Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds (Distribution)

BE0945489301
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148,37 EUR 14/08/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,99 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945489301
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,57 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,67
Tracking error 0,11 %
Corrélation avec le benchmark 0,75
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,54
Ratio de Treynor 0,47

Performance en EUR (14/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,03 % -0,16 %
Rendement sur 3 mois -0,34 % -0,22 %
Rendement sur 6 mois -0,58 % -0,26 %
Rendement sur 1 an -0,99 % -0,47 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,15 % 0,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,31 % 0,63 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,30 % 2,22 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,75 %
Liquidités 4,28 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,93 %
USD - Dollar américain 0,06 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO - Z EUR CAP 9,39 %
EUR CASH 6,33 %
ITALY 4.000% 01-SEP-2020 3,73 %
SPAIN 4.850% 31-OCT-2020 3,42 %
SPAIN 4.000% 30-APR-2020 2,18 %
SAP SE 0.000% 13-MAR-2021 2,03 %
PORTUGAL 4.800% 15-JUN-2020 1,85 %
ADIDAS AG 1.250% 08-OCT-2021 1,40 %
SANOFI SA 0.000% 21-MAR-2020 1,35 %
SNCF RESEAU 0.050% 23-OCT-2018 1,35 %
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