Candriam Bonds USD (Distribution)

LU0064135790
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278,59 USD 13/02/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
12,43 % Rendement sur 1 an
0,97 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0064135790
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 1/02/1999
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,97 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 5,00 USD
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,36 %
Liquidités 3,84 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,23 %
EUR - Euro 6,67 %
BRL - Real brésilien 0,13 %
MXN - Peso mexicain 0,11 %
ZAR - Rand sud-africain 0,10 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
TRY - Livre turque 0,05 %
RUB - Rouble russe 0,04 %
THB - Baht thaïlandais 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 6,67 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 4,41 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 4,35 %
US TREASURY 2.13% 05/15/25 SR:C-2025 3,73 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,44 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,21 %
US TREASURY 1.13% 08/31/21 SR:AC-2021 2,97 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,73 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,39 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,37 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,81 % 2,26 %
Rendement sur 3 mois 3,35 % 3,46 %
Rendement sur 6 mois 2,72 % 3,30 %
Rendement sur 1 an 12,43 % 14,16 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,73 % 0,43 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,82 % 5,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 3,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,31 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 6,07
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