Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU0533026455
9,250 EUR 15/10/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
12,60 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0533026455
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,08 EUR
Date du dernier dividende 1/10/2019

Principaux postes en portefeuille (31/08/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,11 %
Actions 41,49 %
Liquidités 4,41 %
Secteurs Poids
Secteur financier 11,06 %
Biens de consommation 7,87 %
Haute technologie 6,38 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,98 %
Industries et services divers 3,99 %
Santé et pharmacie 2,93 %
Services aux collectivités 2,85 %
Opérateurs télécom 1,42 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,06 %
INR - Roupie indienne 6,00 %
BRL - Real brésilien 5,77 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,68 %
EUR - Euro 5,54 %
MXN - Peso mexicain 3,80 %
IDR - Roupie indonésienne 3,66 %
RUB - Rouble russe 3,37 %
ZAR - Rand sud-africain 3,35 %
TRY - Livre turque 2,01 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pakistan Government 2,60 %
India Government 2,20 %
Russia Govt 2,20 %
Egypt Government 2,00 %
Mexico Govt 1,90 %
Indonesia Govt 1,90 %
South Africa Government 1,80 %
Petroleos Mexicanos 1,70 %
Dominican Republic Government 1,60 %
Turkey Govt 1,60 %

Performance en EUR (15/10/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,59 % 0,09 %
Rendement sur 3 mois -0,37 % 2,31 %
Rendement sur 6 mois 2,31 % 6,10 %
Rendement sur 1 an 12,60 % 14,33 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,22 % 6,54 %
Rendement annuel sur 5 ans 4,06 % 8,34 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,65 % 8,95 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,99 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,37
Ratio de Treynor -
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