Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds

BE0945490317
251,93 EUR 22/01/2020
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,02 % Rendement sur 1 an
0,77 % Frais courants
Tous les détails
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945490317
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (31/12/2019) 64,280 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,77 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 99,69 %
Liquidités 0,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,78 %
USD - Dollar américain 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 9,53 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,67 %
GERMANY 0.00% 10/07/22 SR:176 2,62 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 2,14 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,11 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 1,80 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,68 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,66 %
AMREXPCREDIT 0.63% 11/22/21 SR: 1,53 %
UNI CREDIT 3.25% 01/14/21 SR:595 1,37 %

Performance en EUR (22/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,07 % 0,01 %
Rendement sur 3 mois -0,23 % -0,14 %
Rendement sur 6 mois -0,61 % -0,30 %
Rendement sur 1 an 0,02 % 0,41 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % 0,07 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,24 % 0,20 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,56 % 1,32 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,56 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,59
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,14
Ratio de Treynor 0,14