Candriam Quant Equities Europe (Distribution)

LU0163122822
2.001,53 EUR 11-05-21
Actions - Europe Politique d'investissement
7,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0163122822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 38,17 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,58 %
Liquidités 0,42 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 27,73 %
Secteur financier 21,80 %
Industries et services divers 16,11 %
Santé et pharmacie 10,17 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 9,81 %
Haute technologie 6,64 %
Services aux collectivités 5,84 %
Opérateurs télécom 1,47 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,76 %
France 15,38 %
Suisse 14,52 %
Allemagne 14,26 %
Pays-Bas 12,39 %
Suède 5,61 %
Danemark 4,84 %
Irlande 3,56 %
Espagne 2,34 %
Belgique 2,22 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,79 %
GBP - Livre sterling 21,88 %
CHF - Franc suisse 13,53 %
SEK - Couronne suédoise 6,67 %
DKK - Couronne danoise 4,84 %
NOK - Couronne norvégienne 0,17 %
USD - Dollar américain 0,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 3,91 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,91 %
ROCHE HOLDING AG 2,49 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 2,04 %
ALLIANZ SE ORD 2,03 %
ASML HOLDING NV ORD 1,95 %
NOVO NORDISK A/S ORD 1,79 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,75 %
L'OREAL SA ORD 1,53 %
DEUTSCHE POST AG ORD 1,49 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,21 % 0,58 %
Rendement sur 3 mois 8,21 % 5,98 %
Rendement sur 6 mois 17,29 % 16,29 %
Rendement sur 1 an 36,62 % 36,10 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,24 % 7,18 %
Rendement annuel sur 5 ans 7,01 % 9,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,15 % 7,81 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,54 %
Volatilité du benchmark 14,99 %
Bêta 0,98
Tracking error 0,69 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -0,24
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor 7,25