Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds (Distribution)

BE0945492339
319,56 EUR 20/11/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,93 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945492339
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 8/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,30 %
Liquidités 0,69 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
GBP - Livre sterling 0,04 %
USD - Dollar américain 0,03 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASDAQ 1.75% 05/19/23 SR: 1,69 %
NESTE 1.50% 06/07/24 SR: 1,60 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 1,22 %
BANCO SABADELL 0.88% 03/05/23 SR:1 1,16 %
IBERDROLA INTL 0.38% 09/15/25 SR:113 1,16 %
UNIBAIL ROD WEST 1.38% 03/09/26 SR:101 1,13 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,09 %
ASML HOLDING 3.38% 09/19/23 SR: 1,08 %
THERMO FISHER 2.00% 04/15/25 SR: 1,05 %
GECINA 1.38% 06/30/27 SR:13 1,04 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,11 %
Rendement sur 3 mois -1,40 % -1,34 %
Rendement sur 6 mois 2,05 % 2,28 %
Rendement sur 1 an 5,93 % 6,42 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,97 % 2,62 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,76 % 2,33 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,19 % 4,09 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,73 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,80
Ratio de Treynor 2,06
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