Candriam Bonds Euro Government Investment Grade LU0093577855

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999,89 EUR 24/04/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-0,54 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/03/2017) 450,950 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,65
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio de Sharpe 0,94
Ratio de Treynor 2,47

Performance en EUR (24/04/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,98 % 0,65 %
Rendement sur 3 mois 0,63 % 0,58 %
Rendement sur 6 mois -3,16 % -3,17 %
Rendement sur 1 an -0,54 % -0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,29 % 3,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,47 % 5,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,93 % 4,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,01 %
Liquidités 0,98 %
Pays Poids
Italie 21,20 %
France 20,50 %
Allemagne 16,70 %
Espagne 8,60 %
Pays-Bas 5,10 %
Belgique 4,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,94 %
USD - Dollar américain 3,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,74 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,09 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 3,02 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,96 %
ITALY 4.250% 01-FEB-2019 2,62 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,60 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 2,55 %
NETHERLANDS 3.250% 15-JUL-2021 2,54 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,28 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 2,20 %
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