Candriam Sustainable Bond Euro C EUR

LU1313769447
105,98 EUR 24-02-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1313769447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-16
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (29-01-21) 701,390 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,82 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,38 %
Liquidités 1,60 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,60 %
USD - Dollar américain 1,23 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 3,55 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,56 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,42 %
FRANCE 1.50% 05/25/50 SR: 1,42 %
EUR CASH 1,27 %
FRANCE 4.50% 04/25/41 SR: 1,24 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,20 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 1,06 %
EU 0.00% 11/04/25 SR:6 1,04 %

Performance en EUR (24-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,62 % -1,00 %
Rendement sur 3 mois -1,81 % -1,17 %
Rendement sur 6 mois 0,05 % -0,42 %
Rendement sur 1 an -1,21 % -0,97 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,91 % 0,98 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 2,05 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -