Candriam Bonds Euro Convergence Lock

LU0574792056
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3.264,31 EUR 16/08/2018
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-7,25 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574792056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,88 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,13
Tracking error 2,09 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,49 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 1,67

Performance en EUR (16/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,85 % -0,86 %
Rendement sur 3 mois -4,00 % 1,52 %
Rendement sur 6 mois -7,07 % 2,23 %
Rendement sur 1 an -7,25 % -4,01 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,46 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 7,11 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,47 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,20 %
Liquidités 3,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,08 %
PLN - Zloty polonais 21,37 %
TRY - Livre turque 11,83 %
HUF - Forint hongrois 8,79 %
USD - Dollar américain 7,62 %
RUB - Rouble russe 2,48 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 5.250% 20-JAN-2025 7,80 %
BG NRG HLDG 4.875% 02-AUG-2021 4,81 %
ROMANIA 3.875% 29-OCT-2035 4,15 %
POLAND 3.375% 09-JUL-2024 4,06 %
POLAND 2.000% 25-APR-2021 3,97 %
TURKEY 9.500% 12-JAN-2022 3,68 %
POLAND 5.750% 25-OCT-2021 3,66 %
CZECH REPUBLIC 2.400% 17-SEP-2025 3,53 %
POLAND 2.500% 25-JUL-2026 3,47 %
LITHUANIA 6.625% 01-FEB-2022 3,29 %
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