Candriam Bonds USD

LU0064135527
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940,24 USD 14/11/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
1,20 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0064135527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/10/2018) 53,750 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,39 %
Liquidités 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,82 %
EUR - Euro 8,36 %
MXN - Peso mexicain 0,14 %
BRL - Real brésilien 0,12 %
ZAR - Rand sud-africain 0,09 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
RUB - Rouble russe 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
THB - Baht thaïlandais 0,03 %
ARS - Peso argentin 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 4,36 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,50 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,40 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,12 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 3,01 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,73 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,67 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,29 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,21 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,01 %

Performance en EUR (14/11/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,20 % 2,72 %
Rendement sur 3 mois -1,22 % -1,02 %
Rendement sur 6 mois 4,73 % 5,64 %
Rendement sur 1 an 1,20 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,15 % -1,22 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,98 % 4,85 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,27 % 3,60 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,54 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 5,84
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