Candriam Equities L Asia Lock

LU0574798509
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21,55 USD 12/12/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-15,52 % Rendement sur 1 an
2,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574798509
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,63 %
Liquidités 6,37 %
Secteurs Poids
Secteur financier 27,67 %
Haute technologie 16,07 %
Biens de consommation 14,61 %
Industries et services divers 9,93 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,54 %
Services aux collectivités 6,56 %
Opérateurs télécom 3,21 %
Santé et pharmacie 1,91 %
Pays Poids
Chine 30,90 %
Corée du Sud 20,12 %
Hong-Kong 11,22 %
Inde 10,26 %
Thaïlande 6,68 %
États-Unis 3,81 %
Indonesie 2,51 %
Singapore 1,61 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 36,40 %
KRW - Won sud-coréen 20,12 %
INR - Roupie indienne 10,26 %
USD - Dollar américain 8,42 %
THB - Baht thaïlandais 6,68 %
IDR - Roupie indonésienne 2,51 %
SGD - Dollar singapourien 1,61 %
CNY - Yuan chinois 1,51 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 5,79 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,24 %
Tencent ORD 4,68 %
CCB ORD H 4,07 %
USD CASH 3,81 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,61 %
AIA ORD 3,41 %
Ping An ORD H 3,18 %
SK MATERIALS ORD 2,50 %
ENERGY NVDR 2,14 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,39 % 0,89 %
Rendement sur 3 mois -5,09 % -1,86 %
Rendement sur 6 mois -17,26 % -9,69 %
Rendement sur 1 an -15,52 % -6,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,14 % 9,07 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,06 % 8,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 12,83 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,52 %
Volatilité du benchmark 12,80 %
Bêta 0,96
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 6,48
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