Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds (Distribution)

BE0945492339
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321,22 EUR 18/09/2019
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
5,24 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945492339
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 3,50 EUR
Date du dernier dividende 8/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,58 %
Liquidités 0,40 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,92 %
USD - Dollar américain 0,04 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
NASDAQ 1.75% 05/19/23 SR: 1,54 %
NESTE 1.50% 06/07/24 SR: 1,46 %
BANCO SANTANDE 1.38% 02/09/22 SR: 1,44 %
BUREAU VERITAS 1.25% 09/07/23 SR: 1,25 %
STANCHART 0.75% 10/03/23 SR: 1,16 %
UBS 4.75% 02/12/26 SR: 1,13 %
RABOBANK 1.25% 03/23/26 SR:3008A 1,12 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,09 %
IBERDROLA INTL 0.38% 09/15/25 SR:113 1,07 %
BANCO SABADELL 0.88% 03/05/23 SR:1 1,06 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,76 % -0,78 %
Rendement sur 3 mois 1,33 % 1,44 %
Rendement sur 6 mois 3,63 % 3,81 %
Rendement sur 1 an 5,24 % 5,86 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,44 % 2,16 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,03 % 2,60 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,52 % 4,38 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,69 %
Volatilité du benchmark 2,50 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,83
Ratio de Treynor 2,11
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