Candriam Equities L Biotechnology Lock

LU0574798848
595,40 USD 8/11/2019
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
14,73 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574798848
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/03/2011
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,51 %
Liquidités 1,49 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 98,51 %
Pays Poids
États-Unis 85,05 %
Danemark 3,72 %
Pays-Bas 1,88 %
Japon 1,83 %
Irlande 1,80 %
Suisse 1,68 %
Îsles Caïmans 1,33 %
Allemagne 1,23 %
Grande-Bretagne 0,83 %
Belgique 0,54 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 90,79 %
DKK - Couronne danoise 3,20 %
EUR - Euro 2,45 %
JPY - Yen japonais 1,83 %
CHF - Franc suisse 1,68 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 8,17 %
GILEAD SCIENCES ORD 6,87 %
AMGEN ORD 6,19 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 5,02 %
BIOGEN ORD 4,33 %
ILLUMINA ORD 4,09 %
Bristol Myers Squibb ORD 3,84 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,29 %
Merck & Co ORD 2,42 %
GENMAB ORD 2,16 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 12,00 % 7,89 %
Rendement sur 3 mois 8,43 % 0,37 %
Rendement sur 6 mois 12,15 % 1,68 %
Rendement sur 1 an 14,73 % -0,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,42 % 9,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,42 % 8,95 %
Rendement annuel sur 10 ans - 21,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,37 %
Volatilité du benchmark 20,90 %
Bêta 1,18
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,96
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor 5,11
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