Candriam Money Market USD

LU0049341216
547,39 USD 22/01/2020
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,37 % Rendement sur 1 an
0,44 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049341216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/12/2019) 261,860 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,94 %
Liquidités 9,35 %
Pays Poids
France 28,27 %
États-Unis 12,80 %
Grande-Bretagne 12,20 %
Luxembourg 11,00 %
Espagne 7,52 %
Canada 7,50 %
Belgique 4,58 %
Italie 3,52 %
Pays-Bas 3,49 %
Irlande 3,45 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 57,16 %
EUR - Euro 32,41 %
JPY - Yen japonais 3,20 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,49 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,99 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,99 %
DH EUROPE FIN II 0.00% 01/21/20 SR: 3,44 %
HSBC UK BANK 0.00% 02/10/20 SR: 3,40 %
INSTITUTO CREDIT 0.00% 01/27/20 SR: 3,40 %
BELFIUS FINANC 0.00% 02/18/20 SR: 3,39 %
BANQUE POSTALE 0.00% 03/18/20 SR: 3,39 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 03/12/20 SR: 3,39 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 04/16/20 SR: 3,38 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,55 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,08 % 1,13 %
Rendement sur 6 mois 1,95 % 2,01 %
Rendement sur 1 an 5,37 % 5,44 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,86 % 1,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,58 % 1,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,17 % 3,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,62 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 2,82