Candriam Equities L Emerging Markets Lock

LU0574798921
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795,55 EUR 24/06/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-3,17 % Rendement sur 1 an
2,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574798921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/03/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,53 %
Liquidités 1,47 %
Secteurs Poids
Haute technologie 33,55 %
Secteur financier 26,51 %
Services aux collectivités 8,86 %
Biens de consommation 8,58 %
Industries et services divers 8,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,72 %
Santé et pharmacie 4,07 %
Opérateurs télécom 2,20 %
Pays Poids
Chine 34,60 %
Corée du Sud 12,03 %
Inde 9,27 %
Brésil 7,86 %
Afrique du Sud 5,52 %
Hong-Kong 4,27 %
Thaïlande 2,07 %
Pologne 1,96 %
Mexique 1,84 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,02 %
USD - Dollar américain 12,17 %
KRW - Won sud-coréen 12,03 %
INR - Roupie indienne 9,27 %
BRL - Real brésilien 7,38 %
ZAR - Rand sud-africain 5,52 %
CNY - Yuan chinois 5,30 %
THB - Baht thaïlandais 2,07 %
PLN - Zloty polonais 1,96 %
MXN - Peso mexicain 1,84 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,84 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 4,64 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,96 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,37 %
NASPERS N ORD 2,94 %
Cm Bank Ord H 2,79 %
Ping An ORD H 2,71 %
PETROBRAS PRF 1,88 %
CCB ORD H 1,77 %
CHINA MOBILE ORD 1,57 %

Performance en EUR (24/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 5,49 % 4,90 %
Rendement sur 3 mois 1,16 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 13,55 % 12,04 %
Rendement sur 1 an -3,17 % 3,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,91 % 11,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,59 % 6,62 %
Rendement annuel sur 10 ans - 8,36 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 13,69 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,95 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,73
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