Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds (Distribution)

BE0945492339
320,95 EUR 20-04-21
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
1,56 % Rendement annuel sur 5 ans
0,98 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945492339
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-05
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 0,98 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 3,00 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,45 %
Liquidités 2,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,68 %
GBP - Livre sterling 0,06 %
USD - Dollar américain 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 3,13 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 2,06 %
SCHLUMBERGER FINANCE BV .25% 15-OCT-2027 1,84 %
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC 2% 15-APR-2025 1,42 %
VODAFONE GROUP PLC 1.125% 20-NOV-2025 1,37 %
UNICREDIT SPA 2.2% 22-JUL-2027 1,36 %
VERIZON COMMUNICATIONS INC .875% 08-APR-2027 1,35 %
TENNET HOLDING BV 1.375% 05-JUN-2028 1,28 %
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE 1.375% 09-MAR-2026 1,10 %
DS SMITH PLC 1.375% 26-JUL-2024 1,09 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,22 % 0,25 %
Rendement sur 3 mois -0,67 % -0,51 %
Rendement sur 6 mois 0,22 % 0,52 %
Rendement sur 1 an 6,01 % 6,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,70 % 2,52 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,56 % 2,28 %
Rendement annuel sur 10 ans 2,91 % 3,83 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,35 %
Volatilité du benchmark 4,25 %
Bêta 1,02
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 1,00
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -0,51
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor 1,88