Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU0533026455
9,460 EUR 11/12/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
14,21 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0533026455
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/10/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 52,20 %
Actions 41,31 %
Liquidités 6,49 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,56 %
Biens de consommation 7,68 %
Haute technologie 7,13 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,33 %
Industries et services divers 3,50 %
Services aux collectivités 3,18 %
Santé et pharmacie 3,11 %
Opérateurs télécom 0,83 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 32,48 %
INR - Roupie indienne 7,10 %
EUR - Euro 5,80 %
BRL - Real brésilien 5,64 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,41 %
MXN - Peso mexicain 4,03 %
IDR - Roupie indonésienne 3,40 %
RUB - Rouble russe 3,39 %
ZAR - Rand sud-africain 2,88 %
TRY - Livre turque 2,05 %
Principaux titres en portefeuille Poids
India Government 2,20 %
Mexico Govt 2,10 %
Indonesia Govt 2,10 %
Russia Govt 2,10 %
Pakistan Government 1,90 %
Petroleos Mexicanos 1,80 %
Brazil Govt 1,70 %
Ukraine Government 1,70 %
South Africa Government 1,60 %
Dominican Rep Govt. 1,50 %

Performance en EUR (11/12/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,21 % 0,80 %
Rendement sur 3 mois 2,65 % 1,76 %
Rendement sur 6 mois 5,73 % 7,32 %
Rendement sur 1 an 14,21 % 16,78 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,07 % 6,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,45 % 7,81 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,61 % 8,99 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 9,00 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,44
Ratio de Treynor -
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