Candriam Bonds Total Return C EUR Dis

LU0252129167
123,43 EUR 11-05-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,11 % Rendement annuel sur 5 ans
1,08 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0252129167
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 03-03-14
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,75 %
Frais courants (TER) 1,08 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,88 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 78,23 %
Liquidités 19,34 %
Actions 0,11 %
Devises Poids
EUR - Euro 55,03 %
USD - Dollar américain 32,11 %
NOK - Couronne norvégienne 3,69 %
PLN - Zloty polonais 3,51 %
AUD - Dollar australien 1,87 %
GBP - Livre sterling 0,22 %
JPY - Yen japonais 0,21 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
CAD - Dollar canadien 0,07 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 12,77 %
USD CASH 5,92 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.35% 01-APR-2030 2,95 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .125% 15-JAN 2,62 %
GAVEKAL CHINA FIXED INCOME UCITS A6 2,57 %
NORWAY, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 2% 24-MAY-2023 2,38 %
SCHRODER ISF GLO CONV BD C ACC EUR HDG 2,20 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) .375% 28-FEB 2,20 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .475% 18-OCT-20 2,08 %
JPM GLOBAL CONVERTIBLES EUR I ACC EUR 1,90 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,01 % -1,24 %
Rendement sur 3 mois -0,49 % -2,46 %
Rendement sur 6 mois 0,53 % -4,95 %
Rendement sur 1 an 2,32 % -7,39 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,09 % 3,26 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,11 % 1,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,26 %
Volatilité du benchmark 5,06 %
Bêta 0,93
Tracking error 1,70 %
Corrélation avec le benchmark 0,65
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,34