Candriam Equities L Asia Lock

LU0574798509
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23,31 USD 14/08/2018
Actions - Asie Politique d'investissement
-3,24 % Rendement sur 1 an
2,35 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574798509
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2011
Catégorie Actions - Asie
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,35 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,17 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 0,98
Tracking error 1,55 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,02 %
Ratio d'information 0,01
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 9,18

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,58 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois -11,30 % -4,51 %
Rendement sur 6 mois -6,76 % 0,33 %
Rendement sur 1 an -3,24 % 4,82 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % 8,74 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,44 % 9,68 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,79 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 95,77 %
Liquidités 4,23 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 25,11 %
Secteur financier 24,44 %
Haute technologie 17,65 %
Biens de consommation 12,95 %
Pétrole et gaz 5,83 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,15 %
Santé et pharmacie 3,52 %
Services aux collectivités 1,52 %
Opérateurs télécom 0,70 %
Pays Poids
Chine 36,54 %
Corée du Sud 19,54 %
Hong-Kong 9,68 %
Inde 9,66 %
Thaïlande 2,63 %
Indonesie 2,45 %
Singapore 1,27 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 38,92 %
KRW - Won sud-coréen 19,18 %
USD - Dollar américain 11,01 %
INR - Roupie indienne 10,19 %
THB - Baht thaïlandais 2,48 %
IDR - Roupie indonésienne 2,27 %
CNY - Yuan chinois 1,80 %
SGD - Dollar singapourien 1,32 %
EUR - Euro 0,07 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TENCENT HOLDINGS LTD ORD 6,35 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD ORD 6,02 %
ALIBABA GROUP HOLDING LTD DR 5,34 %
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING CO LTD ORD 4,18 %
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP ORD 3,33 %
AIA GROUP LTD ORD 3,14 %
CASH AND OTHER ASSETS 3,13 %
PING AN INSURANCE GROUP CO OF CHINA LTD ORD 2,52 %
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD ORD 1,66 %
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY GROUP CO LTD ORD 1,53 %
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