Candriam Sustainable Bond Euro Corporate C EUR D

LU1313770536
99,36 EUR 25-10-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,90 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1313770536
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 18-09-19
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,90 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril
Montant du dernier dividende 0,71 EUR
Date du dernier dividende 28-04-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,11 %
Liquidités 4,86 %
Devises Poids
EUR - Euro 95,59 %
USD - Dollar américain 3,23 %
GBP - Livre sterling 0,18 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 9,55 %
EUR CASH 2,10 %
COOPERATIEVE RABOBANK UA .875% 05-MAY-2028 0,95 %
CREDIT MUTUEL ARKEA .875% 07-MAY-2027 0,91 %
PROLOGIS INTERNATIONAL FUNDING II S.A. 1.625% 17-J 0,85 %
AT&T INC 1.6% 19-MAY-2028 0,84 %
NEXI SPA 30-APR-2026 0,84 %
BANQUE FEDERATIVE DU CREDIT MUTUEL 1.25% 03-JUN-20 0,69 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC .875% 01-OCT-2031 0,65 %
DH EUROPE FINANCE II S.A R.L. .75% 18-SEP-2031 0,62 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,80 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois -1,58 % -1,32 %
Rendement sur 6 mois -0,64 % -0,28 %
Rendement sur 1 an -0,08 % 0,31 %
Rendement annuel sur 3 ans - 2,44 %
Rendement annuel sur 5 ans - 1,69 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,67 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,23 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
refinitiv