Candriam Bonds Euro Government Investment Grade LU0093577855

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1.003,59 EUR 27/06/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,82 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/05/2017) 436,690 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,64
Tracking error 0,54 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,17 %
Ratio de Sharpe 0,95
Ratio de Treynor 2,49

Performance en EUR (27/06/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,04 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 1,38 %
Rendement sur 6 mois -0,83 % -0,36 %
Rendement sur 1 an -2,82 % -2,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,68 % 3,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,59 % 5,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,06 % 5,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,01 %
Liquidités 0,98 %
Pays Poids
Italie 21,20 %
France 20,50 %
Allemagne 16,70 %
Espagne 8,60 %
Pays-Bas 5,10 %
Belgique 4,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,94 %
USD - Dollar américain 3,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,79 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,63 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 3,05 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,95 %
ITALY 4.500% 01-MAR-2024 2,26 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 2,22 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,15 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 1,99 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 1,96 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 1,95 %
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