Candriam Bonds USD Lock

LU0574793708
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944,45 USD 11/07/2018
Obligations - Dollar américain Politique d'investissement
-3,35 % Rendement sur 1 an
1,01 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574793708
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 3/05/2011
Catégorie Obligations - Dollar américain
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 1,01 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,62 %
Volatilité du benchmark 9,10 %
Bêta 0,87
Tracking error 0,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,07
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 4,39

Performance en EUR (11/07/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,62 % 1,64 %
Rendement sur 3 mois 5,29 % 6,06 %
Rendement sur 6 mois 2,34 % 3,64 %
Rendement sur 1 an -3,35 % -2,74 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,28 % -0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,95 % 3,82 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,15 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,74 %
Liquidités 2,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,64 %
EUR - Euro 0,28 %
BRL - Real brésilien 0,08 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
ZAR - Rand sud-africain 0,06 %
IDR - Roupie indonésienne 0,05 %
RUB - Rouble russe 0,05 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
US TREASURY 2.000% 15-FEB-2022 6,21 %
US TREASURY 4.250% 15-NOV-2040 4,93 %
US TREASURY 2.500% 15-FEB-2045 3,93 %
US TREASURY 4.375% 15-NOV-2039 3,09 %
US TREASURY 1.750% 15-JAN-2028 2,23 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,15 %
US TREASURY 6.125% 15-AUG-2029 1,92 %
US TREASURY 4.500% 15-FEB-2036 1,87 %
PEMEX 5.500% 21-JAN-2021 1,80 %
GAM MULTIBOND - LOCAL EMERGING BD-USD C 1,52 %
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