Candriam Bonds Euro Government Investment Grade (Distribution) LU0093578077

Alertes
Ajouter au portefeuille
312,99 EUR 13/10/2017
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,77 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
Tous les détails

Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0093578077
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,10 EUR
Date du dernier dividende 25/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,21 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,66
Tracking error 0,51 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio de Sharpe 0,88
Ratio de Treynor 2,22

Performance en EUR (13/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,18 % 0,55 %
Rendement sur 3 mois 1,02 % 1,66 %
Rendement sur 6 mois 0,87 % 1,16 %
Rendement sur 1 an -2,77 % -1,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,80 % 2,66 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,64 % 4,48 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,48 % 4,99 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,43 %
Liquidités 0,46 %
Pays Poids
Italie 21,20 %
France 20,50 %
Allemagne 16,70 %
Espagne 8,60 %
Pays-Bas 5,10 %
Belgique 4,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 4.750% 01-SEP-2028 4,38 %
ITALY 3.750% 01-MAY-2021 4,16 %
ITALY 4.500% 01-MAY-2023 3,17 %
ITALY 3.750% 01-SEP-2024 3,13 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 2,85 %
FRANCE 2.250% 25-MAY-2024 2,62 %
SPAIN 1.950% 30-JUL-2030 2,30 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,23 %
FRANCE 1.750% 25-MAY-2023 2,02 %
FRANCE 3.250% 25-MAY-2045 2,02 %
Recommanderiez-vous l'utilisation de cette page à votre famille et vos amis? Donnez un score compris entre 1 (certainement pas) et 10 (certainement) *
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Votre commentaire (optionnel)
Envoyer et Fermer