Belfius Sustainable Low (Distribution)

BE0945314491
3,572 EUR 20-09-22
Mixte - Défensif Politique d'investissement
-0,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,60 % Frais courants (TER)

1 2 3 4 5 6 7 Risque

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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945314491
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 12-10-05
Catégorie Mixte - Défensif
Taille du fonds (31-08-22) 95,680 million EUR
Gestionnaire Belfius Investment Partners
Frais de gestion annuels 1,15 %
Frais courants (TER) 1,60 %
Fonds éthique (durable) oui
Fonds de fonds oui
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 0,01 EUR
Date du dernier dividende 08-07-22

Principaux postes en portefeuille (31-08-22)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 60,96 %
Actions 29,95 %
Liquidités 5,27 %
Secteurs Poids
Haute technologie 7,14 %
Biens de consommation 6,88 %
Secteur financier 4,97 %
Santé et pharmacie 4,66 %
Industries et services divers 3,12 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 1,32 %
Services aux collectivités 0,69 %
Opérateurs télécom 0,56 %
Pays Poids
États-Unis 20,19 %
France 16,00 %
Pays-Bas 7,47 %
Allemagne 7,21 %
Italie 5,48 %
Grande-Bretagne 5,13 %
Espagne 3,81 %
Belgique 3,39 %
Luxembourg 3,13 %
Suisse 2,02 %
Devises Poids
EUR - Euro 58,74 %
USD - Dollar américain 23,30 %
GBP - Livre sterling 2,70 %
CHF - Franc suisse 1,75 %
JPY - Yen japonais 1,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 1,23 %
INR - Roupie indienne 0,83 %
CAD - Dollar canadien 0,73 %
DKK - Couronne danoise 0,60 %
CNY - Yuan chinois 0,56 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO SHORT TERM Z EUR C 15,19 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO Z EUR D 14,41 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL Z EUR C 8,70 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE Z EUR C 6,14 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EMERGING MKT Z EUR C 5,17 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY WORLD Z EUR C 5,13 %
INDEXIQ SOL SOV ETF 4,09 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY EUROPE Z EUR C 3,26 %
CANDRIAM SUSTAINABLE EQUITY US Z USD C 3,12 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EMERGING MKT Z USD C 3,05 %

Performance en EUR (20-09-22)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -3,76 % -1,75 %
Rendement sur 3 mois -1,20 % 1,09 %
Rendement sur 6 mois -8,00 % -1,66 %
Rendement sur 1 an -12,69 % -0,91 %
Rendement annuel sur 3 ans -1,17 % 2,08 %
Rendement annuel sur 5 ans -0,31 % 2,16 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,73 % 2,56 %

Données statistiques

Mesures de risque
Risque 1 2 3 4 5 6 7
Volatilité 6,38 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,08
Ratio de Treynor -