Candriam SRI Bond Emerging Markets C USD

LU1434519416
92,96 USD 27-09-22
Obligations - Pays émergents Politique d'investissement
0,71 % Rendement annuel sur 5 ans
1,31 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1434519416
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 21-12-16
Catégorie Obligations - Pays émergents
Taille du fonds (31-08-22) 1108,760 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,10 %
Frais courants (TER) 1,31 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,95 %
Liquidités 6,10 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 95,05 %
EUR - Euro 4,34 %
PLN - Zloty polonais 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
USD CASH 7,33 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 5.25% 25-NOV-2027 1,65 %
SERBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.125% 01-DEC-203 1,60 %
ROMANIA (GOVERNMENT) 27-FEB-2027 1,59 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.783% 23-JAN-2031 1,54 %
NAMIBIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.25% 29-OCT-202 1,39 %
SOUTH AFRICA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5.875% 16-S 1,36 %
HUNGARY (GOVERNMENT) 16-JUN-2029 1,33 %
CHILE, GOVERNMENT OF 27-JUL-2033 1,33 %
MEXICO (UNITED MEXICAN STATES) (GOVERNMENT) 14-AUG 1,33 %

Performance en EUR (27-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,23 % -1,85 %
Rendement sur 3 mois 3,48 % 2,87 %
Rendement sur 6 mois -2,21 % 1,38 %
Rendement sur 1 an -6,57 % 3,58 %
Rendement annuel sur 3 ans -3,34 % 2,45 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,71 % 4,14 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,77 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 8,23 %
Volatilité du benchmark 5,24 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,77 %
Corrélation avec le benchmark 0,74
Mesures de performance
Alpha -0,27 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 1,38