Candriam Sustainable Euro Bonds (Distribution)

BE0943335100
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263,31 EUR 19/10/2018
Obligations - Euro moyen terme Politique d'investissement
-1,66 % Rendement sur 1 an
0,89 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0943335100
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/07/2004
Catégorie Obligations - Euro moyen terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,89 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 1,35 EUR
Date du dernier dividende 6/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,65 %
Liquidités 1,41 %
Devises Poids
EUR - Euro 94,37 %
USD - Dollar américain 5,54 %
GBP - Livre sterling 0,05 %
MXN - Peso mexicain 0,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,02 %
BRL - Real brésilien 0,02 %
IDR - Roupie indonésienne 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
NOK - Couronne norvégienne 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 5.00% 09/01/40 SR:30Y 2,37 %
GERMANY 0.50% 08/15/27 SR: 2,16 %
NETHERLANDS 0.50% 07/15/26 SR: 2,14 %
FRANCE 2.75% 10/25/27 SR: 2,10 %
IRELAND 0.00% 10/18/22 SR: 2,07 %
SPAIN 5.15% 10/31/44 SR: 1,85 %
EUROPEAN FIN STA 0.00% 03/29/21 SR:107 1,82 %
KFW 0.25% 06/30/25 SR: 1,72 %
AUSTRIA 0.75% 10/20/26 SR: 1,70 %
SPAIN 1.50% 04/30/27 SR: 1,67 %

Performance en EUR (19/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,97 % -0,76 %
Rendement sur 3 mois -1,54 % -1,22 %
Rendement sur 6 mois -2,18 % -1,21 %
Rendement sur 1 an -1,66 % -0,56 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,03 % 0,82 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,89 % 3,00 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,00 % 4,29 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 3,15 %
Volatilité du benchmark 2,30 %
Bêta 1,16
Tracking error 0,48 %
Corrélation avec le benchmark 0,85
Mesures de performance
Alpha -0,05 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,67
Ratio de Treynor 1,81
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