Candriam Sustainable Euro Bonds (Distribution)

BE0943335100
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268,23 EUR 20/02/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,06 % Rendement sur 1 an
0,93 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943335100
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,93 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,35 EUR
Date du dernier dividende 20/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,33 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,30
Tracking error 0,43 %
Corrélation avec le benchmark 0,89
Mesures de performance
Alpha -0,11 %
Ratio de Sharpe 0,73
Ratio de Treynor 1,87

Performance en EUR (20/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,78 % -0,59 %
Rendement sur 3 mois -1,32 % -1,38 %
Rendement sur 6 mois -0,33 % -0,48 %
Rendement sur 1 an 1,06 % 1,14 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,02 % 0,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,26 % 3,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,97 % 4,49 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,67 %
Liquidités 3,19 %
Secteurs Poids
Secteur financier 8,90 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Pays Poids
France 19,50 %
Allemagne 16,60 %
Pays-Bas 11,90 %
Italie 7,60 %
Belgique 7,10 %
Autriche 4,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 90,33 %
USD - Dollar américain 6,24 %
BRL - Real brésilien 0,04 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
ARS - Peso argentin 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO - Z EUR CAP 4,41 %
CASH AND OTHER ASSETS 2,84 %
ITALY 5.000% 01-SEP-2040 2,57 %
ITALY 5.000% 01-AUG-2034 2,01 %
EUROPEAN FIN STA 0.000% 29-MAR-2021 1,98 %
NETHERLANDS 0.500% 15-JUL-2026 1,94 %
NORTH-RHINE WESTPHALIA, STATE OF 0.500% 16-FEB-202 1,81 %
RHEINLAND PAL 0.100% 18-AUG-2026 1,78 %
BERLIN 0.625% 08-FEB-2027 1,74 %
GERMANY 5.625% 04-JAN-2028 1,73 %
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