Candriam Sustainable Euro Corporate Bonds (Distribution)

BE0945492339
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307,77 EUR 15/10/2018
Obligations - Euro corporate Politique d'investissement
-1,81 % Rendement sur 1 an
0,87 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945492339
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Euro corporate
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,87 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 2,50 EUR
Date du dernier dividende 6/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,00 %
Liquidités -0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,95 %
GBP - Livre sterling 0,03 %
USD - Dollar américain 0,02 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO - Z EUR CAP 1,79 %
NGG FINANCE 4.25% 06/18/76 SR: 1,57 %
BBVA 1.00% 01/20/21 SR: 1,51 %
EDP 5.38% 09/16/75 SR: 1,47 %
OMV 3.50% 09/27/27 SR:6 1,44 %
PROLOGIS 1.38% 10/07/20 SR: 1,37 %
SOCIETE GENERALE 0.13% 10/05/21 SR:PA-58/16-10 1,33 %
NASDAQ 1.75% 05/19/23 SR: 1,29 %
PSA BANQUE FR 0.63% 10/10/22 SR:2 1,26 %
CRH FINANCE DE 1.75% 07/16/21 SR:6 1,23 %

Performance en EUR (15/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,26 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % -0,45 %
Rendement sur 6 mois -1,40 % -0,36 %
Rendement sur 1 an -1,81 % -0,39 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,56 % 2,06 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,33 % 3,05 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 4,87 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2018)

Mesures de risque
Volatilité 2,59 %
Volatilité du benchmark 2,40 %
Bêta 1,06
Tracking error 0,15 %
Corrélation avec le benchmark 0,98
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 2,26
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