Candriam Sustainable Euro Bonds (Distribution)

BE0943335100
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273,12 EUR 17/05/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
2,18 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943335100
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,35 EUR
Date du dernier dividende 6/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,33 %
Liquidités 0,77 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,74 %
USD - Dollar américain 2,10 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,74 %
GERMANY 1.00% 08/15/25 SR: 2,38 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,91 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,88 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,85 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,75 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 1,71 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 1,65 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 1,57 %
LATVIA 2.63% 01/21/21 SR:1 1,53 %

Performance en EUR (17/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,50 % 1,34 %
Rendement sur 3 mois 1,83 % 2,64 %
Rendement sur 6 mois 3,82 % 6,35 %
Rendement sur 1 an 2,18 % 7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,63 % 1,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 4,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,11 % 4,09 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,11 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,63
Ratio de Treynor 1,59
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