Candriam Equities L Biotechnology Lock

LU0574798848
670,72 USD 15/01/2020
Actions - Secteur Biotechnologie Politique d'investissement
24,47 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574798848
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/03/2011
Catégorie Actions - Secteur Biotechnologie
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,32 %
Liquidités 5,68 %
Secteurs Poids
Santé et pharmacie 91,65 %
Pays Poids
États-Unis 85,19 %
Danemark 3,26 %
Pays-Bas 2,22 %
Irlande 2,03 %
Allemagne 1,81 %
Suisse 1,60 %
Îsles Caïmans 1,30 %
Japon 1,01 %
Grande-Bretagne 0,70 %
Belgique 0,30 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 92,68 %
EUR - Euro 4,14 %
CHF - Franc suisse 1,58 %
DKK - Couronne danoise 1,49 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
JPY - Yen japonais 0,02 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
AUD - Dollar australien 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
VERTEX PHARMACEUTICALS ORD 7,61 %
USD CASH 7,06 %
GILEAD SCIENCES ORD 6,47 %
AMGEN ORD 6,12 %
REGENERON PHARMACEUTICALS ORD 6,04 %
BIOGEN ORD 4,36 %
ILLUMINA ORD 3,65 %
Alexion Pharmaceuticals ORD 3,17 %
Bristol Myers Squibb ORD 2,42 %
PTC THERAPEUTICS ORD 1,83 %

Performance en EUR (15/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,78 % 0,64 %
Rendement sur 3 mois 21,98 % 20,42 %
Rendement sur 6 mois 21,12 % 12,71 %
Rendement sur 1 an 24,47 % 11,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,89 % 15,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,73 % 8,51 %
Rendement annuel sur 10 ans - -

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 25,86 %
Volatilité du benchmark 21,30 %
Bêta 1,19
Tracking error 1,90 %
Corrélation avec le benchmark 0,97
Mesures de performance
Alpha -0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,29
Ratio de Treynor 6,20
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