Candriam Bonds Euro Long Term Classique EUR Dis

LU0108056432
3.886,16 EUR 21-09-22
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
-2,69 % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0108056432
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 22-02-00
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 10,45 EUR
Date du dernier dividende 28-04-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,20 %
Liquidités 1,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,52 %
USD - Dollar américain 0,23 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 4,18 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 2,61 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2.35% 30-JUL-2033 2,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-MA 2,44 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-AUG-2034 2,38 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.75% 04 2,21 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-MAR-2032 2,01 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV ZC 1,94 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 5.15% 31-OCT-2044 1,86 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 01-SEP-2046 1,83 %

Performance en EUR (21-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -5,29 % -5,54 %
Rendement sur 3 mois -1,82 % -2,64 %
Rendement sur 6 mois -16,08 % -14,47 %
Rendement sur 1 an -25,42 % -21,64 %
Rendement annuel sur 3 ans -9,12 % -7,90 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,69 % -1,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,80 % 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,78 %
Volatilité du benchmark 7,45 %
Bêta 1,17
Tracking error 0,53 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -