Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds (Distribution)

BE0945492339
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310,87 EUR 18/02/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,36 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945492339
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 6/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,10 %
Liquidités 0,88 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
USD - Dollar américain 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASDAQ 1.75% 05/19/23 SR: 1,54 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,48 %
BANCO SANTANDE 1.38% 02/09/22 SR: 1,44 %
NESTE 1.50% 06/07/24 SR: 1,44 %
ALLIANZ FIN II 0.00% 04/21/20 SR: 1,41 %
VODAFONE GROUP 0.38% 11/22/21 SR:66 1,30 %
KBC GROEP 0.75% 03/01/22 SR: 1,24 %
STATKRAFT 2.50% 11/28/22 SR:2012/1 1,24 %
BUREAU VERITAS 1.25% 09/07/23 SR: 1,23 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,16 %

Performance en EUR (18/02/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,51 % 1,02 %
Rendement sur 3 mois 1,68 % 1,08 %
Rendement sur 6 mois 0,04 % -0,05 %
Rendement sur 1 an -0,36 % 0,79 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,62 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,02 % 2,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 4,45 %

Principaux postes en portefeuille (31/12/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,55 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,77
Ratio de Treynor 1,85
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