Candriam Bonds Total Return C EUR Dis

LU0252129167
117,76 EUR 03-10-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-1,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0252129167
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,09 %
Liquidités 9,15 %
Actions 0,14 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,16 %
USD - Dollar américain 20,84 %
NOK - Couronne norvégienne 9,97 %
PLN - Zloty polonais 2,21 %
NZD - Dollar néo-zélandais 1,77 %
HUF - Forint hongrois 1,28 %
CHF - Franc suisse 0,23 %
AUD - Dollar australien 0,19 %
GBP - Livre sterling 0,19 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,17 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 5,72 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,97 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.5% 19-FEB-2026 3,03 %
USD CASH 2,90 %
UNITED STATES OF AMERICA .125% 15-APR-2027 2,84 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 2,75 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,56 %
POLAND, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-APR-2032 2,21 %
LAZARD CONVERTIBLE GLOBAL PC H EUR 1,88 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 20-FEB-2032 1,84 %

Performance en EUR (03-10-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,61 % -
Rendement sur 3 mois -1,13 % -
Rendement sur 6 mois -3,87 % -
Rendement sur 1 an -4,58 % -
Rendement annuel sur 3 ans -1,09 % -
Rendement annuel sur 5 ans -1,01 % -
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 2,57 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -