Candriam Sustainable Euro Bonds (Distribution)

BE0943335100
277,92 EUR 14-04-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
0,85 % Rendement annuel sur 5 ans
0,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943335100
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-07-04
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (28-02-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,42 %
Liquidités 0,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,60 %
USD - Dollar américain 1,17 %
JPY - Yen japonais 0,11 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.5% 04- 2,41 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.75% 25-JUN-2039 2,39 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.25% 01-SEP-2036 2,38 %
NETHERLANDS, KINGDOM OF THE (GOVERNMENT) .25% 15-J 2,20 %
ITALY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.85% 01-SEP-2049 1,80 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.25% 25-MAY-2045 1,65 %
AUSTRIA, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) .75% 20-OCT-2026 1,37 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 1.5% 25-MAY-2050 1,35 %
SPAIN, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.45% 30-APR-2029 1,32 %
BELGIUM, KINGDOM OF (GOVERNMENT) 1.25% 22-APR-2033 1,30 %

Performance en EUR (14-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,69 % -0,20 %
Rendement sur 3 mois -2,15 % -0,62 %
Rendement sur 6 mois -1,87 % -0,77 %
Rendement sur 1 an 2,78 % 1,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,31 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,85 % 0,75 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,67 % 3,00 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,68 %
Volatilité du benchmark 2,09 %
Bêta 1,46
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,34
Ratio de Treynor 0,86