Candriam Sustainable Bond Global C EUR D

LU1434523103
99,46 EUR 22-09-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
- % Rendement annuel sur 5 ans
0,86 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU1434523103
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 04-08-20
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Luxembourg
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,86 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution avril

Principaux postes en portefeuille (31-07-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,42 %
Liquidités 3,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 52,90 %
USD - Dollar américain 26,09 %
JPY - Yen japonais 10,07 %
GBP - Livre sterling 5,72 %
CAD - Dollar canadien 2,41 %
AUD - Dollar australien 1,05 %
SEK - Couronne suédoise 0,32 %
MXN - Peso mexicain 0,24 %
DKK - Couronne danoise 0,20 %
CHF - Franc suisse 0,19 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 15-AU 1,90 %
EUR CASH 1,69 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT Z USD C 1,52 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.65% 01-DEC-2030 1,48 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .95% 01-AUG-2030 1,12 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .5% 15-A 1,07 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 1,03 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .1% 15-A 0,95 %
GBP CASH 0,94 %
UNITED STATES OF AMERICA (GOVERNMENT) 2% 15-AUG-20 0,92 %

Performance en EUR (22-09-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,12 %
Rendement sur 3 mois 1,94 % 3,55 %
Rendement sur 6 mois 2,18 % 2,72 %
Rendement sur 1 an -0,61 % -0,02 %
Rendement annuel sur 3 ans - 3,66 %
Rendement annuel sur 5 ans - 0,77 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,12 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité -
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -