Capital Group Global High Income Opportunities (LUX) Bd USD (Distribution)

LU0193743431
18,12 USD 25-10-21
Obligations - Internationales Politique d'investissement
3,31 % Rendement annuel sur 5 ans
1,65 % Frais courants (TER)
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Infos clés

Carte d'identité

Code ISIN LU0193743431
Forme juridique SICAV luxembourgeoise
ETF non
Passeport européen oui
Date de lancement 31-08-04
Catégorie Obligations - Internationales
Taille du fonds (30-09-21) 82,310 million EUR
Gestionnaire Capital International Management Company
Frais de gestion annuels 1,50 %
Frais courants (TER) 1,65 %
Fonds éthique (durable) non
Fonds de fonds non
Fréquence de calcul Quotidienne
Jour de calcul -
Dividendes oui

Dividendes

Fréquence de distribution Trimestrielle
Mois de distribution janvier,avril,juillet,octobre
Montant du dernier dividende 0,17 USD
Date du dernier dividende 01-10-21

Principaux postes en portefeuille (30-09-21)

Catégorie d'actifs Poids
Obligations 92,40 %
Liquidités 6,16 %
Actions 1,44 %
Devises Poids
USD - Dollar américain 71,09 %
CNY - Yuan chinois 3,55 %
EUR - Euro 2,79 %
MXN - Peso mexicain 2,44 %
IDR - Roupie indonésienne 2,13 %
RUB - Rouble russe 1,59 %
ZAR - Rand sud-africain 1,51 %
BRL - Real brésilien 1,34 %
INR - Roupie indienne 0,41 %
TRY - Livre turque 0,20 %
Principaux titres en portefeuille Poids
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA PRESIDENCIA DE L 1,10 %
ROTECH HEALTHCARE INC ORD 1,00 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.48% 08-JAN-2029 0,89 %
CHINA DEVELOPMENT BANK 3.34% 14-JUL-2025 0,88 %
EMIRATE OF ABU DHABI 2.5% 30-SEP-2029 0,82 %
PERU, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 6.15% 12-AUG-2032 0,75 %
STATE OF QATAR 4% 14-MAR-2029 0,73 %
RUSSIA, FEDERATION OF (GOVERNMENT) 8.5% 17-SEP-203 0,73 %
TURKEY, REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 4.25% 14-APR-2026 0,70 %
CHINA, PEOPLE'S REPUBLIC OF (GOVERNMENT) 3.03% 11- 0,68 %

Performance en EUR (25-10-21)

Fonds Benchmark
Rendement sur 1 mois 0,05 % -0,44 %
Rendement sur 3 mois 0,73 % 1,06 %
Rendement sur 6 mois 4,52 % 1,13 %
Rendement sur 1 an 7,93 % -2,19 %
Rendement annuel sur 3 ans 5,29 % 3,80 %
Rendement annuel sur 5 ans 3,31 % 0,73 %
Rendement annuel sur 10 ans 6,40 % 2,55 %

Données statistiques

Mesures de risque
Volatilité 8,00 %
Volatilité du benchmark 4,86 %
Bêta 0,54
Tracking error 2,25 %
Corrélation avec le benchmark 0,35
Mesures de performance
Alpha 0,35 %
Ratio d'information -
Ratio de Sharpe 0,60
Ratio de Treynor 8,90
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