Candriam Money Market USD (Distribution)

LU0094032728
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361,79 USD 15/07/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
6,71 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094032728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,00 USD
Date du dernier dividende 26/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,38 %
Liquidités 6,79 %
Pays Poids
États-Unis 24,68 %
France 22,03 %
Grande-Bretagne 15,23 %
Belgique 10,05 %
Canada 7,86 %
Luxembourg 7,01 %
Italie 3,89 %
Espagne 3,60 %
Allemagne 2,43 %
Pays-Bas 1,26 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 69,45 %
EUR - Euro 22,82 %
CAD - Dollar canadien 0,78 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,04 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,97 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I-CAP 4,93 %
GENERAL ELEC CO DISC COML PAPER 3/A3 YRS 3&4 DISC 3,52 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 07/11/19 SR: 3,51 %
BBVA 0.00% 07/31/19 SR: 3,51 %
DIAGEO FINANCE 0.00% 07/17/19 SR: 3,51 %
BANQUE POSTALE 0.00% 09/18/19 SR: 3,49 %
BELFIUS FINANC 0.00% 02/18/20 SR: 3,45 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 03/12/20 SR: 3,45 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,20 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois 1,28 % 1,32 %
Rendement sur 6 mois 2,79 % 2,84 %
Rendement sur 1 an 6,71 % 6,95 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,08 % 1,25 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,79 % 5,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,85 % 3,09 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,74 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,41