Candriam Bonds Euro Convergence Lock

LU0574792056
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3.504,39 EUR 18/04/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
0,84 % Rendement sur 1 an
1,02 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574792056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 1,02 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,24 %
Volatilité du benchmark 8,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,08 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,26 %
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,14

Performance en EUR (18/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % -0,32 %
Rendement sur 3 mois -0,24 % -3,33 %
Rendement sur 6 mois -0,62 % -6,18 %
Rendement sur 1 an 0,84 % -11,82 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % 0,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,81 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,95 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,57 %
Liquidités 1,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,12 %
PLN - Zloty polonais 22,16 %
TRY - Livre turque 13,30 %
HUF - Forint hongrois 8,28 %
USD - Dollar américain 5,92 %
RUB - Rouble russe 3,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 5.250% 20-JAN-2025 9,02 %
BG NRG HLDG 4.875% 02-AUG-2021 4,34 %
TURKEY 9.500% 12-JAN-2022 4,03 %
ROMANIA 3.875% 29-OCT-2035 3,89 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 3,76 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 3,65 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 3,39 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 3,25 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,22 %
ROMANIA 2.375% 19-APR-2027 3,21 %
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