Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU0533026455
7,870 EUR 30/03/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-11,33 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0533026455
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 2/01/2020

Principaux postes en portefeuille (29/02/2020)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,33 %
Actions 39,90 %
Liquidités 5,77 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,67 %
Haute technologie 7,81 %
Biens de consommation 7,44 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,71 %
Santé et pharmacie 3,45 %
Industries et services divers 3,42 %
Services aux collectivités 3,01 %
Opérateurs télécom 0,82 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,78 %
EUR - Euro 6,31 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,07 %
INR - Roupie indienne 5,85 %
MXN - Peso mexicain 4,77 %
BRL - Real brésilien 4,54 %
RUB - Rouble russe 3,74 %
CNY - Yuan chinois 3,31 %
IDR - Roupie indonésienne 2,73 %
ZAR - Rand sud-africain 2,52 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Malaysia Govt 2,50 %
Mexico Govt 2,50 %
Russia Govt 2,20 %
China Government 2,00 %
Ukraine Government 2,00 %
Dominican Rep Govt. 1,80 %
Petroleos Mexicanos 1,70 %
Pakistan Government 1,60 %
Brazil Govt 1,60 %
Tsmc 1,60 %

Performance en EUR (30/03/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -16,01 % -7,49 %
Rendement sur 3 mois -18,31 % -8,58 %
Rendement sur 6 mois -14,47 % -7,48 %
Rendement sur 1 an -11,33 % -0,15 %
Rendement annuel sur 3 ans -4,67 % 2,31 %
Rendement annuel sur 5 ans -2,05 % 2,87 %
Rendement annuel sur 10 ans 1,69 % 7,01 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,58 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,24
Ratio de Treynor -