Candriam Money Market USD (Distribution) LU0094032728

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358,06 USD 20/09/2017
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-5,82 % Rendement sur 1 an
0,59 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094032728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,59 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 1,40 USD
Date du dernier dividende 25/04/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,98 %
Volatilité du benchmark 8,10 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,02 %
Corrélation avec le benchmark 0,83
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio de Sharpe 0,17
Ratio de Treynor 1,25

Performance en EUR (20/09/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,79 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois -6,31 % -6,26 %
Rendement sur 6 mois -8,92 % -8,81 %
Rendement sur 1 an -5,82 % -5,60 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,84 % 3,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,90 % 2,25 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,31 % 2,63 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,40 %
Liquidités 4,79 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 86,24 %
EUR - Euro 9,27 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 9,64 %
CASH AND OTHER ASSETS 4,30 %
NATIXIS SA 0.000% 09-MAY-2018 3,95 %
AUCHAN HOLDING SA 0.000% 13-JUL-2017 3,94 %
KBC BANK NV 0.000% 20-JUL-2017 3,94 %
L'OREAL SA 0.000% 12-JUL-2017 3,94 %
RCI BANQUE SA 0.000% 21-JUL-2017 3,94 %
INST CR OFICIAL 0.000% 12-JUL-2017 3,94 %
KLEPIERRE SA 0.000% 31-JUL-2017 3,94 %
SODEXO SA 0.000% 10-JUL-2017 3,94 %
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