Candriam Bonds Euro Government Investment Grade

LU0093577855
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1.002,46 EUR 20/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,46 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/01/2018) 571,720 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,22 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,68
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 1,99

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,59 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois -1,18 % -1,50 %
Rendement sur 6 mois -0,30 % -0,48 %
Rendement sur 1 an 1,46 % 1,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 0,73 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,34 % 3,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,54 % 4,54 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,08 %
Liquidités 0,94 %
Pays Poids
Italie 21,20 %
France 20,50 %
Allemagne 16,70 %
Espagne 8,60 %
Pays-Bas 5,10 %
Belgique 4,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 8,75 %
FRANCE 1.000% 25-MAY-2027 3,28 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,18 %
ITALY 5.500% 01-SEP-2022 3,15 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,03 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,68 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 2,64 %
ITALY 2.050% 01-AUG-2027 2,61 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 2,40 %
Spain 5.900% 30-Jul-2026 2,37 %
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