Candriam L Defensive Asset Allocation C EUR (Distribution)

LU0982875741
156,76 EUR 25-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0982875741
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-20) 12,780 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 65,22 %
Actions 15,42 %
Liquidités 12,81 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,55 %
Haute technologie 3,04 %
Secteur financier 2,54 %
Industries et services divers 2,17 %
Santé et pharmacie 2,06 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,18 %
Services aux collectivités 0,77 %
Pays Poids
France 17,85 %
États-Unis 10,71 %
Allemagne 6,92 %
Pays-Bas 6,76 %
Espagne 6,34 %
Italie 5,78 %
Grande-Bretagne 4,22 %
Belgique 2,86 %
Luxembourg 2,56 %
Suisse 2,18 %
Devises Poids
EUR - Euro 68,41 %
USD - Dollar américain 11,12 %
GBP - Livre sterling 2,49 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
JPY - Yen japonais 1,20 %
SEK - Couronne suédoise 0,76 %
CNY - Yuan chinois 0,52 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,51 %
MXN - Peso mexicain 0,40 %
DKK - Couronne danoise 0,39 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 19,45 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 16,83 %
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 14,81 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 4,86 %
CANDRIAM SRI BOND EMERGING MARKETS Z USD C 4,28 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 3,16 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,06 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 2,78 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,38 %
INDIQ FASUCOEUBD 2,04 %

Performance en EUR (25-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,84 % -1,22 %
Rendement sur 3 mois 0,98 % -0,76 %
Rendement sur 6 mois 6,26 % 3,47 %
Rendement sur 1 an 0,49 % -1,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,45 % 3,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,83 % 3,88 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,11 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,10 %
Volatilité du benchmark 4,44 %
Bêta 0,68
Tracking error 0,82 %
Corrélation avec le benchmark 0,73
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,28
Ratio de Treynor 1,67