Candriam Bonds Total Return C EUR Dis

LU0252129167
123,37 EUR 13-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,15 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0252129167
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,81 %
Liquidités 15,31 %
Actions 0,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 57,39 %
USD - Dollar américain 36,11 %
NOK - Couronne norvégienne 2,88 %
CAD - Dollar canadien 1,45 %
GBP - Livre sterling 0,27 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,17 %
JPY - Yen japonais 0,17 %
AUD - Dollar australien 0,15 %
CHF - Franc suisse 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,91 %
USD CASH 6,63 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 31-MAR 4,36 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A6 2,60 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 2,52 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,25 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .475% 18-OCT-20 2,15 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 2,03 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 01-MAR-2026 2,01 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD C ACC EUR HDG 2,01 %

Performance en EUR (13-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,06 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois -0,15 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 0,54 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,61 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,15 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,21 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,66 %
Corrélation avec le benchmark 0,68
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,27
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