Candriam Equities L Asia Lock

LU0574798509
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22,69 USD 20/02/2019
Actions - Asie Politique d'investissement
-11,16 % Rendement sur 1 an
2,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574798509
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 93,92 %
Liquidités 6,08 %
Pays Poids
Chine 28,51 %
Corée du Sud 16,86 %
Hong-Kong 14,54 %
Inde 10,66 %
Thaïlande 6,39 %
États-Unis 5,62 %
Indonesie 2,36 %
Singapore 1,62 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 37,34 %
KRW - Won sud-coréen 16,86 %
INR - Roupie indienne 10,66 %
USD - Dollar américain 10,20 %
THB - Baht thaïlandais 6,39 %
IDR - Roupie indonésienne 2,36 %
SGD - Dollar singapourien 1,62 %
CNY - Yuan chinois 1,54 %
EUR - Euro 0,02 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 6,00 %
USD CASH 5,62 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,56 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,81 %
CCB ORD H 4,17 %
AIA ORD 3,68 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,62 %
CHINA MOBILE ORD 2,20 %
AYALA LAND INC ORD 2,06 %
Ping An ORD H 1,96 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,70 % 4,61 %
Rendement sur 3 mois 7,32 % 9,21 %
Rendement sur 6 mois -4,19 % 0,79 %
Rendement sur 1 an -11,16 % 0,29 %
Rendement annuel sur 3 ans 9,64 % 13,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,43 % 9,84 %
Rendement annuel sur 10 ans - 13,79 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 14,48 %
Volatilité du benchmark 13,20 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,74 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 7,01
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