Capital Group Emerging Markets Total Opportunities Fund (LUX) B EUR

LU0533027347
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11,25 EUR 18/07/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
10,08 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0533027347
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 8/06/2009
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,17 %
Actions 43,17 %
Liquidités 5,67 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,81 %
Biens de consommation 8,61 %
Haute technologie 7,01 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,64 %
Industries et services divers 3,75 %
Santé et pharmacie 3,33 %
Services aux collectivités 2,24 %
Opérateurs télécom 1,77 %
Pays Poids
Brésil 7,26 %
Mexique 6,45 %
Inde 5,38 %
Chine 5,25 %
Indonesie 4,07 %
Hong-Kong 3,97 %
Russie 3,52 %
Turquie 3,32 %
Afrique du Sud 3,26 %
Argentine 3,24 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,12 %
EUR - Euro 6,73 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,45 %
BRL - Real brésilien 6,18 %
INR - Roupie indienne 4,99 %
MXN - Peso mexicain 3,86 %
ZAR - Rand sud-africain 3,26 %
IDR - Roupie indonésienne 3,22 %
RUB - Rouble russe 2,74 %
KRW - Won sud-coréen 2,32 %
Principaux titres en portefeuille Poids
PAKISTAN 6.88% 12/05/27 SR: 1,61 %
SAMSUNG ELECTR ORD 1,61 %
AIA ORD 1,56 %
MEXICO 10.00% 12/05/24 SR: 1,46 %
AMERICA MOVIL ADR REP 20 SR L ORD 1,23 %
DP WORLD ORD 1,12 %
BARRICK GOLD ORD 1,09 %
BCT 6.75% 10/31/23 SR: 1,05 %
BNK CENTRAL ASIA ORD 1,03 %
EXP IMP PARIS BR 3.05% 06/08/20 SR:2 1,03 %

Performance en EUR (18/07/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 2,46 % 1,08 %
Rendement sur 3 mois 1,90 % 3,27 %
Rendement sur 6 mois 8,07 % 9,45 %
Rendement sur 1 an 10,08 % 9,43 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,87 % 5,76 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,90 % 8,14 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,05 % 9,28 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,76 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,42
Ratio de Treynor -