Candriam Quant Equities Europe (Distribution)

LU0163122822
2.176,45 EUR 20-10-21
Actions - Europe Politique d'investissement
8,48 % Rendement annuel sur 5 ans
1,93 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0163122822
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 25-03-03
Catégorie Actions - Europe
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,93 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 38,17 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 98,73 %
Liquidités 1,27 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 28,32 %
Secteur financier 17,71 %
Industries et services divers 17,45 %
Santé et pharmacie 11,54 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 8,51 %
Haute technologie 7,82 %
Services aux collectivités 6,03 %
Opérateurs télécom 1,94 %
Pays Poids
Grande-Bretagne 18,14 %
France 15,12 %
Suisse 14,55 %
Pays-Bas 13,74 %
Allemagne 13,26 %
Suède 6,28 %
Danemark 5,03 %
Finlande 3,06 %
Espagne 2,11 %
Norvège 1,98 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,17 %
GBP - Livre sterling 19,80 %
CHF - Franc suisse 14,07 %
SEK - Couronne suédoise 6,33 %
DKK - Couronne danoise 5,13 %
NOK - Couronne norvégienne 2,24 %
USD - Dollar américain 0,26 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NESTLE SA ORD 4,14 %
ASML HOLDING NV ORD 3,64 %
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE ORD 2,77 %
ROCHE HOLDING AG 2,68 %
NOVO NORDISK A/S ORD 2,18 %
L'OREAL SA ORD 2,00 %
SCHNEIDER ELECTRIC SE ORD 1,83 %
NOVARTIS AG ORD 1,76 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 1,50 %
UBS GROUP AG ORD 1,48 %

Performance en EUR (20-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,86 % 2,90 %
Rendement sur 3 mois 3,88 % 4,82 %
Rendement sur 6 mois 9,51 % 9,70 %
Rendement sur 1 an 35,11 % 35,99 %
Rendement annuel sur 3 ans 10,89 % 13,01 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,48 % 10,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 8,82 % 10,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 14,32 %
Volatilité du benchmark 14,86 %
Bêta 0,97
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,14 %
Ratio d'information -0,23
Ratio de Sharpe 0,56
Ratio de Treynor 8,30
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