Candriam Money Market USD (Distribution)

LU0094032728
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363,16 USD 18/09/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
7,99 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094032728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,00 USD
Date du dernier dividende 26/04/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,62 %
Liquidités 6,15 %
Pays Poids
France 22,17 %
États-Unis 18,52 %
Grande-Bretagne 12,04 %
Luxembourg 8,62 %
Canada 8,35 %
Pays-Bas 6,58 %
Belgique 6,49 %
Italie 6,37 %
Espagne 5,91 %
Australie 2,97 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 65,05 %
EUR - Euro 26,36 %
CAD - Dollar canadien 0,71 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROYAL BANK OF CANADA TIME/TERM DEPOSIT 7,64 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I-CAP 4,68 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,68 %
BANQUE POSTALE 0.00% 09/18/19 SR: 2,93 %
GENERAL ELEC CO DISC COML PAPER 3/A3 YRS 3&4 DISC 2,93 %
MIZUHO BNK 0.00% 09/25/19 SR: 2,93 %
SCHLUMBERGER FIN 0.00% 09/17/19 SR: 2,93 %
TD BK LONDON 0.00% 11/05/19 SR: 2,92 %
ENI FINANCE INTL 0.00% 12/27/19 SR: 2,91 %
INSTITUTO CREDIT 0.00% 01/27/20 SR: 2,91 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,49 % 0,54 %
Rendement sur 3 mois 1,99 % 2,03 %
Rendement sur 6 mois 3,83 % 3,90 %
Rendement sur 1 an 7,99 % 8,21 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,01 % 2,19 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,09 % 4,35 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,46 % 3,72 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,75 %
Volatilité du benchmark 7,90 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,34
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