Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU0533026455
9,880 EUR 16/01/2020
Mixte - Flexible Politique d'investissement
16,98 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0533026455
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 2/01/2020

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 51,56 %
Actions 43,61 %
Liquidités 4,83 %
Secteurs Poids
Secteur financier 12,25 %
Haute technologie 7,62 %
Biens de consommation 7,41 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 3,62 %
Industries et services divers 3,57 %
Santé et pharmacie 3,19 %
Services aux collectivités 3,08 %
Opérateurs télécom 1,06 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,72 %
INR - Roupie indienne 7,15 %
EUR - Euro 5,97 %
BRL - Real brésilien 5,69 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,57 %
MXN - Peso mexicain 4,09 %
RUB - Rouble russe 3,87 %
IDR - Roupie indonésienne 3,05 %
ZAR - Rand sud-africain 3,01 %
CNY - Yuan chinois 2,33 %
Principaux titres en portefeuille Poids
India Government 2,20 %
Mexico Govt 2,10 %
Russia Govt 2,10 %
Pakistan Government 2,00 %
Indonesia Govt 2,00 %
South Africa Govt. 1,70 %
Ukraine Government 1,70 %
Brazil Govt 1,60 %
Malaysia Govt 1,50 %
Dominican Rep Govt. 1,50 %

Performance en EUR (16/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 3,73 % 1,17 %
Rendement sur 3 mois 7,78 % 3,68 %
Rendement sur 6 mois 6,91 % 6,33 %
Rendement sur 1 an 16,98 % 17,48 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,47 % 6,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,63 % 6,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,80 % 8,82 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,06 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,49
Ratio de Treynor -
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