Candriam Sustainable Euro Bonds (Distribution)

BE0943335100
283,72 EUR 20-01-21
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
1,72 % Rendement annuel sur 5 ans
0,92 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943335100
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 09-07-04
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,20 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (30-11-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,56 %
Liquidités 1,49 %
Devises Poids
EUR - Euro 98,68 %
USD - Dollar américain 1,07 %
JPY - Yen japonais 0,10 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
CAD - Dollar canadien 0,02 %
AUD - Dollar australien 0,01 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
IDR - Roupie indonésienne 0,00 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 2.25% 09/01/36 SR:20Y 2,78 %
GERMANY 2.50% 07/04/44 SR: 2,43 %
FRANCE 1.75% 06/25/39 SR: 2,39 %
NETHERLANDS 0.25% 07/15/29 SR: 2,13 %
ITALY 3.85% 09/01/49 SR:30Y 1,77 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 1,66 %
FRANCE 3.25% 05/25/45 SR: 1,66 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,31 %
BELGIUM 1.25% 04/22/33 SR: 1,28 %
SPAIN 1.45% 04/30/29 SR: 1,27 %

Performance en EUR (20-01-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,27 % -0,36 %
Rendement sur 3 mois 0,43 % -0,28 %
Rendement sur 6 mois 1,95 % 0,33 %
Rendement sur 1 an 1,77 % 0,81 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,10 % 1,14 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,72 % 1,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,82 % 2,98 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 3,64 %
Volatilité du benchmark 2,08 %
Bêta 1,44
Tracking error 0,61 %
Corrélation avec le benchmark 0,82
Mesures de performance
Alpha 0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 1,52