Candriam Money Market USD (Distribution)

LU0094032728
366,23 USD 2/04/2020
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,97 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
Tous les détails

Notre conseil

Évaluation

Risque

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094032728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,00 USD
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/01/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,90 %
Liquidités 8,96 %
Pays Poids
France 25,81 %
États-Unis 13,80 %
Belgique 11,05 %
Grande-Bretagne 9,66 %
Espagne 9,19 %
Luxembourg 8,89 %
Canada 8,03 %
Pays-Bas 3,43 %
Italie 3,24 %
Irlande 3,18 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 56,34 %
EUR - Euro 33,97 %
JPY - Yen japonais 1,51 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 8,02 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,96 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,93 %
HSBC UK BANK 0.00% 02/10/20 SR: 3,21 %
BELFIUS FINANC 0.00% 02/18/20 SR: 3,21 %
AXA BANK BELGIUM 0.00% 04/21/20 SR: 3,20 %
BANQUE POSTALE 0.00% 03/18/20 SR: 3,20 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 04/16/20 SR: 3,20 %
INSTITUTO CREDIT 0.00% 04/22/20 SR: 3,20 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 03/12/20 SR: 3,20 %

Performance en EUR (2/04/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,55 % 3,66 %
Rendement sur 3 mois 3,73 % 3,84 %
Rendement sur 6 mois 2,48 % 2,67 %
Rendement sur 1 an 5,97 % 6,22 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,33 % 1,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,34 % 1,61 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,92 % 3,18 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,71 %
Volatilité du benchmark 6,80 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,15
Ratio de Treynor 0,95