Candriam Bonds Euro Convergence Lock

LU0574792056
Alertes
Ajouter au portefeuille
3.348,15 EUR 20/06/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-5,34 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574792056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,21 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,37 %
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 1,34

Performance en EUR (20/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,36 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois -4,01 % 1,31 %
Rendement sur 6 mois -4,87 % -4,27 %
Rendement sur 1 an -5,34 % -8,03 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,20 % 2,97 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,05 % 6,78 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,99 %
Liquidités 0,00 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,40 %
PLN - Zloty polonais 23,35 %
TRY - Livre turque 12,92 %
HUF - Forint hongrois 8,84 %
USD - Dollar américain 6,86 %
RUB - Rouble russe 2,23 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 5.250% 20-JAN-2025 8,52 %
BG NRG HLDG 4.875% 02-AUG-2021 4,62 %
ROMANIA 3.875% 29-OCT-2035 4,07 %
TURKEY 9.500% 12-JAN-2022 3,98 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 3,88 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 3,88 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 3,57 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 3,45 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,43 %
LITHUANIA 6.625% 01-FEB-2022 3,06 %
×
Dites-nous ce que vous pensez
candriam-bonds-euro-convergence-lock
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer