Candriam L Defensive Asset Allocation C EUR (Distribution)

LU0982875741
162,37 EUR 11-05-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,37 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0982875741
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (30-04-21) 10,660 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,49 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 61,30 %
Actions 16,60 %
Liquidités 12,67 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,80 %
Haute technologie 3,53 %
Secteur financier 2,53 %
Industries et services divers 2,20 %
Santé et pharmacie 2,10 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,32 %
Services aux collectivités 0,64 %
Opérateurs télécom 0,20 %
Pays Poids
France 16,07 %
États-Unis 12,99 %
Italie 8,06 %
Espagne 6,42 %
Pays-Bas 6,16 %
Allemagne 5,90 %
Grande-Bretagne 4,30 %
Belgique 3,05 %
Luxembourg 2,20 %
Japon 1,67 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,66 %
USD - Dollar américain 13,20 %
GBP - Livre sterling 2,42 %
JPY - Yen japonais 1,40 %
CHF - Franc suisse 1,06 %
NOK - Couronne norvégienne 0,65 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,53 %
SEK - Couronne suédoise 0,52 %
DKK - Couronne danoise 0,48 %
CNY - Yuan chinois 0,38 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 16,41 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 14,46 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 9,26 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 7,40 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 5,07 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 3,47 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,46 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,37 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 3,19 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT Z USD C 2,58 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,24 % -1,28 %
Rendement sur 3 mois -0,56 % -1,21 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 0,02 %
Rendement sur 1 an 7,56 % 3,40 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 4,48 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,37 % 3,54 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,86 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,87 %
Volatilité du benchmark 4,19 %
Bêta 0,66
Tracking error 0,80 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,43
Ratio de Treynor 2,56