Candriam Equities L Japan (distribution)

LU0064109449
20.443,00 JPY 14-01-22
Actions - Japon Politique d'investissement
3,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,94 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0064109449
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 20-07-89
Catégorie Actions - Japon
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,94 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 422,60 JPY
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-11-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,65 %
Liquidités 0,90 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 30,06 %
Industries et services divers 25,01 %
Secteur financier 13,68 %
Opérateurs télécom 9,17 %
Haute technologie 8,22 %
Santé et pharmacie 6,47 %
Services aux collectivités 3,40 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 2,63 %
Pays Poids
Japon 99,52 %
Devises Poids
JPY - Yen japonais 99,52 %
EUR - Euro 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
TOYOTA MOTOR CORP ORD 7,26 %
NIPPON TELEGRAPH AND TELEPHONE CORP ORD 2,95 %
SOFTBANK GROUP CORP ORD 2,85 %
JAPAN POST HOLDINGS CO LTD ORD 2,31 %
MITSUBISHI CORP ORD 2,17 %
MITSUBISHI UFJ FINANCIAL GROUP INC ORD 1,78 %
HONDA MOTOR CO LTD ORD 1,77 %
ITOCHU CORP ORD 1,71 %
KDDI CORP ORD 1,71 %
DENSO CORP ORD 1,69 %

Performance en EUR (14-01-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,04 % -3,43 %
Rendement sur 3 mois 1,96 % -1,25 %
Rendement sur 6 mois 1,43 % -0,98 %
Rendement sur 1 an 3,20 % 1,13 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,83 % 8,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,37 % 5,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,91 % 9,25 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,70 %
Volatilité du benchmark 11,97 %
Bêta 0,94
Tracking error 1,24 %
Corrélation avec le benchmark 0,95
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 3,84