Candriam Sustainable World Bonds (Distribution)

BE0945477181
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2.362,20 EUR 22/05/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
6,39 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945477181
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 26,20 EUR
Date du dernier dividende 6/07/2018

Données statistiques

Devises Poids
EUR - Euro 52,62 %
USD - Dollar américain 34,97 %
GBP - Livre sterling 8,82 %
AUD - Dollar australien 1,73 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
JPY - Yen japonais 0,16 %
CHF - Franc suisse 0,13 %
ZAR - Rand sud-africain 0,11 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 5,76 %
IDB 2.00% 06/02/26 SR:563 3,84 %
IDB 3.88% 10/28/41 SR: 3,54 %
AT&T 4.45% 05/15/21 SR: 3,23 %
STARBUCKS 2.10% 02/04/21 SR: 3,06 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 3,03 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 3,03 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 2,94 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,86 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 07/01/21 SR: 2,55 %

Performance en EUR (22/05/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,02 % 1,79 %
Rendement sur 3 mois 2,63 % 3,10 %
Rendement sur 6 mois 5,32 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 6,39 % 7,66 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,74 % 1,24 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,62 % 4,55 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,08 % 4,25 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 5,36 %
Volatilité du benchmark 2,20 %
Bêta 1,16
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,46
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 5,09
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