Candriam Bonds USD

LU0064135527
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945,98 USD 19/09/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-0,34 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0064135527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/08/2018) 54,880 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,89 %
Liquidités 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,83 %
MXN - Peso mexicain 0,16 %
EUR - Euro 0,14 %
BRL - Real brésilien 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
ZAR - Rand sud-africain 0,11 %
IDR - Roupie indonésienne 0,10 %
RUB - Rouble russe 0,09 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
THB - Baht thaïlandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 4,43 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,62 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,41 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,22 %
US TREASURY 2.00% 02/15/22 SR:B-2022 3,05 %
US TREASURY 2.75% 04/30/23 SR:Y-2023 2,96 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,77 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,75 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,36 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,01 %

Performance en EUR (19/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,72 % -3,88 %
Rendement sur 3 mois -1,31 % -1,73 %
Rendement sur 6 mois 4,38 % 4,60 %
Rendement sur 1 an -0,34 % 0,12 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,41 % -0,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,53 % 4,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,13 % 4,75 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,03 %
Ratio d'information 0,09
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 5,21
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