Candriam Money Market USD (Distribution)

LU0094032728
364,15 USD 8/11/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
5,23 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094032728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,00 USD
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 90,77 %
Liquidités 8,68 %
Pays Poids
France 24,03 %
États-Unis 18,26 %
Grande-Bretagne 10,64 %
Luxembourg 9,16 %
Pays-Bas 9,11 %
Canada 7,63 %
Belgique 6,89 %
Espagne 6,52 %
Italie 3,91 %
Irlande 1,78 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 63,64 %
EUR - Euro 28,12 %
CAD - Dollar canadien 0,75 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 6,89 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,88 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,88 %
INSTITUTO CREDIT 0.00% 01/27/20 SR: 3,11 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 12/27/19 SR: 3,11 %
BELFIUS FINANC 0.00% 02/18/20 SR: 3,10 %
BANQUE POSTALE 0.00% 03/18/20 SR: 3,10 %
SOCIETE GENERALE 0.00% 03/12/20 SR: 3,10 %
BANQ FED CREDIT 0.00% 04/16/20 SR: 3,09 %
RABOBANK 0.00% 06/02/20 SR: 3,09 %

Performance en EUR (8/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,14 % 0,19 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 2,07 %
Rendement sur 6 mois 3,00 % 3,09 %
Rendement sur 1 an 5,23 % 5,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,15 % 1,31 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,52 % 3,77 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,69 % 3,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,64 %
Volatilité du benchmark 7,70 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 3,47
;