Candriam Money Market USD

LU0049341216
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538,51 USD 17/04/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
12,55 % Rendement sur 1 an
0,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049341216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (29/03/2019) 240,040 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,65 %
Liquidités 9,11 %
Pays Poids
États-Unis 26,90 %
France 21,13 %
Espagne 11,07 %
Grande-Bretagne 10,83 %
Belgique 7,93 %
Luxembourg 3,98 %
Allemagne 2,21 %
Pays-Bas 1,01 %
Italie 0,67 %
Irlande 0,36 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,28 %
EUR - Euro 24,90 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RBC ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSITS 9,17 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,95 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I-CAP 4,92 %
SCHLUMBERGER HLD 0.00% 03/05/19 SR: 3,67 %
BANCO SANTANDE 0.00% 04/23/19 SR: 3,66 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/11/19 SR: 3,66 %
COFACE SA 0.00% 04/04/19 SR: 3,66 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 07/08/19 SR: 3,64 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 07/08/19 SR: 3,64 %
BBVA 0.00% 07/31/19 SR: 3,63 %

Performance en EUR (17/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,06 % 1,06 %
Rendement sur 3 mois 1,74 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 3,44 % 3,52 %
Rendement sur 1 an 12,55 % 12,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 1,83 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,14 % 5,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,07 % 2,23 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,73 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 4,95
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