Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds

BE0945490317
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252,83 EUR 18/09/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,04 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945490317
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (30/08/2019) 61,560 million EUR
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance non
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/07/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,81 %
Liquidités 1,20 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,90 %
USD - Dollar américain 0,04 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 8,12 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,72 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,56 %
SAP SE 0.00% 03/13/21 SR: 2,46 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,93 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 1,83 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,72 %
AMREXPCREDIT 0.63% 11/22/21 SR: 1,58 %
UNI CREDIT 3.25% 01/14/21 SR:595 1,40 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,35 %

Performance en EUR (18/09/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,30 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,09 % 0,12 %
Rendement sur 6 mois 0,09 % 0,46 %
Rendement sur 1 an -0,04 % 0,77 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,40 % 0,11 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,13 % 0,30 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,65 % 1,44 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,54 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,54
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,60
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
;