Candriam Quant Equities Europe

LU0149700378
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2.671,34 EUR 13/06/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
4,26 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149700378
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/05/2018) 808,220 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,72 %
Volatilité du benchmark 11,30 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,10 %
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 7,55

Performance en EUR (13/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,25 % -0,50 %
Rendement sur 3 mois 5,37 % 4,48 %
Rendement sur 6 mois 3,84 % -2,08 %
Rendement sur 1 an 4,26 % -1,64 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,19 % -2,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,63 % 3,36 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,25 % 0,32 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,56 %
Liquidités 0,44 %
Secteurs Poids
Secteur financier 21,80 %
Biens de consommation 21,47 %
Industries et services divers 18,03 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,73 %
Pétrole et gaz 7,76 %
Santé et pharmacie 7,25 %
Haute technologie 5,81 %
Services aux collectivités 3,85 %
Opérateurs télécom 3,64 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 26,10 %
France 14,86 %
Allemagne 13,11 %
Suisse 11,32 %
Pays-Bas 9,49 %
Italie 6,97 %
Suède 5,78 %
Espagne 4,08 %
Norvège 1,92 %
Danemark 1,80 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,84 %
GBP - Livre sterling 27,73 %
CHF - Franc suisse 11,37 %
SEK - Couronne suédoise 5,45 %
NOK - Couronne norvégienne 1,34 %
DKK - Couronne danoise 0,74 %
USD - Dollar américain 0,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 2,07 %
Unilever NV Dr 1,84 %
ROCHE HOLDING AG PAR 1,77 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,76 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 1,68 %
BASF SE ORD 1,67 %
ASML HOLDING NV ORD 1,63 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,53 %
ALLIANZ SE ORD 1,45 %
Total Sa Ord 1,45 %
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