Candriam Sustainable Euro Bonds (Distribution)

BE0943335100
Alertes
Ajouter au portefeuille
283,55 EUR 18/09/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
7,32 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943335100
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 8/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,39 %
Liquidités 0,85 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,24 %
USD - Dollar américain 1,69 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
PLN - Zloty polonais 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,80 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,95 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,90 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 1,90 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,89 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,76 %
GERMANY 5.63% 01/04/28 SR: 1,75 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 1,61 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 1,60 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,49 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,60 % -0,37 %
Rendement sur 3 mois 2,34 % 3,32 %
Rendement sur 6 mois 5,53 % 7,97 %
Rendement sur 1 an 7,32 % 13,69 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 1,96 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,15 % 4,82 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,99 % 4,73 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,25 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,35 %
Corrélation avec le benchmark 0,81
Mesures de performance
Alpha -0,24 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,71
Ratio de Treynor 2,03
;