Candriam Bonds USD (Distribution)

LU0064135790
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271,54 USD 13/06/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-5,30 % Rendement sur 1 an
0,95 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0064135790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Dollar américain
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,95 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,00 USD
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,69 %
Volatilité du benchmark 9,10 %
Bêta 0,88
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,05
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,88

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,72 % 3,23 %
Rendement sur 3 mois 5,35 % 6,08 %
Rendement sur 6 mois -1,79 % -0,83 %
Rendement sur 1 an -5,30 % -4,88 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,12 % -0,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,01 % 3,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,92 % 5,94 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,83 %
Liquidités 2,20 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,55 %
EUR - Euro 0,77 %
MXN - Peso mexicain 0,19 %
IDR - Roupie indonésienne 0,17 %
ZAR - Rand sud-africain 0,16 %
BRL - Real brésilien 0,14 %
RUB - Rouble russe 0,10 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
PLN - Zloty polonais 0,06 %
THB - Baht thaïlandais 0,06 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 4.250% 15-NOV-2040 5,19 %
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 5,05 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 4,16 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 3,46 %
US TREASURY 4.375% 15-NOV-2039 3,25 %
US TREASURY 6.125% 15-AUG-2029 2,60 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 1,96 %
CASH AND OTHER ASSETS 1,94 %
PEMEX 5.500% 21-JAN-2021 1,86 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 1,61 %
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