Candriam Bonds Euro Government Investment Grade LU0093577855

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1.005,49 EUR 21/08/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-3,87 % Rendement sur 1 an
0,85 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093577855
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (31/07/2017) 435,090 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,85 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,96
Ratio de Treynor 2,43

Performance en EUR (21/08/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,42 %
Rendement sur 3 mois 0,66 % 0,75 %
Rendement sur 6 mois 1,55 % 1,62 %
Rendement sur 1 an -3,87 % -3,28 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,02 % 2,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,99 % 4,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,91 % 4,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,11 %
Liquidités 0,85 %
Pays Poids
Italie 21,20 %
France 20,50 %
Allemagne 16,70 %
Espagne 8,60 %
Pays-Bas 5,10 %
Belgique 4,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,70 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 3,87 %
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 3,80 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV V-CAP 3,61 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 3,13 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 3,08 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 2,89 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 2,33 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,17 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,10 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 2,03 %
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