Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU0533026455
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8,830 EUR 13/08/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-0,63 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0533026455
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 2/07/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,41 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,40

Performance en EUR (13/08/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,34 % -0,19 %
Rendement sur 3 mois -1,73 % -3,07 %
Rendement sur 6 mois -0,91 % -3,19 %
Rendement sur 1 an -0,63 % -5,25 %
Rendement annuel sur 3 ans 1,53 % -2,53 %
Rendement annuel sur 5 ans 2,85 % 1,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,70 % 3,27 %

Principaux postes en portefeuille (30/06/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 50,77 %
Obligations 38,38 %
Liquidités 10,85 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,60 %
Industries et services divers 11,20 %
Secteur financier 8,00 %
Haute technologie 6,70 %
Services aux collectivités 6,50 %
Santé et pharmacie 3,00 %
Opérateurs télécom 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,16 %
INR - Roupie indienne 5,68 %
BRL - Real brésilien 3,88 %
KRW - Won sud-coréen 2,57 %
ZAR - Rand sud-africain 1,99 %
GBP - Livre sterling 1,87 %
SGD - Dollar singapourien 1,76 %
ARS - Peso argentin 1,68 %
CAD - Dollar canadien 1,65 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Argentina Govt 6,60 %
National Savings Bank 2,20 %
Pakistan Government 2,00 %
AES 1,70 %
America Movil 1,70 %
Ensco PLC 1,60 %
Turkey Govt 1,60 %
Brazil Govt I/L 1,60 %
Samsung 1,60 %
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