Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds (Distribution)

BE0945492339
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314,70 EUR 16/02/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,79 % Rendement sur 1 an
0,92 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945492339
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 0,92 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 20/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 2,82 %
Volatilité du benchmark 2,70 %
Bêta 1,05
Tracking error 0,14 %
Corrélation avec le benchmark 0,99
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio de Sharpe 1,09
Ratio de Treynor 2,91

Performance en EUR (16/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -0,54 %
Rendement sur 3 mois -0,65 % -0,83 %
Rendement sur 6 mois -0,05 % -0,04 %
Rendement sur 1 an 1,79 % 1,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,16 % 1,17 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,86 % 3,31 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,36 % 4,86 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,69 %
Liquidités 0,30 %
Secteurs Poids
Secteur financier 42,60 %
Services aux collectivités 11,40 %
Opérateurs télécom 7,50 %
Secteur automobile 4,60 %
Industries et services divers 4,00 %
Distribution 2,80 %
Construction 2,60 %
Pays Poids
France 16,20 %
Grande-Bretagne 11,90 %
Espagne 9,90 %
Allemagne 8,80 %
Luxembourg 8,70 %
États-Unis 7,50 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,53 %
USD - Dollar américain 0,16 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO - Z EUR CAP 4,79 %
ING BANK NV AMSTERDAM 1.250% 13-DEC-2019 2,03 %
NASDAQ INC 1.750% 19-MAY-2023 1,38 %
STATKRAFT AS 2.500% 28-NOV-2022 1,24 %
BUREAU VERITAS SA 1.250% 07-SEP-2023 1,20 %
NGG FINANCE 4.250% 18-JUN-2076 1,08 %
CLOVERIE 1.750% 16-SEP-2024 1,04 %
IBERDROLA INT 0.375% 15-SEP-2025 1,03 %
BNP PARIBAS SA 1.125% 15-JAN-2023 1,02 %
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A. 1.000% 20-JAN 1,01 %
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