Candriam Quant Equities Multi-Factor Global (Distribution)

LU0235268082
164,41 EUR 10-05-21
Actions - Internationales Politique d'investissement
9,39 % Rendement annuel sur 5 ans
1,44 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0235268082
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 07-03-06
Catégorie Actions - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,00 %
Frais courants (TER) 1,44 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 2,59 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 99,50 %
Liquidités 0,26 %
Secteurs Poids
Haute technologie 31,70 %
Biens de consommation 22,43 %
Secteur financier 17,35 %
Santé et pharmacie 11,52 %
Industries et services divers 4,98 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,66 %
Services aux collectivités 4,63 %
Opérateurs télécom 2,22 %
Pays Poids
États-Unis 56,07 %
Japon 8,54 %
Corée du Sud 4,93 %
Grande-Bretagne 4,53 %
Chine 3,48 %
Canada 2,93 %
Suisse 2,47 %
Irlande 1,70 %
Danemark 1,38 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 59,03 %
JPY - Yen japonais 8,54 %
EUR - Euro 8,53 %
KRW - Won sud-coréen 4,93 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 4,03 %
CAD - Dollar canadien 2,93 %
CHF - Franc suisse 2,47 %
GBP - Livre sterling 2,42 %
DKK - Couronne danoise 1,38 %
AUD - Dollar australien 0,97 %
Principaux titres en portefeuille Poids
APPLE INC ORD 4,56 %
MICROSOFT CORP ORD 3,22 %
FACEBOOK INC ORD 1,93 %
AMAZON.COM INC ORD 1,65 %
ALPHABET INC ORD 1,58 %
CITIGROUP INC ORD 1,55 %
Lam Research Corp ORD 1,51 %
KIA MOTORS CORP ORD 1,42 %
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 1,39 %
AMERIPRISE FINANCIAL INC ORD 1,36 %

Performance en EUR (10-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,07 % -1,50 %
Rendement sur 3 mois 7,47 % 2,37 %
Rendement sur 6 mois 20,37 % 12,59 %
Rendement sur 1 an 35,07 % 29,26 %
Rendement annuel sur 3 ans 7,27 % 10,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 9,39 % 11,88 %
Rendement annuel sur 10 ans 9,37 % 10,84 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 15,10 %
Volatilité du benchmark 13,51 %
Bêta 1,08
Tracking error 0,85 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,31 %
Ratio d'information -0,37
Ratio de Sharpe 0,62
Ratio de Treynor 8,60