Candriam Equities L Europe Optimum Quality Lock

LU0574799226
122,16 EUR 30-06-20
Actions - Europe Politique d'investissement
3,71 % Rendement annuel sur 5 ans
2,03 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0574799226
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 23-03-11
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 2,03 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-04-20)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 96,45 %
Liquidités 3,34 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 37,72 %
Secteur financier 19,17 %
Industries et services divers 15,36 %
Santé et pharmacie 11,86 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,13 %
Haute technologie 5,22 %
Pays Poids
France 22,37 %
Grande-Bretagne 17,80 %
Suisse 11,17 %
Allemagne 10,36 %
Pays-Bas 7,22 %
Belgique 4,99 %
Suède 4,53 %
Danemark 4,29 %
Espagne 4,24 %
Italie 4,12 %
Devises Poids
EUR - Euro 60,72 %
GBP - Livre sterling 17,80 %
CHF - Franc suisse 11,09 %
SEK - Couronne suédoise 4,53 %
DKK - Couronne danoise 4,29 %
NOK - Couronne norvégienne 0,59 %
USD - Dollar américain 0,01 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
L'OREAL ORD 3,67 %
BIOMERIEUX ORD 3,66 %
NESTLE N ORD 3,51 %
FINECO BANK ORD 3,51 %
EUR CASH 3,23 %
UNILEVER NV ORD 3,16 %
TELEPERFORMANCE ORD 3,16 %
KBC ORD 3,11 %
HEINEKEN ORD 2,95 %
INDITEX ORD 2,69 %

Performance en EUR (30-06-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,79 % 1,93 %
Rendement sur 3 mois 15,11 % 18,69 %
Rendement sur 6 mois -7,78 % -11,77 %
Rendement sur 1 an -3,65 % -3,14 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,81 % 2,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,68 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,31 %
Volatilité du benchmark 14,85 %
Bêta 0,77
Tracking error 1,47 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha 0,15 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 5,44