Candriam Equities L Biotechnology Lock

LU0574798848
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541,39 USD 23/05/2019
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
1,92 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574798848
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/03/2011
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,57 %
Liquidités 2,43 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 97,57 %
Pays Poids
États-Unis 86,49 %
Japon 2,83 %
Danemark 2,31 %
Pays-Bas 1,59 %
Allemagne 1,38 %
Îsles Caïmans 1,26 %
Irlande 1,22 %
Suisse 1,15 %
Grande-Bretagne 0,93 %
Belgique 0,31 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 91,27 %
JPY - Yen japonais 2,83 %
EUR - Euro 2,32 %
DKK - Couronne danoise 2,31 %
CHF - Franc suisse 1,15 %
CAD - Dollar canadien 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,02 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
AMGEN ORD 6,38 %
BIOGEN ORD 5,94 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 5,76 %
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 5,52 %
GILEAD SCIENCES ORD 5,51 %
CELGENE ORD 4,02 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,48 %
ILLUMINA ORD 3,36 %
DAIICHI SANKYO ORD 2,36 %
USD CASH 2,21 %

Performance en EUR (23/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,20 % -4,25 %
Rendement sur 3 mois -3,29 % -7,43 %
Rendement sur 6 mois 6,44 % 0,44 %
Rendement sur 1 an 1,92 % 1,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,04 % 12,78 %
Rendement annuel sur 5 ans 12,05 % 16,55 %
Rendement annuel sur 10 ans - 24,65 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 26,03 %
Volatilité du benchmark 21,60 %
Bêta 1,18
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 10,76
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