Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds (Distribution)

BE0945489301
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149,20 EUR 14/02/2018
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,26 % Rendement sur 1 an
0,72 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945489301
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais courants 0,72 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 0,64 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,79
Tracking error 0,12 %
Corrélation avec le benchmark 0,78
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio de Sharpe 0,92
Ratio de Treynor 0,75

Performance en EUR (14/02/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,04 % -0,04 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % -0,30 %
Rendement sur 6 mois -0,46 % -0,23 %
Rendement sur 1 an -0,26 % -0,17 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,07 % 0,21 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,53 % 0,86 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,37 % 2,31 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 100,05 %
Liquidités -0,05 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,55 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO - Z EUR CAP 6,75 %
ITALY 0.100% 15-APR-2019 3,03 %
SPAIN 2.750% 30-APR-2019 3,01 %
SNCF RESEAU 0.050% 23-OCT-2018 1,78 %
AMERICAN EXPRESS CREDIT CORP 0.625% 22-NOV-2021 1,70 %
ITALY 3.500% 01-DEC-2018 1,66 %
TELECOM ITALIA SPA 4.875% 25-SEP-2020 1,61 %
EUREKO 2.500% 19-NOV-2020 1,52 %
IBERDROLA INT PERP 1,50 %
PERNOD RICARD SA 2.000% 22-JUN-2020 1,50 %
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