Candriam Equities L Asia Lock

LU0574798509
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23,78 USD 17/04/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-6,08 % Rendement sur 1 an
2,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574798509
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,64 %
Liquidités 2,36 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,48 %
Secteur financier 27,67 %
Biens de consommation 9,89 %
Services aux collectivités 8,68 %
Opérateurs télécom 4,95 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,97 %
Industries et services divers 3,89 %
Santé et pharmacie 3,10 %
Pays Poids
Chine 40,45 %
Corée du Sud 17,70 %
Hong-Kong 9,12 %
Inde 8,20 %
Thaïlande 4,36 %
Indonesie 2,47 %
Singapore 1,61 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 35,56 %
KRW - Won sud-coréen 17,70 %
USD - Dollar américain 10,91 %
INR - Roupie indienne 8,20 %
THB - Baht thaïlandais 4,34 %
CNY - Yuan chinois 3,90 %
IDR - Roupie indonésienne 2,47 %
SGD - Dollar singapourien 1,61 %
EUR - Euro 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,25 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 5,87 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,60 %
AIA ORD 4,38 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,29 %
CHINA MOBILE ORD 2,97 %
CCB ORD H 2,65 %
CHAILEASE HOLDING ORD 1,88 %
BANK RAKYAT INDO ORD 1,83 %
ENN ENERGY ORD 1,83 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,13 % 3,51 %
Rendement sur 3 mois 11,14 % 10,70 %
Rendement sur 6 mois 14,74 % 16,79 %
Rendement sur 1 an -6,08 % 8,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,02 % 12,46 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,66 % 10,09 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,07 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 14,58 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,75 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 7,70
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