Candriam Bonds Euro Long Term Classique EUR Cap

LU0077500055
7.482,97 EUR 27-06-22
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-2,13 % Rendement annuel sur 5 ans
0,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0077500055
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 29-12-95
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31-05-22) 85,280 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,82 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-05-22)

Devises Poids
EUR - Euro 98,80 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,62 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 3,02 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 2,61 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,57 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6% 01-MAY-2031 2,29 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 2,27 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,22 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,10 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 2,03 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 2,02 %

Performance en EUR (27-06-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,71 % -6,74 %
Rendement sur 3 mois -13,52 % -12,03 %
Rendement sur 6 mois -22,01 % -18,80 %
Rendement sur 1 an -21,88 % -18,09 %
Rendement annuel sur 3 ans -6,88 % -5,87 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,13 % -1,51 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,55 % 3,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,21 %
Volatilité du benchmark 6,17 %
Bêta 1,14
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -