Candriam Quant Equities Europe

LU0149700378
2.827,04 EUR 21/01/2020
Actions - Europe Politique d'investissement
17,97 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149700378
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/12/2019) 510,160 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,08 %
Liquidités 0,92 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 26,69 %
Secteur financier 18,62 %
Santé et pharmacie 14,25 %
Industries et services divers 14,15 %
Services aux collectivités 11,42 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,30 %
Haute technologie 3,44 %
Opérateurs télécom 3,22 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 25,12 %
Suisse 20,55 %
Allemagne 11,48 %
France 11,11 %
Pays-Bas 10,34 %
Espagne 3,79 %
Danemark 3,66 %
Italie 3,57 %
Suède 2,65 %
Autriche 1,91 %
Devises Poids
EUR - Euro 44,80 %
GBP - Livre sterling 26,04 %
CHF - Franc suisse 20,42 %
DKK - Couronne danoise 3,66 %
SEK - Couronne suédoise 2,73 %
NOK - Couronne norvégienne 1,55 %
USD - Dollar américain 0,80 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE N ORD 4,91 %
Roche Holding Par 4,21 %
UNILEVER NV ORD 2,75 %
NOVARTIS N ORD 2,24 %
Allianz ORD 1,91 %
AIRBUS ORD 1,90 %
Novo Nordisk ORD 1,79 %
Rio Tinto ORD 1,57 %
BP ORD 1,37 %
ROYAL DUTCH SHELL CL A ORD 1,37 %

Performance en EUR (21/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,41 % 0,81 %
Rendement sur 3 mois 6,54 % 6,99 %
Rendement sur 6 mois 8,60 % 9,40 %
Rendement sur 1 an 17,97 % 25,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 6,51 % 8,88 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,08 % 5,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,79 % 7,40 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 12,58 %
Volatilité du benchmark 12,10 %
Bêta 1,04
Tracking error 0,59 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,20 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,50
Ratio de Treynor 6,04