Candriam Bonds Euro Government Investment Grade

LU0093577855
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1.002,99 EUR 19/06/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,87 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2018) 540,070 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,16 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,57
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 1,81

Performance en EUR (19/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % 0,37 %
Rendement sur 3 mois -0,84 % -0,35 %
Rendement sur 6 mois -0,92 % -0,01 %
Rendement sur 1 an -0,87 % 0,11 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,37 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 4,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,74 % 4,92 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,56 %
Liquidités 0,52 %
Devises Poids
EUR - Euro 100,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Spain 5.900% 30-Jul-2026 4,29 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 4,26 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,39 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 3,33 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,22 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,86 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 2,82 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,80 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,57 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 2,56 %
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