Candriam Money Market USD (Distribution)

LU0094032728
366,66 USD 29-07-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
0,01 % Rendement annuel sur 5 ans
0,48 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094032728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-90
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,48 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,00 USD
Date du dernier dividende 26-04-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,80 %
Liquidités 34,55 %
Pays Poids
France 26,05 %
États-Unis 20,85 %
Japon 9,86 %
Espagne 9,36 %
Pays-Bas 5,82 %
Grande-Bretagne 5,80 %
Italie 5,33 %
Danemark 4,98 %
Belgique 4,42 %
Canada 4,39 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,20 %
EUR - Euro 39,38 %
JPY - Yen japonais 3,75 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 8,53 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 13-JUL-2021 6,24 %
ENGIE SA 0% 17-SEP-2021 4,94 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 31-AUG-2021 4,94 %
ABN AMRO BANK NV 0% 01-JUL-2021 4,85 %
JYSKE BANK A/S 0% 10-AUG-2021 4,85 %
BANCO SANTANDER SA 1.74775% 11-APR-2022 4,78 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,45 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,34 %
AIR LIQUIDE FINANCE 0% 17-NOV-2021 4,12 %

Performance en EUR (29-07-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,00 % 0,02 %
Rendement sur 3 mois 1,47 % 1,56 %
Rendement sur 6 mois 2,36 % 2,54 %
Rendement sur 1 an -0,65 % -0,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 0,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,01 % 0,24 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,57 % 2,88 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,52 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -0,43
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,41