Candriam Sustainable World Bonds (Distribution)

BE0945477181
2.327,98 EUR 20-04-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
0,79 % Rendement annuel sur 5 ans
1,19 % Frais courants (TER)
Tous les détails

Score du fonds dans sa catégorie

Opinion sur la catégorie

Objectif

 
Contenu premium

Les résultats des analyses de nos experts et nos évaluations sont réservés à nos abonnés. Souhaitez-vous y accéder ?

Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945477181
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 06-12-05
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants (TER) 1,19 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 30,00 EUR
Date du dernier dividende 08-07-20

Principaux postes en portefeuille (31-03-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,05 %
Liquidités 13,37 %
Actions 0,01 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,69 %
USD - Dollar américain 36,35 %
GBP - Livre sterling 7,72 %
AUD - Dollar australien 2,12 %
CAD - Dollar canadien 1,18 %
JPY - Yen japonais 0,43 %
MXN - Peso mexicain 0,08 %
IDR - Roupie indonésienne 0,06 %
SEK - Couronne suédoise 0,05 %
ZAR - Rand sud-africain 0,04 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND EURO CORPORATE I EUR C 4,30 %
USD CASH 3,98 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 2% 02-JUN-2026 3,95 %
CANDRIAM SUSTAINABLE BOND GLOBAL C EUR C 3,80 %
INTER-AMERICAN DEVELOPMENT BANK 3.875% 28-OCT-2041 3,69 %
EUR CASH 3,48 %
GERMANY, FEDERAL REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 04 3,13 %
UNITED KINGDOM OF GREAT BRITAIN AND NORTHERN IRELA 2,48 %
PORTUGAL, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 2.875% 15-OCT-2 2,39 %
FRANCE, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 0% 25-MAY-2022 2,38 %

Performance en EUR (20-04-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,09 % 1,12 %
Rendement sur 3 mois -1,83 % -1,80 %
Rendement sur 6 mois -3,35 % -3,29 %
Rendement sur 1 an -6,64 % -4,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 3,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,79 % 1,52 %
Rendement annuel sur 10 ans 3,59 % 3,59 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 4,31 %
Volatilité du benchmark 5,02 %
Bêta 0,81
Tracking error 0,45 %
Corrélation avec le benchmark 0,94
Mesures de performance
Alpha -0,01 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,30
Ratio de Treynor 1,61