-07-22) 607,570 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,30 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,80 %
Liquidités 6,07 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,87 %
EUR - Euro 0,46 %
GBP - Livre sterling 0,09 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 5,35 %
CANDRIAM BONDS EM CORPORATE Z USD C 2,14 %
CANDRIAM BONDS EM MARKETS TR Z USD C 1,86 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 21-SEP-2031 1,77 %
BUENOS AIRES, PROVINCE OF 3.9% 01-SEP-2037 1,56 %
BAHAMAS, COMMONWEALTH OF THE (GOVERNMENT) 6% 21-NO 1,53 %
INDONESIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.55% 31-MAR-2 1,48 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 7% 25-JAN-2051 1,48 %
OMAN, SULTANATE OF (GOVERNMENT) 6.25% 25-JAN-2031 1,45 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.25% 25-NOV-2027 1,41 %

Performance en EUR (12-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 8,34 % 1,25 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 3,25 %
Rendement sur 6 mois -0,99 % 2,42 %
Rendement sur 1 an -4,53 % 6,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -2,66 % 3,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,61 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,46 % 3,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 12,83 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,63
Tracking error 2,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,40 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,39