Candriam Money Market USD

LU0049341216
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543,12 USD 21/08/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
7,20 % Rendement sur 1 an
0,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049341216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2019) 305,600 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,38 %
Liquidités 6,79 %
Pays Poids
France 20,33 %
États-Unis 20,14 %
Grande-Bretagne 15,62 %
Belgique 9,27 %
Canada 7,89 %
Pays-Bas 7,09 %
Luxembourg 6,72 %
Italie 3,68 %
Espagne 3,34 %
Australie 3,25 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,45 %
EUR - Euro 22,82 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,12 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,29 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I-CAP 4,26 %
DIAGEO FINANCE 0.00% 07/17/19 SR: 3,23 %
BBVA 0.00% 07/31/19 SR: 3,23 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 07/11/19 SR: 3,23 %
BANQUE POSTALE 0.00% 09/18/19 SR: 3,22 %
MIZUHO BNK 0.00% 09/25/19 SR: 3,22 %
SCHLUMBERGER FIN 0.00% 09/17/19 SR: 3,22 %
GE 0.00% 09/17/19 SR: 3,21 %

Performance en EUR (21/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,48 % 1,48 %
Rendement sur 3 mois 1,29 % 1,28 %
Rendement sur 6 mois 3,60 % 3,63 %
Rendement sur 1 an 7,20 % 7,32 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,42 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,69 % 4,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,20 % 3,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,77 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 4,54
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