Candriam Equities L Emerging Markets Lock

LU0574798921
833,51 EUR 18/11/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
14,24 % Rendement sur 1 an
2,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574798921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/03/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,79 %
Liquidités 2,95 %
Secteurs Poids
Haute technologie 32,08 %
Secteur financier 26,36 %
Biens de consommation 13,42 %
Services aux collectivités 9,71 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,49 %
Industries et services divers 4,73 %
Opérateurs télécom 2,64 %
Santé et pharmacie 2,35 %
Pays Poids
Chine 27,82 %
Corée du Sud 13,51 %
Brésil 8,73 %
Inde 8,27 %
Afrique du Sud 4,19 %
Hong-Kong 3,48 %
Thaïlande 3,30 %
Russie 2,99 %
Indonesie 2,64 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 20,59 %
KRW - Won sud-coréen 13,42 %
USD - Dollar américain 11,22 %
BRL - Real brésilien 8,44 %
INR - Roupie indienne 8,27 %
CNY - Yuan chinois 4,42 %
ZAR - Rand sud-africain 4,19 %
THB - Baht thaïlandais 3,30 %
IDR - Roupie indonésienne 2,64 %
RUB - Rouble russe 2,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TWN SEMICONT MAN ORD 4,97 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,47 %
Tencent ORD 4,35 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,02 %
Ping An ORD H 2,61 %
NASPERS N ORD 1,91 %
PETROBRAS PRF 1,88 %
EUR CASH 1,71 %
CCB ORD H 1,71 %
BANK RAKYAT INDO ORD 1,57 %

Performance en EUR (18/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,85 % 3,86 %
Rendement sur 3 mois 7,32 % 8,81 %
Rendement sur 6 mois 9,10 % 9,04 %
Rendement sur 1 an 14,24 % 13,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,76 % 9,09 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,64 % 6,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,78 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,59 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 4,76
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