Candriam Equities L Asia

LU0181786301
34,24 USD 03-08-21
Actions - Asie Politique d'investissement
10,49 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181786301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-06-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (30-07-21) 102,520 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,92 %
Liquidités 1,08 %
Secteurs Poids
Haute technologie 45,57 %
Secteur financier 19,11 %
Biens de consommation 10,80 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,56 %
Industries et services divers 6,34 %
Services aux collectivités 5,88 %
Santé et pharmacie 3,67 %
Pays Poids
Chine 47,63 %
Corée du Sud 16,45 %
Inde 12,41 %
Hong-Kong 5,02 %
Thaïlande 1,11 %
Indonesie 0,78 %
Singapore 0,58 %
Australie 0,35 %
États-Unis 0,27 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 28,38 %
KRW - Won sud-coréen 16,45 %
INR - Roupie indienne 12,41 %
USD - Dollar américain 11,73 %
CNY - Yuan chinois 11,46 %
THB - Baht thaïlandais 1,11 %
IDR - Roupie indonésienne 0,78 %
SGD - Dollar singapourien 0,58 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 7,90 %
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,90 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 4,48 %
MEDIATEK INC ORD 1,98 %
AIA GROUP LTD ORD 1,91 %
KB FINANCIAL GROUP INC ORD 1,78 %
RELIANCE INDUSTRIES LTD ORD 1,73 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 1,69 %
MEITUAN ORD 1,67 %

Performance en EUR (03-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,33 % -4,63 %
Rendement sur 3 mois -2,16 % -1,97 %
Rendement sur 6 mois -7,69 % -4,93 %
Rendement sur 1 an 23,19 % 21,53 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,82 % 7,28 %
Rendement annuel sur 5 ans 10,49 % 8,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,06 % 7,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,78 %
Volatilité du benchmark 13,83 %
Bêta 1,02
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,70
Ratio de Treynor 10,17