Candriam Sustainable Bond Euro C EUR

LU1313769447
107,07 EUR 02-08-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,83 % Rendement annuel sur 5 ans
0,82 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1313769447
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-16
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-07-21) 779,490 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,82 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30-06-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,48 %
Liquidités 1,25 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,33 %
USD - Dollar américain 1,27 %
JPY - Yen japonais 0,06 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CAD - Dollar canadien 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
HUF - Forint hongrois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 2,78 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,49 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.95% 30-JUL-2030 1,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 5% 01-SEP-2040 1,33 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 25-MAY-2030 1,25 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,22 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 1,18 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) .8% 30-JUL-2027 1,17 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 1,16 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,16 %

Performance en EUR (02-08-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,40 % 0,83 %
Rendement sur 3 mois 1,82 % 1,01 %
Rendement sur 6 mois -0,18 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 0,88 % 0,54 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,35 % 1,59 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,83 % 0,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 2,90 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,50 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,40
Tracking error 0,56 %
Corrélation avec le benchmark 0,84
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,31
Ratio de Treynor 0,78