Candriam Sustainable World Bonds (Distribution)

BE0945477181
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2.222,61 EUR 18/10/2018
Obligations - Internationales Politique d'investissement
-0,45 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945477181
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 26,20 EUR
Date du dernier dividende 6/07/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 95,22 %
Liquidités 4,84 %
Devises Poids
EUR - Euro 64,81 %
USD - Dollar américain 23,81 %
GBP - Livre sterling 9,13 %
AUD - Dollar australien 1,52 %
CAD - Dollar canadien 0,40 %
CHF - Franc suisse 0,12 %
JPY - Yen japonais 0,12 %
ZAR - Rand sud-africain 0,09 %
DKK - Couronne danoise 0,00 %
BRL - Real brésilien 0,00 %
Principaux titres en portefeuille Poids
EUR CASH 15,44 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO - Z EUR CAP 5,47 %
IDB 3.88% 10/28/41 SR: 4,71 %
IDB 2.00% 06/02/26 SR:563 3,38 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,32 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 3,10 %
AT&T 4.45% 05/15/21 SR: 2,93 %
STARBUCKS 2.10% 02/04/21 SR: 2,76 %
NETHERLANDS 3.75% 01/15/23 SR: 2,63 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,54 %

Performance en EUR (18/10/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,38 % 0,23 %
Rendement sur 3 mois -1,03 % -1,08 %
Rendement sur 6 mois 2,32 % 1,86 %
Rendement sur 1 an -0,45 % 0,43 %
Rendement annuel sur 3 ans -0,57 % 0,50 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,04 % 3,40 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,75 % 3,80 %

Principaux postes en portefeuille (31/08/2018)

Mesures de risque
Volatilité 5,44 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,75
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,91
Mesures de performance
Alpha -0,02 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,55
Ratio de Treynor 4,00
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