Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bh EUR

LU0810662568
10,21 EUR 20/11/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
10,50 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0810662568
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/10/2019) 5,420 million EUR
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 54,35 %
Actions 41,16 %
Liquidités 4,48 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,56 %
Biens de consommation 7,67 %
Haute technologie 6,50 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 4,89 %
Industries et services divers 4,07 %
Services aux collectivités 3,19 %
Santé et pharmacie 2,75 %
Opérateurs télécom 1,53 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 34,24 %
INR - Roupie indienne 6,87 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 5,52 %
BRL - Real brésilien 5,50 %
EUR - Euro 5,02 %
MXN - Peso mexicain 3,86 %
RUB - Rouble russe 3,53 %
IDR - Roupie indonésienne 3,51 %
ZAR - Rand sud-africain 2,92 %
KRW - Won sud-coréen 2,24 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Pakistan Government 2,50 %
India Government 2,20 %
Russia Govt 2,20 %
Mexico Govt 1,90 %
Indonesia Govt 1,80 %
Petroleos Mexicanos 1,70 %
Turkey Govt 1,70 %
South Africa Government 1,70 %
Samsung Electronics 1,60 %
Egypt Government 1,60 %

Performance en EUR (20/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,59 % 2,42 %
Rendement sur 3 mois 4,29 % 3,71 %
Rendement sur 6 mois 5,58 % 7,86 %
Rendement sur 1 an 10,50 % 17,00 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,23 % 6,65 %
Rendement annuel sur 5 ans 1,62 % 7,89 %
Rendement annuel sur 10 ans - 9,14 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,19 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,20
Ratio de Treynor -
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