Candriam Money Market USD

LU0049341216
549,84 USD 22-09-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,30 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049341216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-90
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31-08-21) 119,980 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 63,36 %
Liquidités 36,21 %
Pays Poids
France 28,38 %
États-Unis 14,90 %
Grande-Bretagne 10,35 %
Espagne 9,84 %
Belgique 8,14 %
Japon 6,29 %
Italie 5,47 %
Danemark 5,26 %
Canada 4,55 %
Allemagne 3,94 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 54,76 %
EUR - Euro 44,77 %
JPY - Yen japonais 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,69 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 5,10 %
ENGIE SA 0% 17-SEP-2021 5,10 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 13-OCT-2021 5,01 %
JYSKE BANK A/S 0% 10-AUG-2021 5,01 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,96 %
BANCO SANTANDER SA 1.679% 11-APR-2022 4,92 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,86 %
AIR LIQUIDE FINANCE 0% 17-NOV-2021 4,25 %
NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 02-DEC-2021 4,25 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % -0,07 %
Rendement sur 3 mois 1,65 % 1,73 %
Rendement sur 6 mois 0,98 % 1,13 %
Rendement sur 1 an -0,72 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,18 % 1,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,30 % 0,47 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,11 % 2,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,53 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,92
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha 0,00 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,07
Ratio de Treynor 0,49