Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds

BE0945490317
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253,18 EUR 11/07/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,04 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945490317
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (28/06/2019) 60,300 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,78 %
Liquidités 3,26 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,72 %
USD - Dollar américain 0,07 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 9,50 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,83 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,63 %
SAP SE 0.00% 03/13/21 SR: 2,57 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 2,40 %
EUR CASH 2,10 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,02 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 1,95 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 1,91 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 1,69 %

Performance en EUR (11/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,17 % 0,22 %
Rendement sur 3 mois 0,15 % 0,37 %
Rendement sur 6 mois 0,63 % 0,68 %
Rendement sur 1 an -0,04 % 0,66 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % 0,09 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,02 % 0,37 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,82 % 1,53 %

Principaux postes en portefeuille (31/05/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,54 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,55
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,61
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -