Candriam Sustainable World Bonds (Distribution) BE0945477181

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2.258,89 EUR 19/10/2017
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-5,67 % Rendement sur 1 an
1,17 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945477181
Forme juridique SICAV belge
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 1,17 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 26,20 EUR
Date du dernier dividende 20/07/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,69 %
Volatilité du benchmark 6,60 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,63 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha 0,06 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,38
Ratio de Treynor 2,88

Performance en EUR (19/10/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,56 % 0,27 %
Rendement sur 3 mois -0,78 % -1,05 %
Rendement sur 6 mois -4,68 % -6,14 %
Rendement sur 1 an -5,67 % -7,74 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,11 % 2,94 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,37 % 1,58 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,34 % 4,78 %

Principaux postes en portefeuille (30/09/2017)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 94,85 %
Liquidités 5,07 %
Pays Poids
États-Unis 20,14 %
France 17,02 %
Pays-Bas 14,26 %
Grande-Bretagne 12,38 %
Belgique 7,88 %
Suède 7,10 %
Allemagne 7,06 %
Grèce 5,93 %
Devises Poids
EUR - Euro 42,65 %
USD - Dollar américain 42,18 %
GBP - Livre sterling 7,31 %
AUD - Dollar australien 1,70 %
CAD - Dollar canadien 0,93 %
JPY - Yen japonais 0,14 %
MXN - Peso mexicain 0,00 %
ZAR - Rand sud-africain 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CASH AND OTHER ASSETS 6,69 %
INTER AMR DEV BK 3.875% 28-OCT-2041 3,89 %
INTER AMR DEV BK 2.000% 02-JUN-2026 3,72 %
NETHERLANDS 3.250% 15-JUL-2021 3,62 %
FRANCE 0.250% 25-NOV-2020 3,14 %
GERMANY 4.250% 04-JUL-2039 2,85 %
AT&T INC 4.450% 15-MAY-2021 2,47 %
US TREASURY 0.625% 15-JAN-2026 2,40 %
STARBUCKS CORP 2.100% 04-FEB-2021 2,34 %
US TREASURY 2.750% 15-AUG-2042 2,31 %
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