Candriam Equities L Emerging Markets Lock

LU0574798921
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771,78 EUR 13/02/2019
Actions - Pays émergents Politique d'investissement
-11,11 % Rendement sur 1 an
2,26 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574798921
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21/03/2011
Catégorie Actions - Pays émergents
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,26 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 97,15 %
Liquidités 2,85 %
Secteurs Poids
Secteur financier 26,66 %
Haute technologie 15,53 %
Biens de consommation 14,97 %
Industries et services divers 11,79 %
Services aux collectivités 8,53 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,01 %
Opérateurs télécom 2,87 %
Santé et pharmacie 2,82 %
Pays Poids
Chine 27,02 %
Corée du Sud 14,13 %
Inde 11,19 %
Brésil 9,23 %
Afrique du Sud 5,97 %
Hong-Kong 4,34 %
Thaïlande 2,52 %
Russie 1,97 %
Indonesie 1,81 %
Devises Poids
HKD - Dollar de Hong-Kong 24,95 %
KRW - Won sud-coréen 14,13 %
INR - Roupie indienne 11,19 %
BRL - Real brésilien 8,46 %
USD - Dollar américain 7,81 %
ZAR - Rand sud-africain 5,97 %
THB - Baht thaïlandais 2,52 %
RUB - Rouble russe 1,97 %
IDR - Roupie indonésienne 1,81 %
MXN - Peso mexicain 1,81 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Tencent ORD 4,62 %
TWN SEMICONT MAN ORD 4,30 %
ALIBABA GROUP HOLDING ADR REP 1 ORD 3,42 %
SAMSUNG ELECTR ORD 3,27 %
NASPERS N ORD 2,79 %
Ping An ORD H 2,62 %
CCB ORD H 2,56 %
Cm Bank Ord H 2,40 %
Itau Unibanco Holding Prf 2,13 %
BANK RAKYAT INDO ORD 1,78 %

Performance en EUR (13/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 7,17 % 6,53 %
Rendement sur 3 mois 6,20 % 8,13 %
Rendement sur 6 mois -4,26 % 1,50 %
Rendement sur 1 an -11,11 % -0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 12,52 % 16,42 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,08 % 8,59 %
Rendement annuel sur 10 ans - 10,90 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 13,43 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 1,07
Tracking error 2,00 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,12 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 6,76
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