Candriam Bonds Total Return C Dis

LU0252129167
125,43 EUR 25-02-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,32 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0252129167
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,11 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 83,77 %
Liquidités 16,24 %
Actions 0,08 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,79 %
USD - Dollar américain 25,37 %
CAD - Dollar canadien 5,27 %
MXN - Peso mexicain 4,29 %
AUD - Dollar australien 3,56 %
NOK - Couronne norvégienne 2,82 %
JPY - Yen japonais 0,25 %
GBP - Livre sterling 0,23 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 11,16 %
CANADA 1.50% 02/01/22 SR: 5,17 %
MEXICO 8.50% 05/31/29 SR: 4,27 %
USD CASH 4,08 %
NORWAY 1.75% 09/06/29 SR:NST481 2,82 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A USD 2,76 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD C ACC EUR HDG 2,26 %
CZECH REPUBLIC 0.95% 05/15/30 SR:94 1,96 %
PORTUGAL 2.13% 10/17/28 SR: 1,87 %
AUSTRALIA 2.75% 11/21/28 SR:TB152 1,85 %

Performance en EUR (25-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,16 % -2,33 %
Rendement sur 3 mois 0,33 % -3,77 %
Rendement sur 6 mois 0,57 % -2,67 %
Rendement sur 1 an 1,11 % -6,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,32 % 3,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,32 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,22 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,34 %
Volatilité du benchmark 5,11 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,27
Ratio de Treynor 0,66