Candriam Sustainable Euro Bonds (Distribution)

BE0943335100
Alertes
Ajouter au portefeuille
278,27 EUR 11/07/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
4,46 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les conseils de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous bénéficier de 5 crédits pour y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943335100
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 8/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,32 %
Liquidités 0,95 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,08 %
USD - Dollar américain 1,86 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
ZAR - Rand sud-africain 0,01 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,79 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,91 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 1,85 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,85 %
GERMANY 5.63% 01/04/28 SR: 1,77 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 1,71 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 1,64 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 1,52 %
FRANCE 1.75% 05/25/23 SR: 1,50 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,49 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,27 % 1,01 %
Rendement sur 3 mois 2,95 % 3,75 %
Rendement sur 6 mois 5,51 % 6,02 %
Rendement sur 1 an 4,46 % 8,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,66 % 0,34 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,09 % 4,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,08 % 4,17 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 3,19 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,27
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,66
Ratio de Treynor 1,66