Candriam Money Market USD (Distribution)

LU0094032728
367,12 USD 23-09-20
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,64 % Rendement annuel sur 5 ans
0,48 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094032728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-90
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,48 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,00 USD
Date du dernier dividende 26-04-19

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,25 %
Liquidités 10,38 %
Pays Poids
États-Unis 27,91 %
France 26,31 %
Belgique 10,56 %
Allemagne 8,93 %
Grande-Bretagne 8,42 %
Pays-Bas 5,56 %
Danemark 5,01 %
Italie 2,89 %
Espagne 2,60 %
Irlande 0,35 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 64,87 %
EUR - Euro 36,74 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,32 %
BPOST 0.00% 09/04/20 SR: 5,00 %
JYSKE BANK 0.00% 10/06/20 SR: 5,00 %
PROCTER GAMBLE 0.00% 08/17/20 SR: 4,99 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,95 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,93 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 08/28/20 SR: 4,69 %
BANQUE POSTALE 0.00% 08/20/20 SR: 4,69 %
COMMERZBANK 0.00% 09/21/20 SR: 4,69 %
MIZUHO BK LONDON 0.00% 08/24/20 SR: 4,22 %

Performance en EUR (23-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,50 % 1,50 %
Rendement sur 3 mois -3,12 % -3,09 %
Rendement sur 6 mois -6,98 % -7,07 %
Rendement sur 1 an -4,53 % -4,51 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,67 % 2,86 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,64 % 0,90 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,12 % 2,43 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,76 %
Volatilité du benchmark 6,86 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -0,61
Ratio de Sharpe 0,04
Ratio de Treynor 0,25