Candriam Equities L Emerging Markets Lock

LU0574798921
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785,12 EUR 21/08/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-1,01 % Rendement sur 1 an
2,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574798921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/03/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,45 %
Liquidités 1,55 %
Secteurs Poids
Secteur financier 31,21 %
Haute technologie 28,48 %
Biens de consommation 12,03 %
Services aux collectivités 9,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 6,07 %
Industries et services divers 5,76 %
Santé et pharmacie 3,95 %
Opérateurs télécom 1,86 %
Pays Poids
Chine 26,09 %
Inde 10,90 %
Corée du Sud 10,87 %
Brésil 9,13 %
Afrique du Sud 6,10 %
Hong-Kong 4,53 %
Thaïlande 4,25 %
Mexique 2,43 %
Russie 2,27 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 21,86 %
USD - Dollar américain 12,25 %
INR - Roupie indienne 10,90 %
KRW - Won sud-coréen 10,80 %
BRL - Real brésilien 9,13 %
ZAR - Rand sud-africain 6,10 %
THB - Baht thaïlandais 4,25 %
MXN - Peso mexicain 2,43 %
CNY - Yuan chinois 2,33 %
IDR - Roupie indonésienne 1,69 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,60 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,21 %
TWN SEMICONT MAN ORD 3,60 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,51 %
NASPERS N ORD 3,05 %
Ping An ORD H 2,88 %
Cm Bank Ord H 2,51 %
PETROBRAS PRF 1,97 %
BAJAJ FINANCE ORD 1,92 %
BANK RAKYAT INDO ORD 1,67 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,76 % -5,25 %
Rendement sur 3 mois 2,72 % 0,67 %
Rendement sur 6 mois -0,10 % -3,07 %
Rendement sur 1 an -1,01 % 0,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,87 % 6,47 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,97 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,03 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,72 %
Volatilité du benchmark 11,80 %
Bêta 1,11
Tracking error 1,96 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor 4,63
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