Candriam Equities L Asia Lock

LU0574798509
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21,30 USD 11/10/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-17,71 % Rendement sur 1 an
2,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574798509
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2011
Catégorie Actions - Asie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,89 %
Liquidités 3,11 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,64 %
Biens de consommation 16,37 %
Haute technologie 16,27 %
Industries et services divers 10,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,77 %
Services aux collectivités 6,75 %
Opérateurs télécom 2,79 %
Santé et pharmacie 2,67 %
Pays Poids
Chine 33,19 %
Corée du Sud 18,51 %
Inde 14,53 %
Hong-Kong 10,32 %
Thaïlande 3,63 %
Indonesie 2,24 %
États-Unis 1,59 %
Singapore 1,43 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 34,55 %
KRW - Won sud-coréen 18,51 %
INR - Roupie indienne 14,53 %
USD - Dollar américain 9,02 %
THB - Baht thaïlandais 3,63 %
IDR - Roupie indonésienne 2,24 %
CNY - Yuan chinois 1,48 %
SGD - Dollar singapourien 1,43 %
EUR - Euro 0,05 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 5,65 %
TWN SEMICONT MAN ORD 5,60 %
SAMSUNG ELECTR ORD 5,42 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,72 %
CCB ORD H 3,51 %
AIA ORD 3,46 %
Ping An ORD H 2,87 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 2,12 %
CSPC Pharma ORD 1,70 %
USD CASH 1,59 %

Performance en EUR (11/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -7,55 % -5,98 %
Rendement sur 3 mois -13,62 % -8,88 %
Rendement sur 6 mois -17,87 % -7,71 %
Rendement sur 1 an -17,71 % -7,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,56 % 6,69 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,91 % 6,71 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,81 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,26 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,99
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,59
Ratio de Treynor 7,87
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