Candriam Bonds USD Lock

LU0574793708
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938,98 USD 18/09/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
0,09 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574793708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,89 %
Liquidités 0,16 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,83 %
MXN - Peso mexicain 0,16 %
EUR - Euro 0,14 %
BRL - Real brésilien 0,13 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
ZAR - Rand sud-africain 0,11 %
IDR - Roupie indonésienne 0,10 %
RUB - Rouble russe 0,09 %
PLN - Zloty polonais 0,04 %
THB - Baht thaïlandais 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 4,43 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,62 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,41 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,22 %
US TREASURY 2.00% 02/15/22 SR:B-2022 3,05 %
US TREASURY 2.75% 04/30/23 SR:Y-2023 2,96 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,77 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,75 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,36 %
US TREASURY 1.75% 01/15/28 SR:TIPS OF JANUARY 2028 2,01 %

Performance en EUR (18/09/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,06 % -3,20 %
Rendement sur 3 mois -1,01 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois 5,26 % 5,54 %
Rendement sur 1 an 0,09 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,27 % -0,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,65 % 4,43 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,82 %

Principaux postes en portefeuille (31/07/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,56 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,86
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor 5,10
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