Candriam Bonds USD

LU0064135527
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944,25 USD 13/06/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-5,27 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0064135527
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 31/12/1990
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (31/05/2018) 49,630 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,69 %
Volatilité du benchmark 9,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,06
Ratio de Sharpe 0,40
Ratio de Treynor 3,92

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,73 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois 5,34 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois -1,79 % -0,83 %
Rendement sur 1 an -5,27 % -4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,08 % -0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,05 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,97 % 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,83 %
Liquidités 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,55 %
EUR - Euro 0,77 %
MXN - Peso mexicain 0,19 %
IDR - Roupie indonésienne 0,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,16 %
BRL - Real brésilien 0,14 %
RUB - Rouble russe 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
THB - Baht thaïlandais 0,06 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 4.250% 15-NOV-2040 5,19 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 5,05 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 4,16 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,46 %
US TREASURY 4.375% 15-NOV-2039 3,25 %
US TREASURY 6.125% 15-AUG-2029 2,60 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 1,96 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,94 %
PEMEX 5.500% 21-JAN-2021 1,86 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 1,61 %
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