Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C EUR C

LU1313770452
109,24 EUR 22-09-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,21 % Rendement annuel sur 5 ans
0,81 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1313770452
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 17-05-16
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (31-08-21) 1379,810 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,81 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 91,37 %
Liquidités 8,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,58 %
USD - Dollar américain 2,78 %
GBP - Livre sterling 0,20 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 9,28 %
EUR CASH 6,16 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .875% 05-MAY-2028 0,93 %
CREDIT MUTUEL ARKEA .875% 07-MAY-2027 0,90 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 1.625% 17-J 0,85 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 0,83 %
NEXI SPA 30-APR-2026 0,81 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.25% 03-JUN-20 0,68 %
LIQUIDNET EUROPE LTD 1.5% 08-JUN-2028 0,66 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC .875% 01-OCT-2031 0,65 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % -0,87 %
Rendement sur 3 mois 0,68 % 0,41 %
Rendement sur 6 mois 0,64 % 0,46 %
Rendement sur 1 an 1,79 % 1,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,14 % 2,63 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,21 % 1,72 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,44 %
Volatilité du benchmark 4,21 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,41
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor 1,50