Candriam Sustainable Euro Short Term Bonds (Distribution)

BE0945489301
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148,09 EUR 17/06/2019
Obligations - Euro court terme Politique d'investissement
-0,28 % Rendement sur 1 an
0,73 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945489301
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 14/12/2005
Catégorie Obligations - Euro court terme
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,40 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 0,73 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 98,48 %
Liquidités 1,55 %
Devises Poids
EUR - Euro 99,76 %
USD - Dollar américain 0,06 %
CHF - Franc suisse 0,00 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
SEK - Couronne suédoise 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 7,80 %
SPAIN 4.85% 10/31/20 SR:10Y 3,96 %
SPAIN 4.00% 04/30/20 SR: 2,92 %
ITALY 4.75% 09/01/21 SR:10Y 2,76 %
SAP SE 0.00% 03/13/21 SR: 2,69 %
FRANCE 0.10% 07/25/21 SR: 2,51 %
ITALY 3.75% 08/01/21 SR:15Y 2,13 %
ITALY 4.00% 09/01/20 SR:10Y 2,05 %
PORTUGAL 4.80% 06/15/20 SR: 1,78 %
AMREXPCREDIT 0.63% 11/22/21 SR: 1,72 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,01 % 0,30 %
Rendement sur 3 mois 0,07 % 0,37 %
Rendement sur 6 mois 0,37 % 0,62 %
Rendement sur 1 an -0,28 % 0,57 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,33 % 0,14 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,05 % 0,39 %
Rendement annuel sur 10 ans 0,88 % 1,61 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 0,53 %
Volatilité du benchmark 0,60 %
Bêta 0,53
Tracking error 0,13 %
Corrélation avec le benchmark 0,59
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe -
Ratio de Treynor -
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