Candriam Sustainable World Bonds (Distribution)

BE0945477181
2.419,98 EUR 21/10/2019
Obligations - Internationales Politique d'investissement
10,66 % Rendement sur 1 an
1,06 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945477181
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,06 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 38,00 EUR
Date du dernier dividende 8/07/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,18 %
Liquidités 6,78 %
Devises Poids
EUR - Euro 53,74 %
USD - Dollar américain 34,94 %
GBP - Livre sterling 8,18 %
AUD - Dollar australien 1,51 %
CAD - Dollar canadien 1,00 %
JPY - Yen japonais 0,16 %
ZAR - Rand sud-africain 0,10 %
MXN - Peso mexicain 0,03 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 4,36 %
IDB 3.88% 10/28/41 SR: 3,83 %
IDB 2.00% 06/02/26 SR:563 3,83 %
AT&T 4.45% 05/15/21 SR: 3,05 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,91 %
STARBUCKS 2.10% 02/04/21 SR: 2,91 %
FRANCE 0.00% 05/25/21 SR: 2,81 %
US TREASURY 1.13% 02/28/21 SR:V-2021 2,81 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,81 %
USD CASH 2,56 %

Performance en EUR (21/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -1,13 % -0,99 %
Rendement sur 3 mois 1,57 % 1,97 %
Rendement sur 6 mois 5,21 % 6,44 %
Rendement sur 1 an 10,66 % 12,49 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,19 % 1,36 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,15 % 4,22 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,30 % 4,75 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,38 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,76
Tracking error 0,52 %
Corrélation avec le benchmark 0,92
Mesures de performance
Alpha -0,06 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,69
Ratio de Treynor 4,85
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