Candriam Sustainable Euro Bonds (Distribution)

BE0943335100
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264,62 EUR 7/12/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-2,43 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943335100
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,35 EUR
Date du dernier dividende 6/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,19 %
Liquidités 0,87 %
Devises Poids
EUR - Euro 96,32 %
USD - Dollar américain 3,71 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,72 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO - Z EUR CAP 2,48 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,03 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,98 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,85 %
SPAIN 2.35% 07/30/33 SR: 1,83 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,80 %
EUROPEAN FIN STA 0.88% 07/26/27 SR:118 1,74 %
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 1,71 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 1,61 %

Performance en EUR (7/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,16 % 0,63 %
Rendement sur 3 mois -0,60 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois -0,25 % 0,98 %
Rendement sur 1 an -2,43 % -1,01 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,14 % 1,13 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,91 % 3,08 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,89 % 4,18 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,13 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,18
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,58
Ratio de Treynor 1,53
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