Candriam Bonds Euro Convergence Lock LU0574792056

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3.519,16 EUR 15/01/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
3,36 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574792056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,26 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,04
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,32 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,19

Performance en EUR (15/01/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % -3,34 %
Rendement sur 3 mois -0,36 % -2,92 %
Rendement sur 6 mois 0,00 % -3,82 %
Rendement sur 1 an 3,36 % -5,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,15 % 4,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 5,65 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,64 %
Liquidités 5,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,46 %
PLN - Zloty polonais 20,77 %
TRY - Livre turque 14,01 %
HUF - Forint hongrois 7,99 %
RUB - Rouble russe 3,24 %
USD - Dollar américain 3,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 5.250% 20-JAN-2025 9,03 %
CASH AND OTHER ASSETS 5,09 %
TURKEY 9.500% 12-JAN-2022 3,83 %
ROMANIA 3.875% 29-OCT-2035 3,68 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 3,52 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 3,52 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 3,18 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 3,14 %
ROMANIA 2.375% 19-APR-2027 3,05 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,01 %
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