Candriam SRI Defensive Asset Allocation

LU1644442102
152,10 EUR 29-09-20
Mixte - Défensif Politique d'investissement
0,98 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1644442102
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-17
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (29-09-20) 0,590 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 64,75 %
Actions 15,64 %
Liquidités 3,59 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 3,85 %
Haute technologie 3,17 %
Secteur financier 3,01 %
Industries et services divers 1,77 %
Santé et pharmacie 1,67 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,29 %
Services aux collectivités 0,72 %
Pays Poids
France 17,14 %
États-Unis 8,69 %
Pays-Bas 7,36 %
Allemagne 7,36 %
Espagne 6,22 %
Italie 5,05 %
Grande-Bretagne 4,24 %
Belgique 3,70 %
Luxembourg 2,55 %
Chine 1,51 %
Devises Poids
EUR - Euro 81,25 %
USD - Dollar américain 9,41 %
GBP - Livre sterling 1,49 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 0,91 %
CHF - Franc suisse 0,83 %
JPY - Yen japonais 0,70 %
CNY - Yuan chinois 0,45 %
KRW - Won sud-coréen 0,42 %
DKK - Couronne danoise 0,35 %
BRL - Real brésilien 0,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI BOND EURO Z EUR C 19,22 %
CANDRIAM SRI BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 17,69 %
CANDRIAM SRI BOND EURO CORPORATE Z EUR C 15,01 %
INDIQ FASUSVEUBD 9,65 %
CANDRIAM SRI EQUITY EUROPE Z EUR C 6,66 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 6,43 %
CANDRIAM SRI BOND EMERGING MARKETS Z USD C 6,40 %
INDIQ FASUCOEUBD 5,18 %
CANDRIAM SRI EQUITY EMERGING MARKETS Z EUR C 3,91 %
CANDRIAM SRI EQUITY NORTH AMERICA Z USD C 2,27 %

Performance en EUR (29-09-20)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,21 %
Rendement sur 3 mois 1,20 % 0,88 %
Rendement sur 6 mois 5,86 % 5,12 %
Rendement sur 1 an 0,12 % 0,35 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,76 % 1,55 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,98 % 2,13 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,45 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,12 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor -