Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds

BE0945490317
249,67 EUR 26-02-21
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,36 % Rendement annuel sur 5 ans
0,78 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945490317
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14-12-05
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (25-02-21) 67,450 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants (TER) 0,78 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31-12-20)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,49 %
Liquidités 1,45 %
Devises Poids
EUR - Euro 97,06 %
USD - Dollar américain 2,77 %
GBP - Livre sterling 0,01 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
ITALY 0.60% 06/15/23 SR: 3,83 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 3,22 %
CANDRIAM SUSTAINABLE MONEY MARKET EURO Z EUR C 3,20 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,50 %
SPAIN 0.35% 07/30/23 SR: 2,44 %
ITALY 0.65% 10/15/23 SR: 1,96 %
ITALY 1.45% 05/15/25 SR:7Y 1,70 %
BANQ FED CREDIT 0.65% 02/27/24 SR: 1,55 %
ITALY 1.75% 07/01/24 SR:5Y 1,53 %
RABOBANK 3.88% 07/25/23 SR: 1,42 %

Performance en EUR (26-02-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,17 % -0,10 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -0,23 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % -0,14 %
Rendement sur 1 an -0,84 % -0,37 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,66 % 0,01 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,36 % -0,03 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,52 % 1,02 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 1,13 %
Volatilité du benchmark 0,62 %
Bêta 0,99
Tracking error 0,27 %
Corrélation avec le benchmark 0,55
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -