Candriam Bonds Euro Convergence Lock LU0574792056

Alertes
Ajouter au portefeuille
3.524,27 EUR 21/08/2017
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-0,58 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574792056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,30 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,25 %
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 3,10

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,37 % -0,26 %
Rendement sur 3 mois 0,61 % -2,16 %
Rendement sur 6 mois 1,96 % -5,40 %
Rendement sur 1 an -0,58 % 0,83 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,88 % 10,00 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,21 % 6,05 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,90 %
Liquidités 1,34 %
Devises Poids
EUR - Euro 24,48 %
USD - Dollar américain 22,67 %
PLN - Zloty polonais 20,00 %
TRY - Livre turque 16,62 %
HUF - Forint hongrois 7,72 %
RUB - Rouble russe 3,29 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 5.000% 23-MAR-2022 7,81 %
ROMANIA 3.875% 29-OCT-2035 4,49 %
TURKEY 9.500% 12-JAN-2022 3,84 %
LATVIA 2.750% 12-JAN-2020 3,80 %
ROMANIA 2.375% 19-APR-2027 3,77 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 3,34 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 3,27 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 3,11 %
TURKEY 6.300% 14-FEB-2018 3,10 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 3,10 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer