Capital Group Global Absolute Income Grower (LUX) Bd EUR (Distribution) LU0611245357

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10,63 EUR 17/11/2017
Mixte - Dynamique Politique d'investissement
6,88 % Rendement sur 1 an
1,76 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0611245357
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
Passeport européen oui
Date de lancement 24/03/2011
Catégorie Mixte - Dynamique
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,76 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,05 EUR
Date du dernier dividende 2/10/2017

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,45 %
Volatilité du benchmark -
Bêta -
Tracking error -
Mesures de performance
Ratio de Sharpe 0,99

Performance en EUR (17/11/2017)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois -0,65 % 0,04 %
Rendement sur 3 mois 0,41 % 3,29 %
Rendement sur 6 mois -3,42 % 1,12 %
Rendement sur 1 an 6,88 % 5,77 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,41 % 8,37 %
Rendement annuel sur 5 ans 8,38 % 10,58 %
Rendement annuel sur 10 ans - 7,10 %

Principaux postes en portefeuille (28/02/2013)

Catégorie d'actifs Poids
Actions 76,41 %
Obligations 13,37 %
Liquidités 5,05 %
Secteurs Poids
Biens de consommation 18,60 %
Secteur financier 15,00 %
Services aux collectivités 10,80 %
Industries et services divers 8,60 %
Opérateurs télécom 7,30 %
Santé et pharmacie 7,20 %
Haute technologie 4,80 %
Pays Poids
États-Unis 35,50 %
Grande-Bretagne 13,74 %
Suisse 7,55 %
Finlande 3,70 %
Suède 2,84 %
Pays-Bas 2,76 %
Japon 2,74 %
Hong-Kong 2,70 %
Allemagne 2,68 %
Canada 2,50 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 33,34 %
GBP - Livre sterling 20,01 %
EUR - Euro 15,86 %
CHF - Franc suisse 3,80 %
CAD - Dollar canadien 3,56 %
HKD - Dollar de Hong-Kong 2,78 %
SEK - Couronne suédoise 2,48 %
SGD - Dollar singapourien 2,44 %
JPY - Yen japonais 2,15 %
AUD - Dollar australien 1,89 %
Principaux titres en portefeuille Poids
CAPITAL INTERNATIONAL GLOBAL BOND CD USD 10,35 %
CAPITAL INTERNATIONAL GL HIGH INC OPPS CD USD 5,54 %
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO ORD 2,88 %
SAMPO OYJ ORD 2,60 %
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST 2,35 %
HSBC HOLDINGS PLC ORD 2,24 %
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC ORD 2,19 %
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD ORD 2,09 %
ROCHE HOLDING G PAR 2,04 %
NESTLE SA ORD 1,98 %
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