Candriam Sustainable Euro Bonds

BE0943336116
380,23 EUR 11-05-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,75 % Rendement annuel sur 5 ans
0,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943336116
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-07-04
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (30-04-21) 49,980 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,61 %
Liquidités 4,09 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,46 %
USD - Dollar américain 1,31 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,03 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
CNY - Yuan chinois 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,92 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,45 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,43 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,28 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 2,23 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,63 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,38 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,37 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,37 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,34 %

Performance en EUR (11-05-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,74 % -0,60 %
Rendement sur 3 mois -2,21 % -1,07 %
Rendement sur 6 mois -2,67 % -1,34 %
Rendement sur 1 an 1,50 % -0,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,25 % 0,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,75 % 0,62 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,47 % 2,80 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,68 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,35
Ratio de Treynor 0,87