Candriam Bonds USD (Distribution)

LU0064135790
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270,77 USD 16/10/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-1,02 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0064135790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,00 USD
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,39 %
Liquidités 2,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,82 %
EUR - Euro 8,36 %
MXN - Peso mexicain 0,14 %
BRL - Real brésilien 0,12 %
ZAR - Rand sud-africain 0,09 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
RUB - Rouble russe 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
THB - Baht thaïlandais 0,03 %
ARS - Peso argentin 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 4,52 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,65 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,48 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,23 %
US TREASURY 2.75% 04/30/23 SR:Y-2023 3,01 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,83 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,73 %
US TREASURY 2.00% 02/15/22 SR:B-2022 2,68 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,37 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,05 %

Performance en EUR (16/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,62 %
Rendement sur 3 mois 0,24 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois 5,78 % 6,24 %
Rendement sur 1 an -1,02 % -0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,13 % -0,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,84 % 4,64 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,80 % 4,20 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,04 %
Ratio d'information 0,11
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 5,47
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