Candriam Money Market USD (Distribution)

LU0094032728
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364,84 USD 15/03/2019
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
10,57 % Rendement sur 1 an
0,52 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094032728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16/07/1990
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,52 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 3,60 USD
Date du dernier dividende 24/04/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,86 %
Liquidités 7,29 %
Pays Poids
États-Unis 33,59 %
France 22,64 %
Grande-Bretagne 7,04 %
Belgique 6,88 %
Danemark 6,11 %
Espagne 3,44 %
Luxembourg 3,37 %
Pays-Bas 3,36 %
Italie 1,96 %
Allemagne 1,88 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 68,49 %
EUR - Euro 21,99 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 10,80 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 8,93 %
RBC DEXIA INVESTOR SERVICES BANK TIME/TERM DEPOSIT 8,25 %
BANCO BILBAO FR 0.00% 01/16/19 SR: 3,05 %
JYSKE BANK 0.00% 01/07/19 SR: 3,05 %
BELFIUS BANQUE 0.00% 01/31/19 SR: 3,05 %
COFACE SA 0.00% 01/04/19 SR: 3,05 %
NYKREDIT BANK 0.00% 01/07/19 SR: 3,05 %
RCI BANQUE 0.00% 01/07/19 SR: 3,05 %
VALEO 0.00% 01/22/19 SR: 3,05 %

Performance en EUR (15/03/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,11 % -0,06 %
Rendement sur 3 mois 0,87 % 0,89 %
Rendement sur 6 mois 4,33 % 4,50 %
Rendement sur 1 an 10,57 % 10,87 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,17 % 1,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,97 % 5,27 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,96 % 2,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/01/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,69 %
Volatilité du benchmark 7,80 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,04 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,61
Ratio de Treynor 4,53
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