Candriam Bonds USD Lock

LU0574793708
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987,16 USD 15/05/2019
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
11,53 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574793708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,06 %
Liquidités 2,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 99,08 %
MXN - Peso mexicain 0,13 %
EUR - Euro 0,12 %
BRL - Real brésilien 0,09 %
IDR - Roupie indonésienne 0,09 %
ZAR - Rand sud-africain 0,09 %
TRY - Livre turque 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,03 %
THB - Baht thaïlandais 0,03 %
RUB - Rouble russe 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.00% 02/15/22 SR:B-2022 4,65 %
US TREASURY 2.50% 02/15/45 SR:BONDS OF FEBRUARY 20 4,57 %
US TREASURY 4.25% 11/15/40 SR:BONDS OF NOV 2040 4,34 %
US TREASURY 2.00% 11/15/26 SR:F-2026 3,59 %
US TREASURY 4.75% 02/15/41 SR: 3,35 %
US TREASURY 6.13% 08/15/29 SR:AUGUST 2029 2,72 %
US TREASURY 2.75% 02/15/28 SR:B-2028 2,65 %
US TREASURY 4.38% 11/15/39 SR:BONDS OF NOV 2039 2,50 %
US TREASURY 4.50% 02/15/36 SR:FEBRUARY 2036 2,18 %
USD CASH 1,98 %

Performance en EUR (15/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,14 % 2,41 %
Rendement sur 3 mois 3,20 % 2,84 %
Rendement sur 6 mois 7,55 % 7,02 %
Rendement sur 1 an 11,53 % 11,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,41 % 1,56 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,12 % 6,21 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,62 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,35 %
Volatilité du benchmark 8,80 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,39 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 7,38
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