Candriam SRI Bond Euro C EUR (capitalisation)

LU1313769447
105,30 EUR 17/01/2020
Obligations - Euro long terme Politique d'investissement
5,84 % Rendement sur 1 an
0,82 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1313769447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17/05/2016
Catégorie Obligations - Euro long terme
Taille du fonds (31/12/2019) 322,910 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,60 %
Liquidités 1,33 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,83 %
USD - Dollar américain 1,07 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 7,30 %
GERMANY 0.25% 08/15/28 SR: 1,72 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,62 %
AUSTRIA 0.50% 02/20/29 SR: 1,36 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,36 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,22 %
NETHERLANDS 0.75% 07/15/27 SR: 1,07 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,06 %
SPAIN 2.90% 10/31/46 SR: 1,02 %
FRANCE 0.10% 03/01/29 SR: 1,00 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,15 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,85 % -0,89 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % 0,20 %
Rendement sur 1 an 5,84 % 6,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,09 % 2,81 %
Rendement annuel sur 5 ans - 2,12 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -