Candriam Bonds Euro Government Investment Grade

LU0093577855
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1.013,63 EUR 24/04/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,81 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29/03/2018) 559,180 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,23 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,67
Tracking error 0,50 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,09

Performance en EUR (24/04/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,60 % 0,87 %
Rendement sur 6 mois 1,16 % 1,15 %
Rendement sur 1 an 1,81 % 2,10 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,11 % 0,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 3,65 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,82 % 4,79 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,37 %
Liquidités 0,39 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,73 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 4,96 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 4,11 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,23 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 3,22 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,18 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 2,87 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,78 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,73 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 2,68 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,47 %
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