Candriam Money Market USD

LU0049341216
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531,97 USD 17/10/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,28 % Rendement sur 1 an
0,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049341216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (28/09/2018) 281,720 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,83 %
Liquidités 4,99 %
Pays Poids
États-Unis 30,01 %
Pays-Bas 16,24 %
France 11,85 %
Belgique 10,65 %
Allemagne 8,13 %
Grande-Bretagne 7,34 %
Espagne 6,59 %
Luxembourg 3,20 %
Irlande 0,63 %
Italie 0,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,13 %
EUR - Euro 29,17 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 9,32 %
RBC INVESTOR SERVICES BANK SA TIME/TERM DEPOSIT 4,79 %
GOLDMAN SACHS 2.63% 01/31/19 SR: 3,20 %
DEUTSCHE TELEKOM 0.00% 09/10/18 SR: 3,19 %
ARKEMA 0.00% 09/04/18 SR: 3,19 %
JT INTL FIN SERV 0.00% 09/26/18 SR: 3,19 %
MERCK FINANCIAL 0.00% 10/31/18 SR: 3,18 %
VALEO 0.00% 09/28/18 SR: 3,18 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 10/15/18 SR: 3,18 %
BELFIUS FINANC 0.00% 02/25/19 SR: 3,15 %

Performance en EUR (17/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 2,02 %
Rendement sur 3 mois 1,86 % 1,92 %
Rendement sur 6 mois 8,80 % 8,96 %
Rendement sur 1 an 4,28 % 4,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 0,91 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,21 % 4,45 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,15 % 2,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,01
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,48
Ratio de Treynor 3,68
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