Candriam Bonds Euro Convergence Lock

LU0574792056
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3.287,30 EUR 16/10/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-6,88 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574792056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,44 %
Liquidités 1,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,65 %
PLN - Zloty polonais 23,42 %
HUF - Forint hongrois 9,44 %
USD - Dollar américain 8,20 %
TRY - Livre turque 7,69 %
RUB - Rouble russe 2,37 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 5.25% 01/20/25 SR:24 8,83 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 5,17 %
POLAND 2.00% 04/25/21 SR:PS0421 4,51 %
POLAND 3.38% 07/09/24 SR:33 4,46 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 3,90 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 3,86 %
LITHUANIA 6.63% 02/01/22 SR: 3,66 %
ROMANIA 3.88% 10/29/35 SR:2015-2 3,66 %
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 3,48 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,10 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % -
Rendement sur 3 mois -2,17 % -
Rendement sur 6 mois -5,90 % -
Rendement sur 1 an -6,88 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,01 % -
Rendement annuel sur 5 ans 1,18 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,10 %
Volatilité du benchmark 8,20 %
Bêta 1,06
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,54 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,43
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