Candriam Bonds Euro Convergence Lock

LU0574792056
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3.381,10 EUR 15/05/2019
Obligations - Europe de l'Est Politique d'investissement
-0,89 % Rendement sur 1 an
1,04 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574792056
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25/03/2011
Catégorie Obligations - Europe de l'Est
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,04 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 84,30 %
Liquidités 15,58 %
Devises Poids
EUR - Euro 33,10 %
PLN - Zloty polonais 24,76 %
TRY - Livre turque 9,29 %
HUF - Forint hongrois 8,88 %
USD - Dollar américain 6,97 %
RUB - Rouble russe 6,57 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
POLAND 5.25% 01/20/25 SR:24 7,59 %
BEH 4.88% 08/02/21 SR: 5,41 %
EUR CASH 5,23 %
POLAND 2.50% 07/25/26 SR:DS0726 4,13 %
CZECH REPUBLIC 2.40% 09/17/25 SR:89 4,03 %
POLAND 3.38% 07/09/24 SR:33 3,73 %
POLAND 1.38% 10/22/27 SR:47 3,61 %
ROMANIA 3.88% 10/29/35 SR:2015-2 3,61 %
TURKEY 9.50% 01/12/22 SR: 3,60 %
POLAND 3.25% 07/25/25 SR:DS0725 3,30 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,81 % 1,51 %
Rendement sur 3 mois -1,74 % 1,83 %
Rendement sur 6 mois 1,10 % 8,04 %
Rendement sur 1 an -0,89 % 12,13 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,38 % 3,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,81 % 8,53 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 4,92 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,00
Tracking error 2,01 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,67 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,23
Ratio de Treynor 1,13
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