Candriam Equities L Emerging Markets Lock

LU0574798921
908,93 EUR 20/01/2020
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
22,05 % Rendement sur 1 an
2,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574798921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/03/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais courants 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,41 %
Liquidités 1,59 %
Secteurs Poids
Haute technologie 35,48 %
Secteur financier 27,42 %
Biens de consommation 11,27 %
Services aux collectivités 9,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,69 %
Industries et services divers 4,77 %
Santé et pharmacie 1,55 %
Opérateurs télécom 1,19 %
Pays Poids
Chine 32,95 %
Corée du Sud 14,12 %
Inde 8,18 %
Brésil 7,78 %
Hong-Kong 4,00 %
Afrique du Sud 3,69 %
Russie 3,00 %
Mexique 1,60 %
Chypre 1,53 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 23,84 %
KRW - Won sud-coréen 14,12 %
USD - Dollar américain 13,58 %
INR - Roupie indienne 8,18 %
BRL - Real brésilien 7,16 %
CNY - Yuan chinois 4,36 %
ZAR - Rand sud-africain 3,69 %
RUB - Rouble russe 2,69 %
MXN - Peso mexicain 1,60 %
THB - Baht thaïlandais 1,51 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 8 ORD 4,83 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,65 %
Tencent ORD 4,43 %
SAMSUNG ELECTR ORD 4,06 %
Ping An ORD H 2,32 %
PETROBRAS PRF 2,10 %
CCB ORD H 1,84 %
RELIANCE INDUSTRIES ORD 1,84 %
NASPERS N ORD 1,67 %
SK HYNIX ORD 1,55 %

Performance en EUR (20/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 4,23 % 3,71 %
Rendement sur 3 mois 12,16 % 12,95 %
Rendement sur 6 mois 11,17 % 10,96 %
Rendement sur 1 an 22,05 % 18,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 8,36 % 10,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 6,15 % 7,49 %
Rendement annuel sur 10 ans - 6,79 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 13,75 %
Volatilité du benchmark 11,90 %
Bêta 1,10
Tracking error 1,97 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,08 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 6,15
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