Candriam Sustainable World Bonds (Distribution)

BE0945477181
2.452,12 EUR 24/01/2020
Obligations - Internationales Politique d'investissement
9,17 % Rendement sur 1 an
1,33 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN BE0945477181
Forme juridique SICAV belge
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 6/12/2005
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire CANDRIAM Belgium
Frais de gestion annuels 0,60 %
Frais courants 1,33 %
Fonds éthique oui
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Annuelle
Mois de distribution juillet
Montant du dernier dividende 38,00 EUR
Date du dernier dividende 8/07/2019

Principaux postes en portefeuille (30/11/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 93,92 %
Liquidités 5,64 %
Devises Poids
EUR - Euro 50,77 %
USD - Dollar américain 38,08 %
GBP - Livre sterling 7,64 %
AUD - Dollar australien 1,54 %
CAD - Dollar canadien 1,02 %
ZAR - Rand sud-africain 0,36 %
JPY - Yen japonais 0,26 %
MXN - Peso mexicain 0,04 %
CHF - Franc suisse 0,02 %
SEK - Couronne suédoise 0,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
IDB 2.00% 06/02/26 SR:563 3,81 %
IDB 3.88% 10/28/41 SR: 3,71 %
AT&T 4.45% 05/15/21 SR: 3,06 %
STARBUCKS 2.10% 02/04/21 SR: 2,98 %
EUR CASH 2,98 %
CANDRIAM SRI MONEY MARKET EURO Z EUR C 2,94 %
GERMANY 0.00% 04/09/21 SR:173 2,84 %
GERMANY 4.25% 07/04/39 SR: 2,82 %
CANDRIAM SRI BOND GLOBAL C EUR C 2,50 %
CREDIT AGRI LON 2.38% 07/01/21 SR: 2,49 %

Performance en EUR (24/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,74 % 2,48 %
Rendement sur 3 mois 0,99 % 1,47 %
Rendement sur 6 mois 2,43 % 3,27 %
Rendement sur 1 an 9,17 % 9,94 %
Rendement annuel sur 3 ans 2,45 % 3,44 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,73 % 2,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,11 % 4,35 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 5,45 %
Volatilité du benchmark 6,10 %
Bêta 0,77
Tracking error 0,49 %
Corrélation avec le benchmark 0,93
Mesures de performance
Alpha -0,07 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,46
Ratio de Treynor 3,28