Candriam Equities L Asia

LU0181786301
27,59 USD 25-09-20
Actions - Asie Politique d'investissement
7,95 % Rendement annuel sur 5 ans
2,11 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0181786301
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-06-04
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (31-08-20) 79,060 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,11 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 100,81 %
Liquidités -0,81 %
Secteurs Poids
Haute technologie 44,82 %
Secteur financier 18,48 %
Biens de consommation 10,06 %
Industries et services divers 8,50 %
Santé et pharmacie 7,17 %
Services aux collectivités 7,16 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,63 %
Pays Poids
Chine 52,44 %
Corée du Sud 15,54 %
Inde 9,67 %
Hong-Kong 7,74 %
Thaïlande 1,07 %
Singapore 0,78 %
Indonesie 0,70 %
Pologne 0,00 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 32,50 %
KRW - Won sud-coréen 15,54 %
CNY - Yuan chinois 12,00 %
USD - Dollar américain 11,29 %
INR - Roupie indienne 9,67 %
THB - Baht thaïlandais 1,07 %
SGD - Dollar singapourien 0,78 %
IDR - Roupie indonésienne 0,70 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
EUR - Euro -0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 7,32 %
Tencent ORD 6,48 %
TWN SEMICONT MAN ORD 6,01 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,82 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,34 %
Naver ORD 2,13 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 2,03 %
AIA ORD 2,01 %
CCB ORD H 1,62 %
Ping An ORD H 1,33 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,97 % -2,99 %
Rendement sur 3 mois 5,54 % 1,58 %
Rendement sur 6 mois 28,41 % 18,02 %
Rendement sur 1 an 16,32 % 1,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,33 % 2,70 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,95 % 7,09 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,92 % 5,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,06 %
Volatilité du benchmark 14,17 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,92 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,11 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,58