Capital Group Global High Income Opportunities

LU0110451209
37,11 EUR 13/11/2019
Obligations - Dollar US haut rend. Politique d'investissement
10,25 % Rendement sur 1 an
1,66 % Frais courants
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0110451209
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 15/01/2001
Catégorie Obligations - Dollar US haut rend.
Taille du fonds (30/11/2017) 0,000 million EUR
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais de gestion liés à la performance -
Frais courants 1,66 %
Fonds éthique non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes non

Principaux postes en portefeuille (30/09/2019)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 86,83 %
Liquidités 12,93 %
Actions 0,24 %
Pays Poids
États-Unis 35,00 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 60,47 %
EUR - Euro 4,03 %
IDR - Roupie indonésienne 2,71 %
RUB - Rouble russe 2,69 %
MXN - Peso mexicain 2,54 %
BRL - Real brésilien 2,21 %
ZAR - Rand sud-africain 1,75 %
INR - Roupie indienne 1,41 %
CNY - Yuan chinois 1,23 %
TRY - Livre turque 1,11 %
Principaux titres en portefeuille Poids
Russia Govt 4,00 %
Indonesia Govt 2,80 %
Mexico Govt 2,50 %
Ukraine Government 2,40 %
Turkey Govt 2,30 %
Brazil Govt 2,20 %
Dominican Republic Government 2,00 %
Malaysia Govt 1,90 %
Egypt Government 1,80 %
South Africa Government 1,80 %

Performance en EUR (13/11/2019)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,84 % 0,92 %
Rendement sur 3 mois 2,26 % 3,33 %
Rendement sur 6 mois 4,83 % 5,85 %
Rendement sur 1 an 10,25 % 11,36 %
Rendement annuel sur 3 ans 4,72 % 5,77 %
Rendement annuel sur 5 ans 5,99 % 7,46 %
Rendement annuel sur 10 ans 7,97 % 10,49 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 7,67 %
Volatilité du benchmark 8,40 %
Bêta 1,10
Tracking error 0,94 %
Corrélation avec le benchmark 0,88
Mesures de performance
Alpha -0,19 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,79
Ratio de Treynor 5,52
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