Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds (Distribution)

BE0945489301
147,78 EUR 13/11/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
0,03 % Rendement sur 1 an
0,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945489301
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,76 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,37 %
Liquidités 1,61 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,41 %
USD - Dollar américain 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 7,61 %
SPAIN 5.85% 01/31/22 SR: 2,71 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,50 %
SAP SE 0.00% 03/13/21 SR: 2,45 %
FRANCE 0.00% 03/25/24 SR: 2,02 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 1,93 %
SPAIN 5.50% 04/30/21 SR: 1,82 %
RABOBANK 2.50% 05/26/26 SR: 1,71 %
ABN AMRO 2.88% 06/30/25 SR:216 1,67 %
ITALY 1.35% 04/15/22 SR:7Y 1,61 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,13 % -0,18 %
Rendement sur 3 mois -0,55 % -0,34 %
Rendement sur 6 mois -0,22 % 0,19 %
Rendement sur 1 an 0,03 % 0,67 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,36 % 0,12 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,18 % 0,26 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,56 % 1,36 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,55 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,57
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,63
Mesures de performance
Alpha -0,03 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor 0,19
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