Candriam Money Market USD (Distribution)

LU0094032728
366,41 USD 21-10-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-0,23 % Rendement annuel sur 5 ans
0,48 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094032728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-90
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,48 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,00 USD
Date du dernier dividende 26-04-19

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,01 %
Liquidités 43,27 %
Pays Poids
France 19,68 %
Belgique 14,68 %
Canada 10,91 %
États-Unis 9,46 %
Pays-Bas 7,05 %
Grande-Bretagne 5,73 %
Danemark 5,44 %
Espagne 5,11 %
Italie 4,91 %
Japon 4,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,80 %
EUR - Euro 37,70 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM(KINGDOM OF) TIME/TERM DEPOSIT 12,74 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 13-OCT-2021 5,24 %
JYSKE BANK A/S 12-OCT-2021 5,24 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,93 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,92 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 03-DEC-2021 4,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 4,35 %
AIR LIQUIDE FINANCE 0% 17-NOV-2021 4,34 %
FERROVIAL SA 0% 02-NOV-2021 4,34 %
NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 02-DEC-2021 4,34 %

Performance en EUR (21-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,72 % 0,76 %
Rendement sur 3 mois 1,19 % 1,29 %
Rendement sur 6 mois 3,10 % 3,31 %
Rendement sur 1 an 1,37 % 1,72 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,49 % 0,69 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,23 % 0,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,40 % 2,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,56 %
Volatilité du benchmark 6,64 %
Bêta 0,96
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -0,47
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,96
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