Capital Group Global High Income Opportunities

LU0110451209
38,26 EUR 17/01/2020
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
11,84 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0110451209
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/2001
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (1/01/0001) -
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (31/12/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 89,78 %
Liquidités 9,58 %
Actions 0,64 %
Pays Poids
États-Unis 35,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 66,21 %
EUR - Euro 3,62 %
RUB - Rouble russe 2,63 %
IDR - Roupie indonésienne 2,51 %
MXN - Peso mexicain 2,41 %
BRL - Real brésilien 1,71 %
ZAR - Rand sud-africain 1,68 %
INR - Roupie indienne 1,26 %
CNY - Yuan chinois 1,13 %
TRY - Livre turque 0,98 %
Principaux titres en portefeuille Poids
BRAZIL 10.00% 01/01/25 SR: 1,46 %
US TREASURY 1.50% 09/30/21 SR:BG-2021 1,43 %
RUSSIA 8.50% 09/17/31 SR:26218 1,34 %
BAUSCH HEALTH 6.13% 04/15/25 SR: 1,13 %
TURKEY 4.25% 04/14/26 SR: 1,10 %
GOGO INTER HLDG 9.88% 05/01/24 SR: 1,05 %
RUSSIA 7.00% 01/25/23 SR:26211 1,02 %
PETSMART 8.88% 06/01/25 SR: 1,00 %
ABU DHABI 2.50% 09/30/29 SR: 0,96 %
MALAYSIA 4.89% 06/08/38 SR: 0,96 %

Performance en EUR (17/01/2020)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 1,24 % 1,18 %
Rendement sur 3 mois 4,56 % 3,89 %
Rendement sur 6 mois 4,14 % 6,00 %
Rendement sur 1 an 11,84 % 13,88 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,25 % 5,12 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,78 % 7,23 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,38 % 9,64 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,09
Tracking error 0,93 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,16 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,85
Ratio de Treynor 6,00
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