Candriam Bonds Total Return C EUR Cap

LU0252128276
136,10 EUR 15-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,08 % Rendement annuel sur 5 ans
1,02 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0252128276
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-05-06
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (31-08-21) 970,620 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,02 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 82,30 %
Liquidités 13,24 %
Actions 0,10 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,19 %
USD - Dollar américain 36,16 %
NOK - Couronne norvégienne 2,85 %
CAD - Dollar canadien 1,47 %
GBP - Livre sterling 0,21 %
JPY - Yen japonais 0,18 %
AUD - Dollar australien 0,17 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 9,40 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 4,34 %
USD CASH 3,19 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JUL 3,01 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 2,90 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A6 2,57 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,51 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,25 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD C ACC EUR HDG 2,21 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .475% 18-OCT-20 2,15 %

Performance en EUR (15-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois -0,29 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois -0,03 % 2,72 %
Rendement sur 1 an 0,44 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,08 % 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,93 % 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,23 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 1,01
Tracking error 1,65 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,01
Ratio de Treynor 0,03