Candriam Money Market USD

LU0049341216
550,29 USD 23-09-20
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049341216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-90
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-08-20) 165,850 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,25 %
Liquidités 10,38 %
Pays Poids
États-Unis 27,91 %
France 26,31 %
Belgique 10,56 %
Allemagne 8,93 %
Grande-Bretagne 8,42 %
Pays-Bas 5,56 %
Danemark 5,01 %
Italie 2,89 %
Espagne 2,60 %
Irlande 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,87 %
EUR - Euro 36,74 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,32 %
JYSKE BANK 0.00% 10/06/20 SR: 5,00 %
BPOST 0.00% 09/04/20 SR: 5,00 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 08/17/20 SR: 4,99 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,95 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,93 %
BANQUE POSTALE 0.00% 08/20/20 SR: 4,69 %
COMMERZBANK 0.00% 09/21/20 SR: 4,69 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 08/28/20 SR: 4,69 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 08/24/20 SR: 4,22 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois -3,10 % -3,09 %
Rendement sur 6 mois -6,94 % -7,07 %
Rendement sur 1 an -4,45 % -4,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,69 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,19 % 2,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,78 %
Volatilité du benchmark 6,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,05
Ratio de Treynor 0,32