Candriam Money Market USD

LU0049341216
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530,09 USD 14/08/2018
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
4,38 % Rendement sur 1 an
0,44 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049341216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (31/07/2018) 267,280 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,91 %
Volatilité du benchmark 8,00 %
Bêta 1,00
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio de Sharpe 0,39
Ratio de Treynor 3,10

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,96 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois 3,97 % 4,07 %
Rendement sur 6 mois 10,29 % 10,45 %
Rendement sur 1 an 4,38 % 4,55 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,10 % 0,30 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,76 % 4,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,13 % 3,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,87 %
Liquidités 5,05 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 96,52 %
EUR - Euro 3,39 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD FORWARD CONTRACT 25,23 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 7,87 %
USD CASH 4,65 %
AUCHAN HOLDING SA 0.000% 16-JUL-2018 3,51 %
ELECTRICITE DE FRANCE SA 0.000% 09-JUL-2018 3,51 %
RCI BANQUE SA 0.000% 12-JUL-2018 3,51 %
AIR LIQ FINANCE 0.000% 09-JUL-2018 3,51 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA, S.A FRN 3,51 %
COCA-COLA EUROPEAN PARTNERS PLC 0.000% 13-JUL-2018 3,51 %
ENI FINANCE INTL 0.000% 13-JUL-2018 3,51 %
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