Candriam L Defensive Asset Allocation C EUR (Distribution)

LU0982875741
163,74 EUR 20-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
1,83 % Rendement annuel sur 5 ans
1,49 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0982875741
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 19-12-13
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 13,170 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,49 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,25 EUR
Date du dernier dividende 24-04-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,80 %
Actions 17,66 %
Liquidités 11,00 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 4,11 %
Haute technologie 3,60 %
Secteur financier 2,87 %
Industries et services divers 2,60 %
Santé et pharmacie 2,36 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,26 %
Services aux collectivités 0,67 %
Pays Poids
France 18,00 %
États-Unis 13,18 %
Italie 7,30 %
Pays-Bas 6,83 %
Espagne 6,49 %
Allemagne 6,18 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Belgique 3,18 %
Luxembourg 2,55 %
Suisse 2,21 %
Devises Poids
EUR - Euro 65,50 %
USD - Dollar américain 13,43 %
GBP - Livre sterling 2,66 %
CHF - Franc suisse 1,90 %
JPY - Yen japonais 1,64 %
SEK - Couronne suédoise 0,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,70 %
CNY - Yuan chinois 0,61 %
DKK - Couronne danoise 0,42 %
IDR - Roupie indonésienne 0,31 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 15,91 %
CANDRIAM BONDS EURO DIVERSIFIED Z EUR C 15,66 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 14,83 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 5,32 %
ISHARES PHYSICAL GOLD ETC 3,56 %
CANDRIAM BONDS EURO GOVERNMENT Z EUR C 3,50 %
CANDRIAM BONDS CONVERTIBLE DEFENSIVE Z EUR C 3,42 %
CANDRIAM L MULTI-ASSET INCOME Z EUR C 3,14 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT Z USD C 2,41 %
CANDRIAM INDEX ARBITRAGE Z 2,30 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,36 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 3,44 % 2,56 %
Rendement sur 6 mois 3,84 % 2,15 %
Rendement sur 1 an 3,93 % 2,37 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,47 % 4,71 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,83 % 4,42 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,89 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,64
Tracking error 0,84 %
Corrélation avec le benchmark 0,67
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,41
Ratio de Treynor 2,51