Candriam Money Market USD

LU0049341216
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536,41 USD 20/02/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
10,86 % Rendement sur 1 an
0,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049341216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/01/2019) 265,350 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 81,01 %
Liquidités 19,08 %
Pays Poids
États-Unis 33,75 %
France 22,67 %
Grande-Bretagne 7,50 %
Belgique 6,58 %
Danemark 6,11 %
Pays-Bas 3,70 %
Espagne 3,61 %
Luxembourg 3,29 %
Italie 1,99 %
Allemagne 1,81 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 77,30 %
EUR - Euro 22,79 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,80 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 8,93 %
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK TIME/TERM DEPOSIT 8,25 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 01/31/19 SR: 3,05 %
COFACE SA 0.00% 01/04/19 SR: 3,05 %
NYKREDIT BANK 0.00% 01/07/19 SR: 3,05 %
RCI BANQUE 0.00% 01/07/19 SR: 3,05 %
VALEO 0.00% 01/22/19 SR: 3,05 %
BANCO BILBAO FR 0.00% 01/16/19 SR: 3,05 %
JYSKE BANK 0.00% 01/07/19 SR: 3,05 %

Performance en EUR (20/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,40 % 0,39 %
Rendement sur 3 mois 1,07 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois 2,68 % 2,79 %
Rendement sur 1 an 10,86 % 11,12 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,62 % 0,75 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,72 % 4,96 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,61 % 1,77 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,80 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,52
Ratio de Treynor 4,07
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