Candriam Bonds USD

LU0064135527
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958,63 USD 14/01/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
6,57 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0064135527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2018) 57,190 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,57 %
Liquidités 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,77 %
EUR - Euro 7,15 %
BRL - Real brésilien 0,14 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
ZAR - Rand sud-africain 0,10 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
RUB - Rouble russe 0,07 %
THB - Baht thaïlandais 0,04 %
TRY - Livre turque 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 4,54 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,68 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,62 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,31 %
US TREASURY 1.13% 08/31/21 SR:AC-2021 3,16 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 3,13 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,87 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,46 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,46 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,30 %

Performance en EUR (14/01/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois 3,16 % 4,35 %
Rendement sur 6 mois 2,61 % 3,68 %
Rendement sur 1 an 6,57 % 8,87 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,63 % -0,57 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,38 % 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,83 % 3,39 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark 8,90 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,02
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 6,82
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