Candriam Sustainable Euro Bonds (Distribution)

BE0943335100
280,07 EUR 19/11/2019
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
6,99 % Rendement sur 1 an
0,96 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943335100
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,96 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,40 EUR
Date du dernier dividende 8/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,13 %
Liquidités 1,27 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,29 %
USD - Dollar américain 1,64 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
PLN - Zloty polonais 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
MXN - Peso mexicain 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
FRANCE 0.75% 05/25/28 SR: 2,80 %
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,18 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,00 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,88 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 1,81 %
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 1,77 %
GERMANY 5.63% 01/04/28 SR: 1,75 %
PORTUGAL 2.88% 10/15/25 SR: 1,73 %
GERMANY 0.00% 04/08/22 SR:175 1,57 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,48 %

Performance en EUR (19/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,62 % 0,17 %
Rendement sur 3 mois -2,02 % -1,19 %
Rendement sur 6 mois 3,19 % 5,08 %
Rendement sur 1 an 6,99 % 11,76 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,84 % 2,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,70 % 4,56 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,70 % 4,54 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,31 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 1,14
Tracking error 1,36 %
Corrélation avec le benchmark 0,80
Mesures de performance
Alpha -0,22 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,65
Ratio de Treynor 1,89
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