Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds (Distribution)

BE0945489301
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147,41 EUR 12/12/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-1,54 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945489301
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 97,43 %
Liquidités 2,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,91 %
USD - Dollar américain 0,09 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO - Z EUR CAP 9,54 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 4,67 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 4,19 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,79 %
SAP SE 0.00% 03/13/21 SR: 2,59 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 2,43 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 2,26 %
AMREXPCREDIT 0.63% 11/22/21 SR: 1,65 %
EUR CASH 1,64 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 1,49 %

Performance en EUR (12/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,24 % 0,13 %
Rendement sur 3 mois -0,50 % 0,05 %
Rendement sur 6 mois -0,63 % 0,08 %
Rendement sur 1 an -1,54 % -0,44 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,37 % 0,04 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,09 % 0,50 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,22 % 1,94 %

Principaux postes en portefeuille (31/10/2018)

Mesures de risque
Volatilité 0,56 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,58
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,64
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,12
Ratio de Treynor 0,12
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