Candriam Money Market USD

LU0049341216
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533,43 USD 11/12/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,11 % Rendement sur 1 an
0,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049341216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30/11/2018) 258,900 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,39 %
Liquidités 2,14 %
Pays Poids
France 34,42 %
États-Unis 27,23 %
Grande-Bretagne 11,12 %
Belgique 10,01 %
Espagne 6,29 %
Pays-Bas 4,04 %
Luxembourg 3,33 %
Allemagne 1,89 %
Italie 0,40 %
Irlande 0,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 73,41 %
EUR - Euro 26,12 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 9,20 %
DANONE 0.00% 11/01/18 SR: 3,06 %
ARKEMA 0.00% 12/03/18 SR: 3,05 %
RCI BANQUE 0.23% 11/30/18 SR: 3,05 %
COFACE SA 0.00% 11/29/18 SR: 3,05 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 11/30/18 SR: 3,05 %
VALEO 0.00% 11/30/18 SR: 3,05 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 01/31/19 SR: 3,04 %
BANCO BILBAO FR 0.00% 01/16/19 SR: 3,04 %
BELFIUS FINANC 0.00% 02/25/19 SR: 3,03 %

Performance en EUR (11/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,88 % -0,81 %
Rendement sur 3 mois 2,76 % 2,89 %
Rendement sur 6 mois 4,73 % 4,93 %
Rendement sur 1 an 5,11 % 5,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,06 % 0,23 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,58 % 4,84 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,17 % 2,35 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 7,86 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,57
Ratio de Treynor 4,52
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