Candriam Quant Equities Europe

LU0149700378
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2.659,06 EUR 10/08/2018
Actions - Europe Politique d'investissement
6,79 % Rendement sur 1 an
1,91 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0149700378
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 26/03/2003
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds (31/07/2018) 841,860 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 1,91 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes non

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 11,41 %
Volatilité du benchmark 10,90 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,58 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 7,99

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,63 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -1,62 % -1,41 %
Rendement sur 6 mois 7,13 % 3,38 %
Rendement sur 1 an 6,79 % 1,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,13 % -2,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,64 % 2,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,84 % 0,67 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,19 %
Liquidités 0,81 %
Secteurs Poids
Industries et services divers 20,31 %
Secteur financier 20,24 %
Biens de consommation 18,89 %
Santé et pharmacie 11,67 %
Pétrole et gaz 8,74 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 7,82 %
Services aux collectivités 3,81 %
Haute technologie 3,56 %
Opérateurs télécom 3,53 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 23,29 %
France 14,50 %
Suisse 13,55 %
Pays-Bas 12,02 %
Allemagne 11,49 %
Italie 4,91 %
Suède 4,42 %
Espagne 3,57 %
Danemark 2,72 %
Norvège 2,23 %
Devises Poids
EUR - Euro 51,24 %
GBP - Livre sterling 25,58 %
CHF - Franc suisse 13,14 %
SEK - Couronne suédoise 4,42 %
DKK - Couronne danoise 2,72 %
NOK - Couronne norvégienne 2,23 %
USD - Dollar américain 0,67 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ROCHE HOLDING AG PAR 3,23 %
NESTLE SA ORD 2,88 %
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC ORD 2,20 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,81 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC ORD 1,74 %
BP PLC ORD 1,63 %
Total Sa Ord 1,60 %
ASML HOLDING NV ORD 1,60 %
BASF SE ORD 1,59 %
ROYAL DUTCH SHELL PLC B ORD 1,44 %
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