Candriam Bonds Total Return C EUR Dis

LU0252129167
122,31 EUR 24-01-22
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,29 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0252129167
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-12-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,06 %
Liquidités 10,73 %
Actions 0,13 %
Devises Poids
EUR - Euro 56,05 %
USD - Dollar américain 33,36 %
NOK - Couronne norvégienne 6,24 %
AUD - Dollar australien 1,99 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,19 %
CHF - Franc suisse 0,14 %
SEK - Couronne suédoise 0,09 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
CNY - Yuan chinois 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 12,13 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 4,68 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 13-MAR-2025 3,18 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,39 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 0% 22-OCT-2031 2,12 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME CLASS RMB (CNH) 2,11 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 2,06 %
AUSTRALIA, COMMONWEALTH OF (GOVERNMENT) 2.5% 20-SE 1,59 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 25-JUN-2044 1,27 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.75% 06-SEP-2029 1,27 %

Performance en EUR (24-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,29 % -1,63 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % 0,79 %
Rendement sur 6 mois -0,45 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -1,17 % 0,09 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,46 % 2,93 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,29 % 1,41 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,30 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,23 %
Volatilité du benchmark 5,00 %
Bêta 1,05
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,62
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,29