Candriam Bonds USD

LU0064135527
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977,40 USD 18/03/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,94 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0064135527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (28/02/2019) 58,440 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,85 %
Liquidités 1,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,00 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
EUR - Euro 0,11 %
BRL - Real brésilien 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,10 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
TRY - Livre turque 0,07 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
THB - Baht thaïlandais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/22 SR:B-2022 5,95 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 4,34 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 4,27 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,38 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,15 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,68 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,52 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,35 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,33 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 1,95 %

Performance en EUR (18/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,12 %
Rendement sur 3 mois 2,87 % 1,93 %
Rendement sur 6 mois 6,26 % 6,56 %
Rendement sur 1 an 11,94 % 12,46 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,82 % 0,64 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,23 % 6,15 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,99 % 4,24 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,24 %
Volatilité du benchmark 8,70 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 6,80
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