Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU0533026455
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8,560 EUR 17/12/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-6,28 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0533026455
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,07 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2018

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,99 %
Obligations 43,59 %
Liquidités 5,43 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,19 %
Biens de consommation 8,72 %
Industries et services divers 7,56 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,37 %
Haute technologie 3,88 %
Opérateurs télécom 1,97 %
Services aux collectivités 1,78 %
Santé et pharmacie 1,42 %
Pays Poids
Brésil 6,64 %
Inde 5,61 %
Mexique 5,22 %
Argentine 5,14 %
Chine 4,96 %
Hong-Kong 4,82 %
Turquie 3,85 %
Indonesie 3,82 %
États-Unis 3,47 %
Afrique du Sud 3,40 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 39,38 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,74 %
INR - Roupie indienne 5,34 %
BRL - Real brésilien 4,95 %
ZAR - Rand sud-africain 3,40 %
MXN - Peso mexicain 3,09 %
IDR - Roupie indonésienne 3,02 %
EUR - Euro 2,72 %
KRW - Won sud-coréen 2,69 %
TRY - Livre turque 2,03 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Argentina Govt 5,50 %
Turkey Govt 3,60 %
Brazil Govt 2,40 %
Pakistan Government 2,40 %
Egypt Government 2,20 %
Sri Lanka Government 2,20 %
Mexico Govt 1,90 %
Samsung Electronics 1,60 %

Performance en EUR (17/12/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,58 % -1,76 %
Rendement sur 3 mois 1,58 % -0,24 %
Rendement sur 6 mois -3,17 % -6,55 %
Rendement sur 1 an -6,28 % -11,90 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,99 % -2,38 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,19 % 0,68 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,49 % 5,77 %

Principaux postes en portefeuille (30/11/2018)

Mesures de risque
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,36
Ratio de Treynor -
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