Capital Group Emerging Markets Total Opportunities (LUX) Bh EUR

LU0810662568
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9,840 EUR 17/06/2019
Mixte - Flexible Politique d'investissement
1,33 % Rendement sur 1 an
1,90 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0810662568
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 7/08/2012
Catégorie Mixte - Flexible
Taille du fonds (31/05/2019) 5,800 million EUR
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,75 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,90 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Données statistiques

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 48,26 %
Actions 45,04 %
Liquidités 6,01 %
Secteurs Poids
Secteur financier 10,54 %
Biens de consommation 9,85 %
Haute technologie 7,76 %
Sidérurgie, non-ferreux, mines 5,24 %
Industries et services divers 3,95 %
Santé et pharmacie 3,31 %
Services aux collectivités 2,72 %
Opérateurs télécom 1,65 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 38,55 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 6,99 %
BRL - Real brésilien 5,92 %
EUR - Euro 5,69 %
INR - Roupie indienne 4,82 %
MXN - Peso mexicain 4,74 %
ZAR - Rand sud-africain 3,19 %
IDR - Roupie indonésienne 3,09 %
KRW - Won sud-coréen 2,36 %
RUB - Rouble russe 1,83 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Mexico Govt 2,90 %
Egypt Government 2,40 %
Turkey Govt 2,40 %
Pakistan Government 2,20 %
Sri Lanka Government 2,20 %
Brazil Govt 1,90 %
Samsung Electronics 1,80 %
Petroleos Mexicanos 1,70 %
Greece Government 1,60 %
Indonesia Govt 1,40 %

Performance en EUR (17/06/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,97 % 0,84 %
Rendement sur 3 mois 0,00 % -1,17 %
Rendement sur 6 mois 6,61 % 3,37 %
Rendement sur 1 an 1,33 % -3,65 %
Rendement annuel sur 3 ans 3,29 % -1,05 %
Rendement annuel sur 5 ans 0,62 % 0,57 %
Rendement annuel sur 10 ans - 3,58 %

Principaux postes en portefeuille (30/04/2019)

Mesures de risque
Volatilité 7,85 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Corrélation avec le benchmark -
Mesures de performance
Alpha -
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,06
Ratio de Treynor -
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