Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds (Distribution)

BE0945492339
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311,31 EUR 10/08/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-0,42 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945492339
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 6/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,59 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio de Sharpe 0,97
Ratio de Treynor 2,38

Performance en EUR (10/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,31 % 0,18 %
Rendement sur 3 mois 0,04 % 0,47 %
Rendement sur 6 mois -0,03 % 0,80 %
Rendement sur 1 an -0,42 % 0,63 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,72 % 2,03 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,61 % 3,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 4,84 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,35 %
Liquidités 0,66 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,88 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
USD - Dollar américain 0,02 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NGG FINANCE 4.250% 18-JUN-2076 1,34 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 1.000% 20-JAN 1,29 %
CREDIT AGRI LON 0.750% 01-DEC-2022 1,28 %
SANTANDER CONSUM 0.900% 18-FEB-2020 1,28 %
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA 5.375% 16-SEP-2075 1,24 %
OMV AG 3.500% 27-SEP-2027 1,23 %
PROLOGIS LP 1.375% 07-OCT-2020 1,18 %
ING BANK NV AMSTERDAM 1.250% 13-DEC-2019 1,16 %
ALLIANZ FIN II 0.000% 21-APR-2020 1,14 %
SOCIETE GENERALE SA 0.125% 05-OCT-2021 1,13 %
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