Candriam Money Market USD Sustainable C Dis

LU0094032728
366,62 USD 10-08-22
Court terme - Dollar américain Politique d'investissement
3,71 % Rendement annuel sur 5 ans
0,48 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0094032728
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 16-07-90
Catégorie Court terme - Dollar américain
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,30 %
Frais courants (TER) 0,48 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 6,00 USD
Date du dernier dividende 26-04-19

Principaux postes en portefeuille (30-06-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 67,42 %
Liquidités 32,22 %
Pays Poids
États-Unis 27,35 %
Canada 16,55 %
Pays-Bas 12,42 %
France 11,07 %
Allemagne 5,09 %
Japon 5,00 %
Australie 4,50 %
Danemark 4,44 %
Italie 3,38 %
Grande-Bretagne 0,51 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 67,86 %
EUR - Euro 22,72 %
GBP - Livre sterling 1,22 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 6,32 %
ABN AMRO BANK NV 1.84429% 19-JUL-2022 5,00 %
MIZUHO FINANCIAL GROUP INC 2.60129% 11-SEP-2022 4,89 %
ADIDAS AG 29-JUL-2022 4,65 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 1.11078% 18-APR-2023 4,52 %
ROYAL BANK OF CANADA 1.40429% 17-JAN-2023 4,45 %
JYSKE BANK A/S 0% 13-JUL-2022 4,44 %
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 2.13129% 13-DEC-2022 4,44 %
ENI FINANCE INTERNATIONAL SA CP 4,44 %
CITIGROUP INC 2.134% 24-JUL-2023 4,13 %

Performance en EUR (10-08-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -2,37 % -2,29 %
Rendement sur 3 mois 2,20 % 2,52 %
Rendement sur 6 mois 10,44 % 11,12 %
Rendement sur 1 an 13,47 % 14,50 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 3,51 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,71 % 4,07 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,35 % 2,74 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,51 %
Volatilité du benchmark 6,62 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,04 %
Corrélation avec le benchmark 0,90
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -0,65
Ratio de Sharpe 0,68
Ratio de Treynor 4,50