Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds (Distribution)

BE0945492339
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319,52 EUR 15/07/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
4,14 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945492339
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 8/07/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,05 %
Liquidités 0,92 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
USD - Dollar américain 0,02 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 5,75 %
NASDAQ 1.75% 05/19/23 SR: 1,53 %
NESTE 1.50% 06/07/24 SR: 1,45 %
BANCO SANTANDE 1.38% 02/09/22 SR: 1,43 %
VODAFONE GROUP 0.38% 11/22/21 SR:66 1,29 %
BUREAU VERITAS 1.25% 09/07/23 SR: 1,23 %
KBC GROEP 0.75% 03/01/22 SR: 1,23 %
STANCHART 0.75% 10/03/23 SR: 1,14 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,12 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 1,08 %

Performance en EUR (15/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,29 % 1,37 %
Rendement sur 3 mois 2,21 % 2,44 %
Rendement sur 6 mois 5,49 % 5,75 %
Rendement sur 1 an 4,14 % 4,91 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,36 % 2,15 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,20 % 2,78 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,92 % 4,74 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 2,67 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,07
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,81
Ratio de Treynor 2,04