Candriam Equities L Europe Optimum Quality Lock

LU0574799226
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122,25 EUR 16/08/2019
Actions - Europe Politique d'investissement
-1,01 % Rendement sur 1 an
2,03 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574799226
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23/03/2011
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 94,50 %
Liquidités 3,79 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 35,94 %
Secteur financier 26,41 %
Industries et services divers 11,93 %
Santé et pharmacie 10,73 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,02 %
Haute technologie 4,48 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 21,26 %
France 17,33 %
Suisse 14,48 %
Espagne 7,28 %
Allemagne 6,94 %
Pays-Bas 5,46 %
Irlande 4,75 %
Suède 4,25 %
Belgique 3,94 %
Italie 3,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,94 %
GBP - Livre sterling 21,26 %
CHF - Franc suisse 14,47 %
SEK - Couronne suédoise 4,25 %
DKK - Couronne danoise 3,03 %
NOK - Couronne norvégienne 2,08 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
USD - Dollar américain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
INDITEX ORD 3,20 %
KBC ORD 3,05 %
NESTLE N ORD 2,99 %
TELEPERFORMANCE ORD 2,98 %
UNILEVER ORD 2,97 %
RECKITT BENCKISER GROUP ORD 2,95 %
BIOMERIEUX ORD 2,82 %
PRUDENTIAL ORD 2,42 %
GBP CASH 2,35 %
FINECO BANK ORD 2,22 %

Performance en EUR (16/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,42 % -2,90 %
Rendement sur 3 mois -2,40 % -1,42 %
Rendement sur 6 mois 3,36 % 3,17 %
Rendement sur 1 an -1,01 % 1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,71 % 2,92 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,45 % 0,76 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,34 %
Volatilité du benchmark 12,00 %
Bêta 0,84
Tracking error 1,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,28 %
Ratio d'information 0,18
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 10,97
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