Candriam Bonds Euro Government Investment Grade LU0093577855

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987,61 EUR 22/03/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,59 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (28/02/2017) 455,040 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,34 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 2,51

Performance en EUR (22/03/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,39 % -0,46 %
Rendement sur 3 mois -2,32 % -2,07 %
Rendement sur 6 mois -5,17 % -4,74 %
Rendement sur 1 an -2,59 % -1,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,31 % 4,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 4,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,76 % 4,74 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,25 %
Liquidités 0,71 %
Pays Poids
Italie 21,20 %
France 20,50 %
Allemagne 16,70 %
Espagne 8,60 %
Pays-Bas 5,10 %
Belgique 4,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,85 %
USD - Dollar américain 3,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,72 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,82 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 2,74 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 2,72 %
NETHERLANDS 3.250% 15-JUL-2021 2,66 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,60 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 2,52 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 2,51 %
FRANCE 1.000% 25-NOV-2018 2,36 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,17 %
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