Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU0533026455
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9,280 EUR 18/04/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
7,34 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0533026455
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,06 EUR
Date du dernier dividende 1/04/2019

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 47,32 %
Actions 46,38 %
Liquidités 6,31 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 10,35 %
Secteur financier 10,18 %
Haute technologie 8,92 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,75 %
Industries et services divers 3,69 %
Services aux collectivités 3,37 %
Santé et pharmacie 1,91 %
Opérateurs télécom 1,71 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,76 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 7,59 %
EUR - Euro 5,46 %
BRL - Real brésilien 5,45 %
MXN - Peso mexicain 4,73 %
INR - Roupie indienne 4,59 %
ZAR - Rand sud-africain 3,06 %
IDR - Roupie indonésienne 2,94 %
KRW - Won sud-coréen 2,31 %
RUB - Rouble russe 1,59 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Turkey Govt 3,50 %
Mexico Govt 3,40 %
Sri Lanka Government 2,40 %
Egypt Government 2,30 %
Brazil Govt 2,00 %
Samsung Electronics 1,90 %
Argentina Govt 1,60 %
Saudi Arabia Government 1,60 %
Pakistan Government 1,50 %

Performance en EUR (18/04/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,99 % 0,77 %
Rendement sur 3 mois 6,04 % 2,51 %
Rendement sur 6 mois 9,99 % 4,01 %
Rendement sur 1 an 7,34 % -4,70 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,13 % -0,32 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,77 % 1,79 %
Rendement annuel sur 10 ans 5,29 % 4,40 %

Principaux postes en portefeuille (31/03/2019)

Mesures de risque
Volatilité 8,77 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,51
Ratio de Treynor -
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