Candriam Sustainable Defensive Asset Allocation

LU1644442102
158,34 EUR 22-01-21
Mixte - Défensif Politique d'investissement
2,01 % Rendement annuel sur 5 ans
1,46 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1644442102
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 08-12-17
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-12-20) 0,650 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,46 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 58,33 %
Actions 21,78 %
Liquidités 2,32 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 5,12 %
Haute technologie 4,56 %
Secteur financier 4,47 %
Industries et services divers 2,46 %
Santé et pharmacie 2,21 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,65 %
Services aux collectivités 0,73 %
Opérateurs télécom 0,30 %
Pays Poids
France 16,24 %
États-Unis 11,17 %
Pays-Bas 7,14 %
Italie 6,39 %
Espagne 6,01 %
Allemagne 5,38 %
Grande-Bretagne 4,28 %
Belgique 3,11 %
Luxembourg 2,27 %
Chine 2,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 77,35 %
USD - Dollar américain 11,35 %
GBP - Livre sterling 2,06 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,40 %
CHF - Franc suisse 1,03 %
JPY - Yen japonais 0,77 %
CNY - Yuan chinois 0,74 %
INR - Roupie indienne 0,53 %
KRW - Won sud-coréen 0,44 %
DKK - Couronne danoise 0,40 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR C 19,37 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 18,32 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 14,66 %
INDIQ FASUSVEUBD 13,66 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 8,79 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT Z EUR C 5,28 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQ NORTH AMERICA Z USD C 5,12 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT Z USD C 4,78 %
INDIQ FASUCOEUBD 3,23 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GL HIGH YIELD Z EUR C 1,60 %

Performance en EUR (22-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,20 % 0,75 %
Rendement sur 3 mois 3,50 % 2,33 %
Rendement sur 6 mois 4,34 % 2,81 %
Rendement sur 1 an 2,62 % 2,30 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,79 % 4,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,01 % 4,30 %
Rendement annuel sur 10 ans - 4,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,96 %
Volatilité du benchmark 4,12 %
Bêta 0,69
Tracking error 0,81 %
Corrélation avec le benchmark 0,71
Mesures de performance
Alpha -0,09 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,45
Ratio de Treynor 2,57