Candriam Money Market USD (Distribution)

LU0094032728
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360,47 USD 20/05/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
7,39 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094032728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,00 USD
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,65 %
Liquidités 9,11 %
Pays Poids
États-Unis 24,25 %
France 20,40 %
Grande-Bretagne 14,17 %
Espagne 11,10 %
Belgique 10,42 %
Luxembourg 5,73 %
Allemagne 2,27 %
Pays-Bas 1,13 %
Italie 0,59 %
Irlande 0,57 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,28 %
EUR - Euro 24,90 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
RBC ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSITS 7,42 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,93 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I-CAP 4,69 %
BANCO SANTANDE 0.00% 04/23/19 SR: 3,71 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 04/11/19 SR: 3,71 %
GENERAL ELEC CO DISC COML PAPER 3/A3 YRS 3&4 DISC 3,69 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 07/08/19 SR: 3,69 %
BBVA 0.00% 07/31/19 SR: 3,68 %
BANQUE POSTALE 0.00% 09/18/19 SR: 3,66 %
BELFIUS FINANC 0.00% 02/18/20 SR: 3,62 %

Performance en EUR (20/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,76 % 0,78 %
Rendement sur 3 mois 2,07 % 2,13 %
Rendement sur 6 mois 3,15 % 3,23 %
Rendement sur 1 an 7,39 % 7,71 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % 1,72 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,99 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,61 % 2,85 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,97
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