Candriam Equities L Emerging Markets Lock

LU0574798921
798,31 EUR 27/05/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
0,76 % Rendement annuel sur 5 ans
2,26 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574798921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/03/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants (TER) 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/03/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,65 %
Liquidités 3,35 %
Secteurs Poids
Haute technologie 40,33 %
Secteur financier 20,01 %
Biens de consommation 9,59 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,63 %
Services aux collectivités 6,42 %
Industries et services divers 6,13 %
Santé et pharmacie 5,25 %
Opérateurs télécom 0,29 %
Pays Poids
Chine 40,87 %
Corée du Sud 13,56 %
Inde 6,93 %
Brésil 4,63 %
Afrique du Sud 4,30 %
Hong-Kong 3,85 %
Russie 2,60 %
Pologne 1,49 %
Chypre 1,39 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 26,33 %
USD - Dollar américain 15,31 %
KRW - Won sud-coréen 13,56 %
CNY - Yuan chinois 7,25 %
INR - Roupie indienne 6,93 %
ZAR - Rand sud-africain 4,30 %
BRL - Real brésilien 3,70 %
RUB - Rouble russe 2,60 %
EUR - Euro 1,60 %
PLN - Zloty polonais 1,49 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,80 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,79 %
Tencent ORD 4,69 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,90 %
NASPERS N ORD 2,84 %
Ping An ORD H 2,28 %
CCB ORD H 2,18 %
JD.COM ADR REP 2 CL A ORD 1,71 %
SK HYNIX ORD 1,61 %
EUR CASH 1,60 %

Performance en EUR (27/05/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,04 % 3,89 %
Rendement sur 3 mois -6,80 % -13,17 %
Rendement sur 6 mois -4,90 % -16,15 %
Rendement sur 1 an 5,59 % -9,75 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,26 % -1,41 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,76 % -0,44 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,53 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,92 %
Volatilité du benchmark 16,02 %
Bêta 0,97
Tracking error 1,98 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha 0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 1,17