Candriam Bonds USD Lock

LU0574793708
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940,01 USD 6/12/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
0,99 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574793708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,17 %
Liquidités 0,37 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,20 %
EUR - Euro 7,09 %
MXN - Peso mexicain 0,14 %
BRL - Real brésilien 0,13 %
ZAR - Rand sud-africain 0,10 %
RUB - Rouble russe 0,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,08 %
THB - Baht thaïlandais 0,04 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 4,52 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 3,59 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,59 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,23 %
US TREASURY 1.13% 08/31/21 SR:AC-2021 3,13 %
BELGIUM 2.25% 06/22/23 SR: 3,12 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,81 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,45 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,40 %
BELGIUM 4.00% 03/28/22 SR: 2,29 %

Performance en EUR (6/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,72 % 2,80 %
Rendement sur 3 mois 1,39 % 2,62 %
Rendement sur 6 mois 3,88 % 5,22 %
Rendement sur 1 an 0,99 % 3,29 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,00 % -0,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,31 % 5,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,21 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,52 %
Volatilité du benchmark 9,00 %
Bêta 0,85
Tracking error 0,37 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,03
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 6,06
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