Candriam Money Market USD Sustainable C Cap

LU0049341216
549,33 USD 01-12-21
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
-0,03 % Rendement annuel sur 5 ans
0,40 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0049341216
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-90
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds (30-11-21) 123,630 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,40 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 56,01 %
Liquidités 43,27 %
Pays Poids
France 19,68 %
Belgique 14,68 %
Canada 10,91 %
États-Unis 9,46 %
Pays-Bas 7,05 %
Grande-Bretagne 5,73 %
Danemark 5,44 %
Espagne 5,11 %
Italie 4,91 %
Japon 4,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 48,80 %
EUR - Euro 37,70 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
JPY - Yen japonais 0,00 %
CAD - Dollar canadien 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
GBP - Livre sterling 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BELGIUM(KINGDOM OF) TIME/TERM DEPOSIT 12,74 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 0% 13-OCT-2021 5,24 %
JYSKE BANK A/S 12-OCT-2021 5,24 %
CANDRIAM MONETAIRE SICAV I EUR C 4,93 %
CANDRIAM MONEY MARKET EURO I CAP 4,92 %
ENEL FINANCE INTERNATIONAL NV 03-DEC-2021 4,49 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 14-JAN-2022 4,35 %
NOMURA BANK INTERNATIONAL PLC 02-DEC-2021 4,34 %
AIR LIQUIDE FINANCE 0% 17-NOV-2021 4,34 %
FERROVIAL SA 0% 02-NOV-2021 4,34 %

Performance en EUR (01-12-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,28 % 2,34 %
Rendement sur 3 mois 4,76 % 4,91 %
Rendement sur 6 mois 7,70 % 7,95 %
Rendement sur 1 an 6,55 % 6,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,01 % 1,20 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,03 % 0,17 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,41 % 2,66 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 6,41 %
Volatilité du benchmark 6,49 %
Bêta 0,95
Tracking error 0,03 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor 0,41