Candriam Bonds Euro Convergence Lock LU0574792056

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3.526,25 EUR 19/10/2017
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-0,60 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574792056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,32 %
Volatilité du benchmark 8,60 %
Bêta 1,05
Tracking error 2,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,30 %
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 2,95

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % 1,54 %
Rendement sur 3 mois 0,16 % 0,06 %
Rendement sur 6 mois 1,66 % -5,21 %
Rendement sur 1 an -0,60 % -2,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,34 % 8,89 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,76 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,99 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,23 %
Liquidités 1,94 %
Devises Poids
EUR - Euro 35,27 %
PLN - Zloty polonais 19,71 %
TRY - Livre turque 16,68 %
USD - Dollar américain 12,46 %
HUF - Forint hongrois 7,86 %
RUB - Rouble russe 3,15 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 5.250% 20-JAN-2025 8,45 %
TURKEY 9.500% 12-JAN-2022 4,25 %
LATVIA 2.750% 12-JAN-2020 3,62 %
ROMANIA 3.875% 29-OCT-2035 3,48 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 3,30 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 3,27 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 3,14 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 3,10 %
TURKEY 6.300% 14-FEB-2018 3,04 %
TURKEY 8.800% 14-NOV-2018 3,00 %
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