Candriam Equities L Japan (distribution)

LU0064109449
20.309,00 JPY 14-10-21
Actions - Japon Politique d'investissement
4,33 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0064109449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-89
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 422,60 JPY
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-08-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,37 %
Liquidités 0,19 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 24,55 %
Industries et services divers 20,10 %
Secteur financier 19,68 %
Haute technologie 13,72 %
Opérateurs télécom 8,26 %
Santé et pharmacie 5,05 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,19 %
Services aux collectivités 3,83 %
Pays Poids
Japon 99,55 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,55 %
EUR - Euro 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 5,94 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,99 %
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD ORD 2,56 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,35 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,92 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 1,80 %
SOFTBANK CORP ORD 1,57 %
MITSUBISHI CORP ORD 1,52 %
CANON INC ORD 1,46 %
NISSAN MOTOR CO LTD ORD 1,41 %

Performance en EUR (14-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -6,32 % -7,45 %
Rendement sur 3 mois -0,52 % 0,27 %
Rendement sur 6 mois 0,52 % 1,68 %
Rendement sur 1 an 10,38 % 14,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,75 % 7,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,33 % 7,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,15 % 10,28 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,59 %
Volatilité du benchmark 11,94 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,34 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,47
Ratio de Treynor 5,79
refinitiv