Candriam Sustainable World Bonds (Distribution)

BE0945477181
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2.448,33 EUR 22/08/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,83 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945477181
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 38,00 EUR
Date du dernier dividende 8/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 96,49 %
Liquidités 3,37 %
Devises Poids
EUR - Euro 54,46 %
USD - Dollar américain 34,50 %
GBP - Livre sterling 8,47 %
AUD - Dollar australien 1,57 %
CAD - Dollar canadien 0,72 %
JPY - Yen japonais 0,15 %
ZAR - Rand sud-africain 0,11 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 4,63 %
IDB 2.00% 06/02/26 SR:563 3,82 %
IDB 3.88% 10/28/41 SR: 3,57 %
AT&T 4.45% 05/15/21 SR: 3,11 %
STARBUCKS 2.10% 02/04/21 SR: 3,00 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 2,98 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,98 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,95 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 2,89 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 07/01/21 SR: 2,49 %

Performance en EUR (22/08/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 2,98 %
Rendement sur 3 mois 4,97 % 5,72 %
Rendement sur 6 mois 8,07 % 9,00 %
Rendement sur 1 an 10,83 % 12,92 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,78 % 1,85 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,00 % 5,04 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,26 % 4,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,35 %
Volatilité du benchmark 2,10 %
Bêta 1,17
Tracking error 1,38 %
Corrélation avec le benchmark 0,47
Mesures de performance
Alpha 0,13 %
Ratio d'information 0,10
Ratio de Sharpe 0,72
Ratio de Treynor 3,32
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