Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bd EUR (Distribution)

LU0533026455
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9,040 EUR 14/06/2018
Mixte - Flexible Politique d'investissement
-2,99 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0533026455
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 10/11/2010
Catégorie Mixte - Flexible
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 3/04/2018

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,92 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,22

Performance en EUR (14/06/2018)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,33 % -0,41 %
Rendement sur 3 mois -0,16 % -2,73 %
Rendement sur 6 mois -2,39 % -5,48 %
Rendement sur 1 an -2,99 % -8,20 %
Rendement annuel sur 3 ans 0,24 % -2,40 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,26 % 1,97 %
Rendement annuel sur 10 ans 4,87 % 3,52 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2018)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 51,90 %
Obligations 39,73 %
Liquidités 8,38 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 11,40 %
Industries et services divers 10,90 %
Secteur financier 9,60 %
Services aux collectivités 6,60 %
Haute technologie 5,90 %
Santé et pharmacie 3,40 %
Opérateurs télécom 2,60 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 37,67 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 8,39 %
INR - Roupie indienne 5,84 %
BRL - Real brésilien 4,14 %
EUR - Euro 2,58 %
KRW - Won sud-coréen 2,38 %
ZAR - Rand sud-africain 1,93 %
SGD - Dollar singapourien 1,89 %
GBP - Livre sterling 1,86 %
MXN - Peso mexicain 1,50 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Argentina Government 6,60 %
Egypt Government 2,10 %
National Savings Bank 1,90 %
Pakistan Government 1,90 %
America Movil 1,70 %
Poland Government 1,50 %
AES 1,50 %
Brazil Government 1,40 %
Icici 1,40 %
Nigeria Government 1,40 %
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